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博时现金收益证券投资基金2012年“劳动节”假期前暂停申购、转换转入公告公告送出日期:2012年4月23日 2012-04-23 来源:证券时报网 作者:
1、公告基本信息
2、其他需要提示的事项 (1)2012年5月2日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。在本基金恢复办理申购及转换转入业务后,将继续对大额申购及转换转入业务进行限制,详情请参阅本基金管理人2012年3月14日发布的《博时现金收益证券投资基金暂停大额申购及转换转入公告》。本基金暂停申购及转换转入业务期间,其他业务仍正常办理。 (2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字【2005】41号)第十款规定:“当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。”投资者于2012年4月25日申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2012年4月26日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2012年4月27日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日(即2012年5月2日)起不享受本基金的分配权益。 (3)2012年4月28日至2012年5月1日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。 敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费),或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2012年4月23日 本版导读:
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