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关于银河通利分级债券型证券投资基金认购申请确认比例的公告 2012-04-23 来源:证券时报网 作者:
银河通利分级债券型证券投资基金之通利债A份额(简称"通利债A",代码161506)和通利债B份额(简称"通利债B",代码150079)已分别于2012年4月18日和4月10日顺利结束募集,根据《银河通利分级债券型证券投资基金基金合同》、《银河通利分级债券型证券投资基金招募说明书》和《银河通利分级债券型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定,本基金管理人银河基金管理有限公司对通利债B符合相关认购条件和要求的认购申请予以全部确认,即认购申请确认比例结果为100%,对发售期内通利债A份额的认购申请采用"全程比例确认"的方式予以部分确认。 银河通利A的认购申请确认比例=(7/3×银河通利B的最终确认认购金额)/银河通利A的有效认购申请金额(公式中的金额均不含认购资金在募集期产生的利息) 根据上式计算的通利债A份额的认购申请确认比例结果为97.2035%。 当发生比例确认时,银河通利A的认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。 对于投资者未被确认的认购申请金额将按相关规定,将于2012年4月23日自基金募集账户划出。 特此公告。 银河基金管理有限公司 二〇一二年四月二十三日 本版导读:
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