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关于长盛货币市场基金“五一”假期前两个工作日暂停申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 2012-04-23 来源:证券时报网 作者:
公告送出日期:2012年4月23日 1 公告基本信息
注:根据国务院办公厅《关于2012年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2011〕45号)精神及沪深证券交易所休市安排, 2012年4月28日(星期六)至2012年5月1日(星期二)休市4天(2012年4月28日为周末正常休市,2012年4月29日—5月1日为五一节假期休市),2012年5月2日(星期三)起照常开市。 2 其他需要提示的事项 1、为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本公司决定在“五一节”假期前2个工作日(2011年4月26日、2011年4月27日)暂停接受本基金的申购业务(含定期定额申购业务)。2011年5月2日起恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务,届时不再另行公告。 2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41 号)第十款的规定"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益",投资者于2011年4月25日申购或转换转入本基金自下一工作日(即2011年4月26日)起享有基金的分配权益;投资者于4月27日赎回或转换转出本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(即2011年5月2日)起不享受本基金的分配权益。 3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。 4、投资者可通过以下途径咨询有关详情: (1)、长盛基金管理有限公司网站:www.csfunds.com.cn (2)、长盛基金管理有限公司客户服务热线:400-888-2666 (免长途通话费用) 长盛基金管理有限公司 2011年4月23日 本版导读:
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