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证券代码：３００１８８ 证券简称：美亚柏科 公告编号：２０１２－１９ 厦门市美亚柏科信息股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-23 来源：证券时报网 作者：
§１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 １．３ 公司负责人刘祥南、主管会计工作负责人张乃军及会计机构负责人（会计主管人员）陈志友声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况 ２．１ 主要会计数据及财务指标 单位：元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
２．３ 限售股份变动情况表 单位：股
§３ 管理层讨论与分析 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用
３．２ 业务回顾和展望 一、报告期内公司经营情况 报告期内，公司仍继续专注于主营业务，提倡“合作共赢”的企业理念，根据２０１２年度经营计划有条不紊地开展各项工作。２０１２年第一季度，公司实现营业收入为３，４９２．９０万元，比上年同期增长４５．４３％，实现净利润为８８．２５万元，比上年同期增长１６３．３９％；由于公司产品研发投入力度和市场推广的不断加大，使得公司本季度的销售收入较去年同期较大幅增长，净利润较去年同期扭亏为盈。 １、核心产品和技术研发方面 报告期内，公司紧紧围绕“硬件产品装备化，软件产品平台化，服务产品资源化”的产品及技术研发战略，将公司产品和服务高效整合，进一步提升公司产品的市场竞争力及用户的使用黏性。在传统业务领域产品的研发方面，公司已开始在车载设备、移动智能终端取证、现场快速取证、数据销毁四大核心领域投入研发力量；同时继续走“小产品大服务”的路线，将云计算引用到多个产品系列中。在民用产品的研发方面，公司加大了民用产品和服务平台的技术研发投入；报告期内在持续完善搜索云服务平台、取证云服务平台的技术研发的基础上，又启动了公证云项目。 ２、市场营销方面 报告期内，公司营销力度不断加强，营销成果明显，销售收入较去年同期呈现较大幅度的增长。在保障公司营销工作有序展开的基础上，公司继续完善涵盖全国的区域市场营销体系和技术支持体系，完成了营销中心架构的调整，并明确了公司２０１２年行业营销规划及大区营销规划，加大了新行业客户拓展的推动力度。同时，公司在报告期内不断加大市场推广力度，一方面积极参加相关行业的产品展示会、推广会及组织各行业技术应用培训班，不断提高公司的品牌知名度；另一方面，按照公司“美亚云战略”，不断加强云服务平台的宣传力度，进一步巩固公司在信息安全领域及取证行业的龙头地位，全面发挥公司在“软件＋硬件＋服务资源”方面的优势。 ３、技术支持服务方面 报告期内，公司不断提升技术支持队伍的工作技能，提高客户服务质量及效率，优化流程，降低运营成本，并对原有技术支持及运营中心进行拆分，拆分后成为两个中心，分别为技术支持中心和云计算运营中心。云计算运营中心的成立主要是为了保障公司的“小产品，大服务”战略的实现，对公司重点发展的搜索云、取证云服务进行全面运营。 公司的超级计算中心（云计算中心）已经正式对外发布，公司在满足自身应用服务需求的基础上，将加大其策划推广力度，提高其在海西乃至全国的影响力，加快业务拓展。 ４、人力资源方面 截止２０１２年３月３１日，公司在职员工共６６７人。公司人力资源部在第一季度完成了２０１２年度人力需求计划、培训计划及组织架构调整工作。完善了职务体系管理制度、福利管理制度、考勤与假期管理办法、专家委员会管理办法、鼓励企业内部合作管理办法等规章制度。针对管理层员工开展了六顶思考帽培训，并组织技术、管理、职业素养等各类内部培训课程近４０场。在绩效考核方面，完成了２０１２年度目标责任书的制定工作。公司《限制性股票激励计划（草案）》已通过公司董事会审议并在证监会指定创业板信息披露网站上公告。目前，公司限制性股票激励计划相关材料已经按要求上报至中国证监会。 ５、无形资产方面 截止本报告期末，公司共取得注册商标１５项，注册有效期为１０年，所有注册商标均在有效期内，国家工商行政管理总局商标局已受理、正在审核过程中的商标注册申请共有１６项；报告期内，公司新增授权专利２项，全部为发明专利；新提交申请的专利５项，其中发明专利２项，实用新型专利３项；报告期内，公司新取得软件著作权４项，均为自主研发所得。 ６、公司治理方面 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件对创业板上市公司的规定和要求，对《公司章程》和《募集资金管理制度》进行了修订，并经第一届董事会第十六次会议审议通过，修订后的《公司章程》和《募集资金管理制度》尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 ７、募集资金使用方面 报告期内，公司投入电子数据取证产品项目金额为３３３．３１万元，截止报告期末投资总额为５，５１６．３３万元，投资进度达到７８．８８％；投入网络信息安全产品项目金额为５２６．９６万元，截止报告期末投资总额为４，２１２．８４万元，投资进度达到６６．９６％；投入电子数据鉴定及知识产权保护服务项目金额为２４．３１万元，截止报告期末投资总额为１，４０５．８４万元，投资进度达到４０．６３％；报告期内，公司无募集资金使用变更项目情况。 报告期内，为了合理利用超募资金，进一步扩大公司的生产经营规模，提高产品市场占有率，拓展产品应用领域，增强公司综合竞争力，结合公司发展规划及自身实际经营情况，公司制定了超募资金使用计划：①使用超募资金人民币１，３６３．１５万元投资建设电子数据公证云项目；②使用超募资金人民币３，０１２．４９万元追加投资建设超算中心（云计算）项目；③使用超募资金人民币１６，４６８．６１万元购买大楼用于建设研发生产中心项目。《关于使用超募资金购买大楼用于建设研发生产中心的议案》尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 总体来说，报告期内，在董事会领导下，公司经营管理层围绕２０１２年度经营计划有效开展了各项经营管理活动和募集资金项目建设，并取得了一定的成效；在后续经营过程中，公司将进一步加大技术研发和技术创新力度，大力加强业务拓展力度，推进公司业绩的持续稳定增长。 二、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 １、公司规模快速扩张带来的管理风险 截至本报告期末，公司共有在职人员６６７人，随着募投项目的开展，公司的经营规模和业务总量将再上台阶，人员构成和管理体系也将日趋复杂，这要求公司不断提高自身的管理能力，并根据业务发展需要及时调整现有的组织模式和管理制度，否则，将会阻碍公司业务的健康发展。 因此，公司将不断深化组织架构和业务流程方面的调整，完善管理制度和绩效考核制度，加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以适应公司规模快速发展的需要。 ２、产品销售季节性不均衡的风险 公司产品销售收入在上、下半年具有不均衡的特点，因为公司产品主要销售于司法机关、行政执法部门等，这些客户的普遍特点是，上半年制订计划、预算审批，下半年实施和验收。因此，公司产品销售收入的实现主要集中在下半年尤其是第四季度，具有明显的季节性特征。 公司业务的季节性特征不仅导致公司季节性资金需求和现金流量不均衡，定期报告中各季度营业收入、营业成本、营业利润也均呈现出明显的不均衡，即是下半年明显高于上半年，甚至出现上半年或一季度营业利润为负的情况。这有可能影响部分投资者对公司的信心，从而对公司的生产经营活动和股票价值造成一定的影响。 因此，公司将不断加强生产计划和财务预算管理，尽可能降低季节性因素导致的资金需求和现金流量不均衡问题的影响。同时，要加强投资者关系管理，保持与投资者的充分沟通，以便投资者能及时、正确的了解公司的运营情况。 ３、服务市场开拓和培育风险 ２０１２年公司大力发展云服务平台，客户反映积极，目前已有大量试用用户，公司的经营模式也从单一的产品销售向“小产品＋大服务”的模式迈进一大步。但是新的用户领域开拓和用户接受一种新的服务模式都需要一定的过程，市场开拓存在一定的风险。在电子数据鉴定和知识产权保护服务方面，由于此服务领域在国内尚处在市场培育阶段，大环境还有待改善，客户接受程度逐步提高，市场培育可能需要较长时间。 §４ 重要事项 ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用
４．２ 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元
４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用
４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ４．６ 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年4月25日
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