证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人卢础其、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）雷达旺声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目：

１、应收票据比期初增加３９．２９％，主要系公司为扩大销售，个别经销商调整货款结算方式采用３－６个月的银行承兑汇票所致；

２、其他应收款比期初增加３２．９６％，主要系全资子公司高明万和应收出口退税增加所致；

３、在建工程比期初增加３９．９７％，主要系全资子公司高明万和杨和厂区新厂房扩建所致；

４、无形资产比期初增加３９．８３％，主要系高明万和竞拍土地成功，计入无形资产的土地使用权增加所致；

５、应付票据比期初增加１８０．９３％，主要系本季度公司采购量增加，向供应商支付货款的银行承兑汇票增加所致；

６、应交税费比期初增加５１５．１２％，主要系本季度应交增值税及应交所得税增加所致；

７、其他流动负债比期初增加２７０４．５６％，主要系本季度计提市场费用及运费所致；

利润表项目：

１、财务费用比去年同期减少２１４．８３％，主要系公司募集资金定期存款利息增加所致；

２、资产减值损失比去年同期减少１００％，主要系本期不存在资产减值迹象，无需计提所致；

３、营业外收入比去年同期增加２４８．３６％，主要系本期收到“２００９年度国家科技支撑计划项目（课题）经费预算”款项及２０１１年度顺德政府质量奖等政府补助所致；

４、营业外支出比去年同期增加６５．９９％，主要系本期赞助顺德商会及代员工支付的其他款项增加影响所致；

５、少数股东损益比去年同期减少５６．５０％，主要系子公司中山万和净利润比去年同期减少，从而影响少数股东损益所致；

现金流量表项目：

１、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少２９０．１１％，主要系全资子公司高明万和支付土地出让金及杨和厂房投资增加所致；

２、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少９９．７７％，主要系去年同期公司发行股票，募集资金到位影响所致；

３、汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加５２．３４％，主要系海外应收账款美元账户因汇率变动影响所致；

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

广东万和新电气股份有限公司董事会

董事长：卢础其

２０１２年４月２０日