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证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2012-14 南宁八菱科技股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-23 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人顾瑜、主管会计工作负责人黄生田及会计机构负责人(会计主管人员)林永春声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元
注:2012年3月31日公司总股本75,519,166股,2011年3月31日公司总股本56,619,166股。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股
§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金期末数较期初数减少了47,765,232.19元,减少比例为16.06%,主要是归还了银行借款; 2、预付款项期末数较期初数增加了6,796,711.58元,增长比例为133.89%,主要是公司为满足生产需要,预付的材料款项增加,以及因项目建设需要而预付的设备款增加; 3、其他应收款期末数较期初数增加了1,337,574.59元,增长比例为60.74%,主要是公司向南宁市高新区管委会支付了项目风险抵押金所致; 4、存货期末数较期初数增加了18,648,734.80元,增长比例为23.06%,主要是已进入销售旺季,公司按照客户订单计划生产的产品库存增加13,020,618.88元,以及公司根据生产计划而安排的原材料储备增加5,115,902.89元; 5、短期借款期末数较期初数减少了40,00,000.00元,减少比例为100.00%,主要是公司经营状况良好,在不影响正常资金周转的情况下,为降低财务费用,归还了银行借款; 6、应付票据期末数较期初数增加了16,060,000.00元,增长比例为63.63%,主要是公司根据目前的财务状况和生产经营需要,为降低财务费用,加大了票据融资的规模,用于支付原材料的采购; 7、应付职工薪酬期末数较期初数减少了2,512,662.62元,减少比例为41.88%,主要是公司在报告期发放了2011年度员工及高管的绩效薪酬; 8、其他应付款期末数较期初数增加了739,634.72元,增加比例为81.00%,主要是公司在报告期收到了南宁市财政局对公司高管的上市奖励资金; 9、报告期销售费用较上年同期增加了1,220,433.06元,增幅比例为58.83%,主要是运输费和仓储费增加所致; 10、报告期管理费用较上年同期增加了1,361,800.77元,增幅比例为23.43%,主要是由于公司管理人员增加及用工成本上升,导致工资及福利费、社保费和办公费等增加所致; 11、报告期财务费用较上年同期减少1,265,221.90元,减少比例为137.87%,主要是公司归还了银行借款,利息支出同比减少800,600.01元,同时因募集资金存款利息收入增加,利息收入同比增加471,424.42元; 12、报告期资产减值损失较上年同期减少了1,344,590.94元,减少比例为91.74%,主要是计提坏帐准备减少所致; 13、报告期营业外收入较上年同期增加了1,174,542.92元,增幅比例为172.36%,主要是公司在报告期收到了南宁财政局上市奖励资金700,000.00元导致政府补助收入同比增加,以及报告期内处置固定资产收益同比增加215,983.04元; 14、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了20,780,273.65元,增幅比例为98.79%,主要是公司在报告期销售业务收到的现金款项同比增加、以及所收到的票据在报告期到期变现而收到的现金同比增加所致; 15、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期为购进固定资产支付的现金和为项目建设而支付的风险抵押金同比增加所致; 16、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了39,288,633.52元,减少比例为3706.50%,主要是公司在报告期归还了银行借款,导致报告期偿还债务支付的现金比上年同期增加40,000,000.00元所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 本版导读:
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