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证券代码:002310 证券简称:东方园林 公告编号:2012-021 北京东方园林股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-23 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人何巧女、主管会计工作负责人武建军及会计机构负责人(会计主管人员)韩瑶声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股
§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、_资产负债表项目 1、_货币资金期末比期初下降50%,系报告期内公司支付园林绿化建设到期应付帐款及支付再融资办公楼项目的预付款所致; 2、_应收票据期末比期初增长2417%,系报告期内公司收到园林绿化建设工程款3000万元银行承兑汇票所致; 3、_预付账款期末比期初增长1122%,系报告期内公司预付再融资办公楼项目北京酒仙桥电子城新办公楼9277.62万购房款所致; 4、_其他应收款期末比期初增长78%,系报告期内公司支付工程周转备用金及投标保证金所致; 5、_其他流动资产期末比期初增长563%,系报告期内公司新租赁办公楼房租待摊所致; 6、_长期股权投资期末比期初下降33%,系报告期内子公司北京东方艾地景观设计有限公司亏损所致; 7、_预收款项期末比期初下降72%,系报告期内,预收款项结算转为应收账款所致; 8、_应付职工薪酬期末比期初下降60%,系报告期内公司支付2011年度已计提的绩效工资所致; 二、_利润表项目 1、_营业收入、营业成本、营业税金及附加分别较去年同期增加56%、71%、36%,报告期内园林建设收入增长38%,园林设计收入增长129%,营业成本和营业税金及附加相应增长。 2、_销售费用和管理费用较去年同期增加51%,系报告期内公司业务规模扩大,人力费用及日常费用相应增加所致; 3、_财务费用较去年同期增加4169%,系报告期内公司短期借款所产生的财务费用增加所致; 4、、所得税费用较去年同期增加85%,系报告期内子公司园林设计收入利润总额增加所致; 5、_资产减值损失较去年同期减少149%,系报告期内公司收到园林绿化建设工程款项高于新增应收账款所致; 6、_投资收益较去年同期减少166%,系报告期内子公司北京易地斯埃东方环境景观设计研究院有限公司纳入合并范围,较去年同期的核算方法由权益法变为成本法所致; 7、_营业外收入较去年同期增加389%,系报告期内公司收到中关村科技园区电子城科技园管理委员会的研发项目补贴款50万元所致; 8、归属母公司所有者的净利润较去年同期减少254%,系报告期内公司园林建设项目受春节和季节因素影响无法施工,同时公司的管理费用和财务费用增加所致。 三、_现金流量表项目 1、_经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少105%,系公司业务快速增长,在报告期内加大对工程施工准备和绿化苗木基地的投入所致; 2、_投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少1441%,系报告期内公司预付再融资办公楼项目北京酒仙桥电子城新办公楼9277.62万购房款所致; 3、_筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少58%,系报告期内公司新增流动资金贷款较去年同期有所减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、株洲神农城景观项目:2009年12月31日,公司与神农城项目建设指挥部、湖南天易示范区开发建设有限公司签订了《神农城景观项目合作协议书》,协议总金额43,200万元。其中施工金额暂定42,000万元,设计金额暂定1,200万元,协议工期为两年。目前工程进展情况良好,截至报告期末累计实现营业收入47,949.83万元,累计收款18,821.82万元; 2、大同文瀛湖项目:2010年5月7日,公司与大同市城市园林绿化建设管理服务中心签订了《大同市文瀛湖项目景观工程合同》,合同总金额120,000万元,工程规模约为400万平方米,合同工期为两年。截至报告期末累计实现营业收入90,145.98万元,累计收款37,532万元; 3、鞍山市城市景观项目:2010年5月21日,公司与鞍山市城市建设投资发展有限公司签订了《鞍山市城市景观工程合作协议书》,双方就鞍山市城市景观工程达成协议,工程规模主要包括万水河两岸景观工程、汤岗温泉城景观工程以及城区4个体育公园,三项共计景观面积535万平方米,协议总投资约16亿元。目前项目正在履行中,协议项下万水河景观带滨河公园工程已进入施工阶段,截至报告期末,实现营业收入1420.69万元; 5、衡水滏阳河项目:2010年8月5日,公司与衡水市人民政府签署了《衡水市滏阳河市区段景观工程合作协议书》,就衡水市滏阳河、吴公河市区段景观工程项目达成协议。工程总面积约153.8万平方米,预计景观绿化设计施工总投资约为4.46亿元。截至报告期末累计实现营业收入8,486.16元,累计收款3,420,49万元; 6、本溪沈溪新城项目:2010年9月6日,公司与本溪经济技术开发区管委会在香港签订了《沈溪新城景观工程框架合作协议书》,双方就沈溪新城景观工程达成协议,工程规模主要包括健康城核心景观工程、森林城市公园景观工程、中央商务区核心景观工程约360万平米绿化面积。总投资约为12亿元。截至报告期末累计实现营业收入5,943.32万元,累计收款1,679.20万元; 7、淄博临淄区景观工程项目:2010年12月6日,公司与淄博市临淄区人民政府签订了《淄博市临淄区景观工程框架合作协议书》,双方就临淄区景观工程达成合作协议,工程内容主要包括临淄区中学景观绿化工程、人民路绿化提升改造工程、淄河景观提升改造工程共约332万平方米绿化面积,总投资约为6.6亿元。该协议项下部分工程已开工建设,截止到报告期末累计实现营业收入1,904.02万元,累计收款793.22万元; 8、山西宁武景观工程项目:2011年3月14日,公司与山西省宁武县人民政府签订了《山西省宁武县天池景区及新城景观工程战略合作协议》,协议金额暂估为2.075亿元,具体金额需根据招标结果另行签订施工合同确定。目前协议正在履行中,该协议项下部分工程已开工建设,截止到报告期末累计实现营业收入3,268.10万元,累计收款1,000万元; 9、海宁城市景观项目:2011年4月18日,公司与浙江省海宁市盐官景区综合开发有限公司签订了《浙江省海宁市城市景观体系投资与建设战略合作意向书》,总投资金额约为人民币6亿元。目前项目仍处于前期设计沟通阶段,尚未开工。 10、锦州世园会项目:2011年6月25日,公司与锦州世园建设管理有限公司签订了《锦州世界园林博览会园区景观工程施工设计一体化战略合作协议》,协议金额暂估为11.33亿元。2011年10月14日,公司与锦州世园建设管理有限公司签订了《 2013中国锦州世界园林博览会景观工程一期工程施工合同》,合同金额为79,889.98万元。截止到报告期末累计实现营业收入26,224.35万元,累计收款7,547万元。 11、沈阳临空旅游区景观工程:2011年12月15日,公司与沈阳市苏家屯区人民政府签订了《沈阳临空旅游区景观系统建设合作框架协议》,总投资约为19.31亿元,对方以自有资金及相应土地出让收入作为景观工程合同项下工程款的支付来源。目前项目还处于前期施工准备阶段,尚未开工。 12、奥体中心及36条道路绿地工程:2012年2月6日,公司与辽宁(营口)沿海产业基地管委会签署了《奥体中心及36条道路绿地景观系统建设合作框架协议》,协议金额约为人民币6.39亿元,工期暂定一年(2012年)。对方以自有资金及保障地块的出让金作为景观工程合同项下工程款的支付来源。目前项目还处于前期施工准备阶段,尚未开工。 13、开封市黑岗口调蓄水库园林景观工程:2012年2月15日,公司与开封新区管理委员会签署了《开封市黑岗口调蓄水库园林景观BT建设合作框架协议》,协议金额约为人民币5亿元,对方以自有资金及保障地块的出让金作为景观工程合同项下工程款的支付来源。目前项目还处于前期施工准备阶段,尚未开工。 14、东港市城市景观系统建设项目:2012年3月20日,公司与辽宁省东港市住房和城乡建设局签署了《辽宁省东港市城市景观系统建设合作框架协议》,协议金额约为人民币10.8亿元(不含景观设计费),实际金额以景观工程合同约定及实际工程量结算为准。对方以自有资金及保障地块的出让金作为景观工程合同项下工程款的支付来源。目前项目还处于前期施工准备阶段,尚未开工。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 本版导读:
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