证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人吴强华先生、主管会计工作负责人殷小敏女士及会计机构负责人（会计主管人员）向华女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

２．３ 限售股份变动情况表

单位：股

§３ 管理层讨论与分析

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明：

１、应收票据２０１２年３月３１日期末余额为５９３，０００元，较年初余额减少６２．５４％，主要是本期部分应收票据到期收回所致；

２、预付账款２０１２年３月３１日期末余额为７７０，４００元，较年初余额减少６０．２９％，主要是本期部分预付账款到期结算转为存货成本所致；

３、存货２０１２年３月３１日期末余额为１４，２９４，５６８．６４元，较年初余额增加６６６．７６％，主要是本期新开工项目较多，部分项目尚未获得客户验收确认单，公司未确认相应收入，相关投入未结转为成本所致；

４、在建工程２０１２年３月３１日期末余额为２８，５０９，４６９．４１元，较年初余额增加６４．１１％，主要是支付武汉研发中心购房款所致；

５、应缴税费２０１２年３月３１日期末余额为３，０６２，９６８．９９元，较年初余额下降７１．３９％，主要是报告期预缴２０１１年企业所得税所致。

二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明：

１、报告期内营业收入２０，６９０，１１５．６９元，比上年同期增加２７３．６７％，主要是本期数字化城市管理领域、信息采集业务和数据普查业务收入增加所致；

２、报告期内营业成本５，４４６，３１０．２２元，比上年同期增加４３２．１６％，主要是本期数字化城市管理领域、信息采集业务和数据普查业务成本增加所致；

３、报告期内营业税金及附加３２６，５９８．１８元，比上年同期增加１４４．３８％，主要是本期收入增加，税费也相应增加所致；

４、报告期内管理费用１２，４７１，２００．４４元，比上年同期增加３０４．４９％，主要是本期费用化研发支出较上年同期有大幅增加所致；

５、报告期内财务费用－１，９６８，０４１．２６元，比上年同期减少３８１．１２％，主要是本期收到的利息收入增加所致；

６、报告期内资产减值损失２７７，０８７．８５元，比上年同期增加２３４．１３％，主要是本期应收账款增加，计提的减值准备金额也相应增加所致；

７、报告期内营业利润２，０８７，７１３．４３元，比上年同期增加３６４．７１％，主要是收入及成本均较上年同期有所增加，营业利润也相应增加所致；

８、报告期内营业外收入２００，１００元，比上年同期减少８９．４１％，主要是本期的增值税退税尚未收回使营业外收入减少所致；

９、报告期内净利润２，１９４，３８４．１１元，比上年同期增加１０９．９４％，主要是本期业务扩大，收入增加较多，净利润也相应增加所致。

三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明：

１、报告期内销售商品、提供劳务收到的现金１７，３３８，２９６．４８元，比上年同期增加８０．７１％，主要是本期公司销售回款比上年同期有所增加所致；

２、报告期内收到其他与经营活动有关的现金４，０５３，９５２．４８元，比上年同期增加７８．２７％，主要是本期公司收到部分项目的投标保证金退回所致；

３、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金１１，２５５，０６３．３５元，比上年同期增加１６８．９６％，主要是本期公司代购所需支付的金额增加所致；

４、报告期内支付的各项税费８，８１４，２２２．２１元，比上年同期增加１２０．１５％，主要是本期公司预缴上年度企业所得税，使税费支付金额增加所致；

５、报告期内支付其他与经营活动有关的现金１１，９２９，５６０．５９元，比上年同期增加３０７．８９％，主要是本期公司实际支付的投标保证金增加所致；

６、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金１１，７６３，５４４．６８元，比上年同期增加２３８．４１％，主要是支付武汉研发中心购房款所致。

３．２ 业务回顾和展望

一、报告期内总体经营情况回顾

报告期内，公司数字城管、国土规划等各项主营业务继续保持良好的发展态势，经营业绩较去年同期有较大幅度的增长。本期签订合同额约为２，５５０万元，较上年同期１，２００万元增长约１１３％；实现营业收入为２，０６９．０１万元，较去年同期增长２７３．６７％；实现净利润为２１９．４４万元，较去年同期增长１０９．９４％。

报告期内公司经营业绩的提升主要有以下三个方面的原因：

１、公司主营业务领域内的市场需求旺盛、客户项目投资规模有逐步扩大的趋势

报告期内，全国数字化城市管理软件市场需求增长明显，除传统东部经济较发达地区之外，公司在东北、西北、西南等区域的二、三线城市也连续收获数字化城市管理建设新订单，且订单平均金额较往年同期显著增加，表明数字化管理理念已经从试点城市和经济发达城市逐步延伸到全国更广阔的范围，且政府客户越来越认同核心应用软件在整个系统建设中的重要性。

２、公司在市场竞争中的优势地位进一步得到确立，技术和服务能力不断提升

近年来，公司在核心技术研发方面一直保持高强度的资源投入，并致力于在全国范围内建设区域化、本地化的服务网络，这些努力保证了公司在激烈的市场竞争中始终走在行业前列，在理解客户不断发展的城市管理理念、满足客户日益更新的技术和服务需求方面成为市场的领先者，并成功转化为更多的市场项目机会。

３、公司的经营管理水平稳步提高、风险管控意识进一步加强

报告期内，公司通过重点加强成本管控、加强营销管理和项目实施管理，使针对公司业务特点的收入和成本的确认流程更加完善，项目验收周期更加可控，同时各项费用支出也得到了良好的控制，对提升公司的综合盈利能力起到了有效的支撑作用。

二、未来发展展望

公司经营管理层将继续按照公司董事会既定的２０１２年度经营计划，推进各项募集资金投资项目的研发、建设，努力提高三维移动测量、外包运营服务、数字社区以及系统总集成等新兴业务的市场占有率。通过进一步加强运营管理、扩充研发队伍、完善销售团队，并适时采取并购等方式增加公司主业规模，提高盈利能力。预计随着市场需求的爆发和公司竞争实力的进一步增强，公司上半年经营业绩将继续保持较快速度增长。

三、公司面临的主要风险及对策

１、市场风险

公司产品主要客户定位于各级政府（部、省、市、区、县政府）部门，目前公司销售收入主要来源于政府采购，项目均通过各级政府公开招投标过程获得。一些地方政府和行业主管部门如推迟或减少对电子政务系统的投入，可能会对公司的经营产生一定影响。对此，公司将通过增加业务覆盖区域、扩展业务范围等方式，努力降低这方面的风险。

２、核心技术人员流失风险

软件行业属于智力密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。未来，如果公司不能保持一支稳定的核心技术团队，将不利于公司各项经营目标的实现。为此，公司已经通过实施股权激励计划，增加对核心人才的长期激励手段。并通过在武汉设立新的研发中心，着眼未来发展储备了大量的优秀技术人才。上述措施的实施有利于降低核心技术人员流失的风险。

３、税收优惠政策变化风险

公司系高新技术企业，主要销售自行开发生产的软件产品。根据国家相关税收优惠扶持政策，公司在所得税、增值税以及营业税等税收政策上享有一定减免优惠。若公司目前享受的税收优惠政策发展不利于公司的变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。为了避免税收政策变化带来的风险，公司正在根据业务的发展情况与有关主管部门积极沟通，希望保持乃至获得更多的税收优惠政策。

四、经营存在的主要困难

１、人力资源成本增加

公司所处的北京市是全国软件行业的中心城市之一，软件企业分布密集，对软件开发技术人才需求非常强烈，员工平均薪资近年来呈连续正增长趋势。在此情况下，为适应业务发展需要，公司也较大幅度增加了人力资源支出，增加了招聘、培训等方面投入，对当期经营业绩构成较大压力。未来，公司需建立更加完善的薪酬及考评制度，通过形成多种激励机制体系，逐步降低不断增长的人力资源成本在总成本中的比例。

２、公司发展新型业务需要可扩展的办公场所

目前公司已成立移动测量技术与应用事业部，着重研发推广路基车载移动测量业务。该业务将需要建设特种车辆生产装备用房，并需配备较大面积的研发场地以便于设备的安装调试。另外，公司还在积极开展信息外包服务等业务，需要建设较大面积的运营型服务中心，并配套建设大型的通信机房和数据中心机房，这些都对办公场所提出了很高的要求。对此，未来公司可采取租赁及自建办公场所的方式改善现有研发办公环境，满足公司日益发展的办公需求。

§４ 重要事项

４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

４．２ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

４．６ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

北京数字政通科技股份有限公司

法定代表人：吴强华

２０１２年０４月２０日