§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人顾春序、主管会计工作负责人夏臣科及会计机构负责人(会计主管人员)何斌杰声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
资产总额(元) | 2,292,766,085.33 | 2,356,576,481.12 | -2.71% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,549,682,386.03 | 1,580,373,170.35 | -1.94% |
总股本(股) | 776,880,000.00 | 431,600,000.00 | 80.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.99 | 3.66 | -45.63% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
营业总收入(元) | 466,360,211.13 | 482,791,041.31 | -3.40% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 12,469,215.68 | 14,776,448.48 | -15.61% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -118,812,949.66 | -189,178,208.14 | -34.55% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.15 | -0.44 | -65.91% |
基本每股收益(元/股) | 0.0161 | 0.0369 | -56.37% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0161 | 0.0369 | -56.37% |
加权平均净资产收益率(%) | 0.79% | 1.37% | -0.58% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.70% | 1.34% | -0.64% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 760,000.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,102,780.68 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -145,259.15 | |
所得税影响额 | -280,131.31 | |
合计 | 1,437,390.22 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 40,326 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
盛涛 | 12,960,000 | 人民币普通股 |
郑金龙 | 9,658,800 | 人民币普通股 |
陈士钧 | 8,726,292 | 人民币普通股 |
龚圣福 | 6,918,120 | 人民币普通股 |
中融国际信托有限公司-融金36号资金信托合同 | 3,144,787 | 人民币普通股 |
王顺静 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
顾春序 | 2,542,500 | 人民币普通股 |
魏尔平 | 1,810,800 | 人民币普通股 |
浙江万马电气电缆集团有限公司 | 1,549,298 | 人民币普通股 |
裘兰芳 | 1,139,858 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产减值损失同比增加125.94万元,主要是上年同期收回了部分2-3年的应收账款。
投资收益同比增加109.25万元,主要是上年同期基本没有期货合约平仓收益。
营业外收入同比增长59.92%,主要是上年2月份的增值税退税于当年4月收到,本年是每月按时到位。
预付账款比年初下降54.02%,主要是上年末支付了较多的材料预付款。
其他应收款比年初增长72.75%,主要是本季度增加了较多的投标保证金。
长期待摊费用比年初增长74.73%,主要是子公司进行了办公室的装修。
应交税费比年初下降69.91%,主要是本年支付了2011年企业所得税。
其他应付款比年初下降了45.23%,主要是本期支付了运费等费用。
股本比年初增长80%,是由于本年实施了以资本公积每10股转增8股的股利分配方案。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 公司实际控制人张德生、其女儿张珊珊、公司控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司及作为股东的董事、监事、高级管理人员 | 2、张德生作为实际控制人,及其女儿张珊珊承诺:自万马电缆股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的万马电缆股份,也不由万马电缆回购该部分股份。
3、本公司作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺:在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有万马电缆股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的万马电缆股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。 | 严格履行 |
其他承诺(含追加承诺) | 浙江万马电气电缆集团有限公司 | 本公司认购的万马电缆非公开发行股票660万股,自非公开发行股票上市之日起36个月内不转让。 | 严格履行 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% |
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为: | -20.00% | ~~ | 20.00% |
排除不可预测因素的影响,预计2012 年1-6 月累计净利润与去年同期相比增减幅度在-20%----20%以内。 |
2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 52,328,354.24 |
业绩变动的原因说明 | 公司所处行业竞争激烈,预计2012年1-6月净利润与去年同期相比增减幅度在-20%----20%以内。 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
浙江万马电缆股份有限公司
法定代表人:顾春序