证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 所有董事均已参加本次董事会通讯表决会议。

１．４ 公司董事长魏玉林先生、董事总经理闫志刚先生、财务总监魏平孝先生、财务经理池国光先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、预付账款：较期初余额增加４，８１８万元，增长率７３．１５％，主要原因为本公司之子公司致君制药预付工程及设备款增加；同时，销售增长，预付采购货款增加。

２、其他应收款：较期初余额增加１，０５９万元，增长率３６．９６％，主要原因为本期新收购子公司国控肇庆影响及本公司之子公司国控广西代垫新设公司的开办费。

３、其他流动资产：较期初余额减少５１６万元，增长率－６７．４４％，主要原因为留抵的应交增值税与企业所得税减少。

４、预收款项：较期初余额增加２，９６１万元，增长率５０．４４％，主要原因为本公司之子公司致君制药销售态势良好，预收货款增加。

５、应付职工薪酬：较期初余额减少４，３８０万元，增长率－３０．７５％，主要原因为本期发放去年计提的职工薪酬。

６、应交税费：较期初余额增加２，８０９万元，增长率４４．１７％，主要原因为销售增长与盈利能力提升带动各项税费增长。

７、长期借款：较期初余额增加３，７１２万元，增长率３９．８８％，，主要原因为本公司之子公司国控广西物流园项目和本公司之子公司致君制药医药研发制造基地观澜二期项目新增借款。

８、资本公积：较期初余额减少３０６万元，增长率－３５．５２％，主要原因为合并同一控制下的国控梧州公司，对年初数追溯调整。

９、财务费用：同比增加１，９２９万元，增长率７３．７８％，主要原因为一方面受国家货币政策的影响，借款利率上升；另一方面融资规模扩大，融资成本上升。

１０、资产减值损失：同比减少５１７万元，增长率－９５．９２％，主要原因为本期加强库存管理，加快库存周转，计提的存货跌价准备减少。

１１、营业外收入：同比减少９５万元，增长率－３３．５７％，主要原因为本期收到的政府补助同比减少。

１２、营业外支出：同比增加４０万元，增长率１，０９７．６６％，主要原因为本期对外捐赠及处置非流动资产损失等同比增加。

１３、净利润：同比增加３，３９１万元，增长率３８．１４％，主要原因为销售规模扩大，同时本公司及下属子公司通过调整产品结构，合理控制费用支出，使盈利空间上升。

１４、少数股东损益：同比减少７２万元，增长率－４２．３０％，主要原因为本公司之子公司致君万庆净利润同比下降影响。

１５、收到的税费返还：同比增加９万元，增长率１１６．３８％，主要原因为本公司之子公司致君医贸出口退税额同比增加。

１６、收到其他与经营活动有关的现金：同比减少１，０４５万元，增长率－３６．９９％，主要原因为本期收取的政府补助等项目同比减少。

１７、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比减少３０万元，增长率－５８．８５％，主要原因为本公司之子公司致君制药上年同期处置部分车辆，本期无此类业务。

１８、收到其他与投资活动有关的现金：同比减少１９１万元，增长率－１００％，主要原因为本公司之子公司国控广西物流上年收到南宁经济开发区政府拨付的物流园项目扶持款，本期无此类业务发生。

１９、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：同比增加５０９万元，增长率１００％，主要原因为本期收购国控肇庆与国控梧州两家公司，上年同期无此类业务。

２０、支付其他与投资活动有关的现金：同比减少９７０万元，增长率－１００％，主要原因为本公司之子公司国控广西上年同期支付收购南宁市医药业务的尾款，本期无此类业务。

２１、收到其他与筹资活动有关的现金：同比增加３２，６４２万元，增长率１，７３２．７２％，主要原因为 为支持业务发展，增加委托贷款及广泛运用供应链融资工具影响。

２２、偿还债务支付的现金：同比增加１０，８７３万元，增长率１０５．６０％，主要内容为借款规模同比增大，偿债增加。

２３、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比增加１８３６万元，增长率９７．１２％，主要原因公司融资规模扩大带动融资成本上升。

２４、支付其他与筹资活动有关的现金：同比增加２８，４６２万元，增长率８６９．６６％，主要原因为本期偿还委托贷款及供应链融资款同比增多。

２５、汇率变动对现金及现金等价物的影响：同比减少０．２８万元，增长率－１，５２８．９５％，主要原因是受外币持有量增加影响。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用