证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人马生国、主管会计工作负责人卢婕及会计机构负责人（会计主管人员）汪玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产、负债构成变化情况：

项 目 期末金额 期初金额 增减比例 变动说明

货币资金 ５０９，０３６，９５２．６３ ３１７，０６５，５４０．００ ６０．５５％ 主要系贷款保证金增加及新增贷款期末暂未支付

预付账款  ７４，１３９，６０８．０６ １６８，８９７，４７２．６５ －５６．１０％  主要系将预付的多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目设备及工程款

转入在建工程

在建工程 １５１，９７２，３５９．１２ ８ ８，１４１，５８４．５７ ７２．４２％ 主要系公司建设的多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目尚未达到预

定可使用状态

应付票据 ０．００ ５，２４５，６３４．２０ －１００．００％ 主要系应付票据到期支付

应交税费 －６１，５６１，９１０．５６ －８６，０３６，７３７．６７ －２８．４５％ 主要系本期末留抵税金较期初减少

专项应付款 ３，０００，０００．００ ４，０００，０００．００ －２５．００％ 主要系专项应付款项目验收合格转入营业外收入

二、利润构成变化情况：

项 目 本期金额 上期金额 增减比例 变动说明

营业收入 ５７７，５０６，２８０．９４ ２７７，４２３，４３９．７８ １０８．１７％ 主要系本期纱线及羊绒制品销量较上年同期增加

营业成本 ４５３，２１１，４７３．１４ ２２４，４８３，５７９．２５ １０１．８９％ 主要系随营业收入的增加而增加

营业税金及附加 １，５０４，９７５．１９ １２，１６５．８５ １２２７０．４９％ 主要系本期应交增值税增加导致计缴的营业税金及附加增加

管理费用 １７，３４４，７２５．９２ １２，５６７，２１８．０８ ３８．０２％ 主要系本期职工薪酬及计提折旧等费用较上期增加

财务费用 ３７，４０６，４００．２６ １９，８９５，８３３．６４ ８８．０１％ 主要系本期贷款规模增加导致利息支出增加

资产减值损失 ４，２８９，２３６．５７ １，３２７，２３９．６９ ２２３．１７％ 主要系本期应收账款变动额较上年增加

所得税费用 ８，７１１，０３６．９７ ３，８８２，１６６．３６ １２４．３９％ 主要系本期利润增加计提所得税增加所致

三、现金流量变化情况

项 目 本期金额 上期金额 增减比例 变动说明

经营活动现金流量净额 －１９，１３５，８４９．３８ ４０，７９４，７１５．９６ －１４６．９１％ 主要系购买商品支付的款项较上年同期增加所致

投资活动现金流量净额 －７３，６５３，４４７．４４ －２１，４４５，９２３．６８ ２４３．４４％ 主要系建设的多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目支

出增加

筹资活动现金流量净额 １７４，４５７，２３８．５９ ２９８，２３３，５７７．６４ －４１．５０％ 主要系公司上期定向增发取得权益性资金增加

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用