证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人王政福、主管会计工作负责人桂祖华及会计机构负责人唐修杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

２．３ 限售股份变动情况表

单位：股

§３ 管理层讨论与分析

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、主要财务指标大幅变动的原因

２０１２年１－３月份归属于公司普通股股东的净利润较去年同期增长６３．５２％，每股收益较去年同期增长６６．６７ ％的主要原因是报告期交货完工项目较去年同期有所增加，实现销售收入和净利润的同步增长。

二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

１、存货期末余额６，３９４．９９万元，较期初４，７６４．０４万元增幅３４．２３％，主要是公司进入项目实施高峰增加设备采购所致。

２、应交税费期末余额－９９９．０４万元，较期初－６６１．３４万元下降５１．０６％，主要是设备采购增加导致增值税进项税金增加所致。

三、利润表项目大幅变动情况与原因说明

１、报告期财务费用为－３６４．１９万元，上年同期为－６６．９４万元，下降４４４．０８％，主要是２０１１年１季度尚未使用的募集资金存款利息增加所致。

２、营业外收入２０１２年１－３月为４５．６０万元，上年同期为１６０．６２万元，下降７１．６１％，主要是上期公司收到政府给予的上市奖励款１４０万元所致。

四、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

１、投资活动产生的现金流量净额２０１２年１－３月为－６２５．５１万元，上年同期为－８５．７８万元，降幅为６２９．１９％，波动原因主要是公司本期增加募投项目的投入所致。

２、筹资活动产生的现金流量净额２０１２年１－３月为０万元，上年同期为５３，８６０．６２万元，波动原因系上期收到募集资金所致。

３．２ 业务回顾和展望

（一）业绩回顾

２０１２年第一季度，公司营业收入和利润保持增长，实现营业收入３，５８２．２８万元，同比增长２０．３７％，第一季度由于整体交货完毕项目较去年同期增加，项目成本控制基本正常，同时加强各项费用的精细化管理，公司实现净利润为３８０．１１万元，比上年同期增长了５７．１９％。

（二）未来主要工作展望

展望２０１２年度工作，根据目前的宏观经济形势和公司状况，综合分析内外各种因素，２０１２年主要工作重点如下：

技术研发方面：全力实施好已经承担的各类科技项目，继续加强水处理相关领域的技术研究与开发工作，为公司下一阶段的发展，打下坚实的基础。

市场开拓方面：全力开拓煤化工、石化等大工业水处理项目、海水淡化等领域，以及市政项目；加大ＢＴ、ＢＯＴ等类型项目的拓展；

项目执行方面：全面执行好核电水处理项目，并以实施核电项目为契机，进一步强化项目管理；

人员培养方面：加大内训、外训的比重，积极倡导人才的价值观，为公司进一步扩展，积累不同类型的人才。

§４ 重要事项

４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

４．２ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

４．６ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用