§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陶一山、主管会计工作负责人孙双胜及会计机构负责人(会计主管人员)陈念红声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
资产总额(元) | 2,126,322,867.09 | 2,067,389,583.37 | 2.85% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,519,205,966.49 | 1,487,956,725.64 | 2.10% |
总股本(股) | 138,000,000.00 | 138,000,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 11.01 | 10.78 | 2.13% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
营业总收入(元) | 1,405,020,665.54 | 988,724,873.55 | 42.10% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 31,249,240.85 | 15,860,287.03 | 97.03% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,295,906.58 | 81,517,384.95 | -61.61% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.23 | 0.59 | -61.02% |
基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.11 | 109.09% |
稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.11 | 109.09% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.08% | 1.64% | 0.44% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.28% | 1.44% | -0.16% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 11,824,542.55 | 系公司处置对东方华垦投资原值1350万元 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 65,375.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 383,400.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -285,959.40 | |
所得税影响额 | -9587.07 | |
少数股东权益影响额 | 6,018.93 | |
合计 | 11,983,790.01 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 20,348 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
湖南湘投高科技创业投资有限公司__ | 19,372,100 | 人民币普通股 |
长沙兴创投资管理合伙企业(有限合伙) | 5,000,000 | 人民币普通股 |
上海盛万投资有限公司 | 4,945,589 | 人民币普通股 |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 3,500,000 | 人民币普通股 |
深圳市海恒投资有限公司 | 3,170,000 | 人民币普通股 |
深圳市南海成长创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,139,300 | 人民币普通股 |
乌鲁木齐金中股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,068,000 | 人民币普通股 |
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 868,922 | 人民币普通股 |
国都证券有限责任公司 | 700,000 | 人民币普通股 |
百瑞信托有限责任公司 | 700,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目:
1、货币资金:期末较期初减少7299万元,减少25.59%,主要系公司增加原料备货、支付工程款所致。
2、应收账款:期末较期初减少2003万元,减少37.02%,主要系公司春节过后,超市回款增加所致。
3、其他应收款:期末较期初增加1695万元,增加76.33%,主要系公司处置对东方华垦投资原值1350万元所致。
4、在建工程:期末较期初增加5221万元,增加56.78%,主要系公司新建饲料、种猪项目所致。
5、短期借款:期末较期初减少5000万元,减少62.50%,主要系归还贷款所致。
6、预收款项:期末较期初增加15396万元,增加175.89%,主要系公司公司预收客户鱼料销售款所致。
7、应付职工薪酬:期末较期初减少1727万元,减少54.85%,主要系上年末计提的费用在报告期支付所致。
二、利润表项目:
1、营业总收入增长幅度大是因为公司不断增强市场竞争力,积极开拓市场,公司产品销量大幅增长。
2、销售费用较去年同期增加64.97%,主要系公司销售增加,相应市场投入也增加。
3、管理费用较去年同期增加68.45%,主要系公司人员工资、差旅费等支出增加。
4、财务费用较去年同期减少80.13%,主要系公司偿还大部分贷款导致财务费用降低。
三、现金流量表项目:
1、经营活动产生的现金流量净额大幅降低的原因是原料价格上涨,公司增加原料储备,支付大量原料款,增加了现金流出。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
发行时所作承诺 | 公司控股股东株洲成业投资股份有限公司、大生行饲料有限公司、实际控制人陶一山及其儿子陶业、公司董事、监事及高级管理人员。 | 公司控股股东株洲成业投资股份有限公司、大生行饲料有限公司、实际控制人陶一山及其儿子陶业承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。公司其他股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。除此之外,高级管理人员郭拥华、刘大建、孙双胜、刘湘之以及监事刘宏、邓祥建、杨卫红承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;除前述锁定期外,陶一山、郭拥华、刘大建、孙双胜、刘湘之、刘宏、邓祥建及杨卫红承诺在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接或间接持有的发行人股份。在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内转让直接或间接发行人股份占其持有发行人股份总数的比例不得超过50%。 | 严格履行 |
其他承诺(含追加承诺) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 |
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 90.00% | ~~ | 120.00% |
|
2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 29,779,452.71 |
业绩变动的原因说明 | 公司加强市场开拓,预计销售收入与去年同期相比会出现大幅增长,同时加强内部管理,降低原料采购及产品成本,适时进行产品价格调整,提升了公司的盈利能力。 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月09日 | 公司总部三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券股份有限公司研究员 | 公司经营状况 |
2012年01月09日 | 公司总部三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 东北证券股份有限公司研究员 | 公司经营状况 |
2012年01月09日 | 公司总部三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信产业投资基金管理有限公司研究员 | 公司经营状况 |
2012年01月12日 | 公司总部四楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 泰康资产管理有限责任公司研究员 | 公司经营状况 |
2012年01月13日 | 公司总部三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 财富证券研究员2人 | 公司经营状况 |
2012年01月16日 | 公司总部三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 恒泰证券股份有限公司研究员 | 公司经营状况 |
2012年02月22日 | 公司总部财务总监办公室 | 实地调研 | 机构 | 招商证券研究员 | 公司经营状况 |
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | 5、法律风险
法律风险是指在期货交易中,由于相关行为与法规冲突致使无法获得预期效果甚至蒙受损失的风险。需要通过慎重选择代理机构、严格审核相关合同、熟悉相关法律法规和操作流程来防范和控制法律风险。 |
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 报告期内,公司参予套期保值的豆粕、玉米的期货价格均呈上涨趋势;公司套期保值商品定价以大连商品期货挂牌交易价格为依据。 |
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 否 |
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司参予套期保值,主要是控制原材料价格波动风险,其操作风险可控,严格保护中小投资者的利益 |
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
合约种类 | 期初合约金额 | 期末合约金额 | 报告期损益情况 | 期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%) |
豆粕M1209 | 117,800.00 | 143,088.00 | 935,300.00 | 0.01% |
豆粕M1205 | 580,000.00 | 0.00 | -551,900.00 | 0.00% |
合计 | 697,800.00 | 143,088.00 | 383,400.00 | 0.01% |
唐人神集团股份有限公司
法定代表人:陶一山
二〇一二年四月二十三日