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A股代码:600096 公司债代码:126003 A股简称:云天化 公司债简称:07云化债 云南云天化股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-23 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事参与表决此次董事会。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4
公司负责人张嘉庆、主管会计工作负责人钟德红及会计机构负责人(会计主管人员)钟德红声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股
§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1)资产负债表项目大幅度变动原因分析:
注:1)报告期末,应收账款期末数为1,009,548,573.60元,比年初增加34.74%,主要原因是:子公司CPIC及天勤公司应收账款增加。 2)报告期末,应收股利期末数为4,900,000.00元,比年初增加4,900,000.00元,主要原因是:参股公司云南云天化联合商务有限公司2011年利润分配所致。 3)报告期末,应付票据期末数为542,925,553.87元,比年初增加32.99%,主要原因是:子公司天盟公司票据结算增加。 4)报告期末,预收款项期末数为288,256,967.64元,比年初增加43.32%,主要原因是:子公司天盟公司商贸业务预收款增加。 5)报告期末,应付利息期末数为28,726,781.93元,比年初减少52.81%,主要原因是:本期支付了年初计提的分离式可转换债券利息及云天化集团转贷资金利息。 6)报告期末,一年内到期非流动负债期末数为4,219,851,706.08元,比年初增加37.02%,主要原因是:公司分离交易可转换债券转入一年内到期非流动负债。 7)报告期末,?应付债券期末数为0.00元,比年初减少100%,主要原因是:公司分离交易可转换债券2013年1月到期,转入一年内到期非流动负债。 (2)利润表项目大幅度变动原因分析:
注:1)管理费用年初至报告期末发生数为209,353,944.85元,比上年同期增加38.83%,主要原因是:母公司合成尿素生产装置较上年同期停车时间长,停车损失增加。 2)营业外收入年初至报告期末发生数为6,893,008.04元,比上年同期增加179.50%,主要原因是:本期计入损益的政府补助比上年同期增加。 3)所得税费用年初至报告期末发生数为11,706,858.13元,比上年同期增加1559.50%,主要原因是:本期子公司东明矿业利润同比大幅增加所得税随之增加。 4) 归属于母公司所有者的净利润年初至报告期末发生数为-167,346,914.60元,比上年同期减少1151.09%,主要原因是:母公司合成尿素生产装置较上年同期停车时间长及子公司CPIC玻纤纤维产品市场价格同比下降。 5) 少数股东损益年初至报告期末发生数为-3,925,732.59元,比上年同期减少137.86%,主要原因是:子公司CPIC玻纤纤维产品市场价格同比下降。 (3)现金流量表项目大幅度变动原因分析:
注:1)经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生数为279,580,489.90元,比上年同期净增加644,760,863.46元,主要原因是:本期销售商品收到的现金比上年同期大幅增加。 2)筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生数为-72,359,804.59元,比上年同期减少110.62%,主要原因是:公司银行借款较上年同期大幅减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 本公司接控股股东云天化集团有限责任公司(“云天化集团”)关于其准备筹划对本公司重大资产重组事宜的通知后,于2012 年2 月10 日刊登了《云南云天化股份有限公司重大事项暨停牌公告》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司临2012-003号公告)。 自停牌以来,公司每五个工作日刊登《重大事项进展公告》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。在此期间,云天化集团也在积极推进重大资产重组的有关工作,目前相关工作仍在进行中。由于本次重大资产重组涉及资产范围广,程序复杂,方案的商讨、论证、完善及向交易对方咨询所需时间较长;部分矿业资源储量核实手续尚待完备,目前,本公司正继续开展本次重大资产重组的相关工作,待有关事项确定后,将及时公告并复牌。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本报告期内无现金分红。 云南云天化股份股份有限公司 法定代表人:张嘉庆 2012年4月20日 本版导读:
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