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透视基金数据 把握投资机会 2012-04-23 来源:证券时报网 作者:
上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2012-4-16-2012-4-22) 代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率% 最近一周 今年以来 成立以来 202801 南方全球 2007-09-19 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 179.25 0.67 MSCI世界指数×60%+MSCI新兴市场指数×40% 0.76 10.45 -33.47 000041 华夏全球 2007-10-09 全球股票型 华夏 建行 崔强 杨昌桁 周全 191.87 0.80 MSCI资本国际全球指数×100% 0.25 10.39 -21.01 070012 嘉实海外 2007-10-12 全球股票型 嘉实 中行 钟山 188.36 0.57 MSCI中国指数×100% 1.23 11.67 -42.54 377016 上投亚太 2007-10-22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 214.06 0.56 MSCI(不含日本)×100% 0.36 9.68 -44.83 486001 工银全球 2008-02-14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 11.66 0.90 MSCI中国指数×40%+MSCI全球股票指数×60% 0.34 9.54 -10.04 241001 华宝海外 2008-05-07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 0.76 0.90 MSCI中国自由指数×100% -1.10 5.17 -10.50 183001 银华全球 2008-05-26 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 1.06 0.83 香港恒生指数×40%+标普全球市场指数×60% 0.36 1.46 -16.80 519601 海富通海外 2008-06-27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 1.92 1.23 MSCI中国指数×100% 0.16 8.46 50.94 519696 交银环球 2008-08-22 全球价值型 交银施罗德 建行 饶超 郑伟辉 晏青 1.33 1.29 香港恒生指数×30%+标普全球大中盘指数×70% 0.70 9.16 41.20 118001 易方达亚洲 2010-01-21 亚洲股票型 易方达 工行 管宇 张小刚 1.28 0.83 MSCI亚洲除日本指数×100% -0.12 7.25 -17.20 217015 招商全球 2010-03-25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 1.73 0.99 MSCI世界能源指数×25%+MSCI世界材料指数×75% 0.82 1.23 -1.10 160213 国泰纳指 2010-04-29 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 2.23 1.18 纳斯达克100指数×100% -0.25 15.83 25.83 486002 工银精选 2010-05-25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 1.20 0.94 MSCI世界指数×100% 0.64 9.78 -5.70 080006 长盛环球 2010-05-26 全球股票型 长盛 中行 吴达 0.58 0.88 MSCI世界大盘股指数×100% 0.00 8.43 -8.33 161210 国投新兴 2010-06-10 全球股票型 国投瑞银 工行 汤海波 0.85 0.97 MSCI新兴市场指数×100% 0.00 16.81 -2.70 470888 添富亚澳股票 2010-06-25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 0.92 0.90 MSCI中国指数×40%+MSCI太平洋(除日本)×60% 0.67 7.40 -8.36 050015 博时亚太 2010-07-27 全球股票型 博时 工行 杨锐 张溪冈 0.87 0.86 MSCI大中华指数×65%+MSCI(不含大中华)×35% -0.58 6.74 -14.01 270023 广发亚太 2010-08-18 亚太股票型 广发 工行 丁靓 潘永华 1.59 0.90 MSCI(不含日本)×100% 0.56 12.14 -10.40 539001 建信全球机遇 2010-09-14 全球股票型 建信 工行 赵英楷 3.26 0.88 标普全球BMI市场指数×70%+标准普尔BMI中国×30% 0.92 10.66 -11.80 040018 华安香港 2010-09-19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 2.60 0.82 MSCI大中华指数×100% 0.37 5.42 -18.30 160717 恒生H股 2010-09-30 香港被动指数型 嘉实 建行 张宏民 1.99 0.76 恒生中国企业指数×100% 1.33 9.86 -23.87 206006 鹏华环球发现 2010-10-12 全球股票型 鹏华 建行 张珂 裘韬 1.40 0.87 MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50% 0.12 4.09 -13.50 100050 富国全球 2010-10-20 全球债券型 富国 工行 张峰 1.56 0.97 Barclay全债指数×100% 0.10 1.25 -3.10 460010 华泰亚洲 2010-12-02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 李文杰 0.90 0.84 MSCI(不含日本)×100% -1.18 11.98 -15.90 161815 银华通胀 2010-12-06 全球主题型 银华 建行 王海 周毅 4.53 0.88 标普高盛商品×100% -1.01 2.80 -12.00 160121 南方金砖 2010-12-09 金砖四国被动指数型 南方 工行 黄亮 2.59 0.84 活期存款利率(税后)×5%+金砖四国指数×95% 0.00 8.39 -14.35 代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率% 最近一周 今年以来 成立以来 165510 信诚四国 2010-12-17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 0.89 0.84 标普金砖四国×100% -0.48 5.81 -16.20 320013 诺安全球 2011-01-13 全球股票型 诺安 工行 梅律吾 宋青 14.17 1.08 伦敦金价格×100% -0.74 3.35 11.49 519602 海富中华 2011-01-27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 1.09 0.79 MSCI金龙净总收益×100% 0.00 12.32 -20.70 378006 上投全球 2011-01-30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 0.94 0.87 MSCI新兴市场-总回报×100% -0.57 9.97 -12.90 161714 招商金砖 2011-02-11 金砖四国被动指数型 招商 中行 刘冬 牛若磊 1.60 0.82 金砖四国40×100% 0.12 10.55 -18.30 163813 中银全球 2011-03-03 全球股票型 中银 建行 唐华 5.30 0.87 MSCI资本国际全球指数×60%+美国3月政府债×40% 0.11 5.19 -12.80 241002 华宝成熟市场 2011-03-15 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 1.03 0.93 MSCI全球股票指数×50%+花旗全球政府债×50% 0.22 4.38 -7.00 096001 大成500 2011-03-23 美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 1.42 0.96 标普500等权重全收益×100% 0.73 8.95 -3.80 519981 长信标普 2011-03-30 美国增强指数型 长信 中行 薛天 0.50 1.02 标普100等权重指数×100% 0.49 7.48 2.00 050020 博时抗通胀 2011-04-25 全球增强回报型 博时 中行 章强 9.21 0.81 标普高盛贵金属×20%+标普高盛农产品×30%+标普高盛能源×20%+通胀综合跟踪指标×30% -0.98 -0.25 -18.80 161116 易基黄金 2011-05-06 全球股票型 易方达 农行 管宇 张小刚 10.03 0.95 伦敦国际现货黄金×100% -0.94 0.95 -4.80 040021 华安大中华 2011-05-17 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 1.13 0.85 MSCI金龙净总收益×100% -0.82 6.14 -15.30 539002 建信新兴市场 2011-06-21 全球股票型 建信 工行 赵英楷 1.54 0.96 MSCI新兴市场净总回报×100% 0.42 12.96 -4.10 270027 广发全球 2011-06-28 全球被动指数型 广发 工行 邱炜 3.64 0.91 标普全球农业×100% 0.55 6.95 -9.38 100055 富国消费 2011-07-13 全球股票型 富国 工行 张峰 1.91 1.01 道琼斯奢侈品指数×100% 0.30 8.48 1.10 229001 泰达全球 2011-07-20 全球股票型 泰达宏利 建行 王咏辉 0.79 0.98 MSCI资本国际全球GDP×100% 0.10 0.31 -1.80 160719 嘉实黄金 2011-08-04 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 3.31 0.94 伦敦金价格×100% -0.74 1.40 -5.70 164701 添富贵金 2011-08-31 全球股票型 汇添富 工行 刘子龙 5.12 0.90 伦敦金价格×100% -0.78 4.07 -10.50 262001 景顺大中华 2011-09-22 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 0.53 1.09 MSCI金龙净总收益×100% -0.82 14.47 9.20 320017 诺安收益 2011-09-23 全球股票型 诺安 工行 赵磊 朱富林 4.43 1.01 富时REITs总回报指数×100% 1.30 0.90 1.30 160125 南方中国 2011-09-26 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 0.65 1.02 中国中小盘指数×100% -0.35 4.25 3.54 163208 诺安油气 2011-09-27 全球股票型 诺安 招行 梅律吾 7.40 0.96 标普能源行业指数×100% 0.21 -4.08 -3.70 162411 华宝油气 2011-09-29 美国被动指数型 华宝兴业 建行 尤柏年 0.66 0.94 标普油气上游股票指数×100% -0.32 -3.99 -6.10 206011 鹏华美国 2011-11-25 美国股票型 鹏华 建行 裘韬 2.85 1.01 MSCI美国REIT净总收益×100% 0.60 1.30 1.30 165513 信诚商品 2011-12-20 全球混合型 信诚 中行 李舒禾 2.95 0.98 标普高盛商品×100% -1.31 -2.10 -2.10 封闭式基金一周业绩表现 代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率% 500058 基金银丰 30 2017-08-14 0.74 0.68 -17.43 500056 基金科瑞 30 2017-03-12 0.79 1.42 -16.09 500038 基金通乾 20 2016-08-28 0.88 -1.02 -13.61 500018 基金兴和 30 2014-07-13 0.84 0.48 -13.78 500015 基金汉兴 30 2014-12-30 0.81 1.00 -14.28 500011 基金金鑫 30 2014-10-21 0.81 1.00 -14.59 500009 基金安顺 30 2014-06-14 0.89 1.25 -11.50 500008 基金兴华 20 2013-04-28 0.88 1.15 -3.87 500006 基金裕阳 20 2013-07-25 0.79 1.94 -8.91 500005 基金汉盛 20 2014-05-17 1.01 1.31 -9.13 500003 基金安信 20 2013-06-22 0.87 0.46 -7.45 500002 基金泰和 20 2014-04-07 0.83 0.36 -10.99 500001 基金金泰 20 2013-03-26 0.90 0.45 -4.82 184728 基金鸿阳 20 2016-12-09 0.56 2.17 -17.58 184722 基金久嘉 20 2017-07-04 0.70 1.45 -19.30 184721 基金丰和 30 2017-03-22 0.75 0.40 -19.43 184701 基金景福 30 2014-12-30 0.82 1.37 -14.54 184699 基金同盛 30 2014-11-05 0.94 2.28 -13.10 184698 基金天元 30 2014-08-25 0.75 0.94 -14.86 代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率% 184693 基金普丰 30 2014-07-14 0.77 1.18 -13.50 184692 基金裕隆 30 2014-06-14 0.86 1.53 -11.48 184691 基金景宏 20 2014-05-05 0.84 1.20 -12.15 184690 基金同益 20 2014-04-08 0.81 2.65 -11.46 184689 基金普惠 20 2014-01-06 0.84 1.45 -10.62 184688 基金开元 20 2013-03-27 0.86 1.89 -6.33 165509 信诚强债 23 2013-09-29 0.97 0.38 -4.53 165311 建信信用 8 2014-06-16 0.98 1.03 -6.14 164902 交银添利 19 2014-01-27 0.98 1.03 -5.86 164808 工银四季 24 2014-02-09 0.98 1.79 -4.69 164606 华泰信用 2 2014-09-22 0.88 0.45 -11.78 164105 华富强债 20 2013-09-08 0.96 1.26 -3.99 162712 广发聚利 3 2014-08-05 0.98 -0.30 -8.04 161813 银华信用 23 2013-06-29 1.01 1.31 -3.37 161713 招商信用 21 2015-06-25 0.98 1.35 -8.02 161216 双债A 12 2014-03-28 0.95 1.10 -6.69 161115 易基岁丰 27 2013-11-09 0.97 0.73 -4.61 160617 鹏华丰润 13 2013-12-02 1.00 0.20 -3.76 150003 建信优势 46 2013-03-18 0.84 0.72 -5.95 150002 大成优选 47 2012-08-01 0.82 3.39 -2.26 LOF基金一周业绩表现 代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率% 160105 南方积配 0.95 -0.52 1.25 160106 南方高增 1.26 0.48 -0.50 160119 南方500 0.91 0.88 -0.62 160123 南方50债A 1.04 -0.10 -0.39 160211 国泰小盘 0.86 0.35 -0.69 160215 国泰价值 0.80 0.38 -1.60 160311 华夏蓝筹 0.74 0.81 -0.67 160314 华夏行业 0.82 0.74 -0.61 160415 华安深证300 0.95 0.75 0.32 160505 博时主题 1.58 1.15 -0.88 160512 博时卓越 0.94 0.64 -0.84 160607 鹏华价值 0.77 1.31 -0.77 160610 鹏华动力 0.98 -1.41 -0.91 160611 鹏华治理 0.83 1.97 0.00 160613 鹏华创新 1.18 2.97 0.43 160615 鹏华300 0.92 0.77 -1.40 160616 鹏华500 0.78 1.97 -0.13 160706 嘉实 300 0.69 1.62 -0.16 160716 嘉实 50 0.67 2.29 -0.70 160805 长盛同智 0.79 1.28 -0.41 160807 长盛300 0.86 2.50 -0.12 160910 大成创新 0.75 0.67 -0.92 161005 富国天惠 1.31 1.08 -0.24 161010 富国天丰 1.01 0.40 -0.20 161017 富国500 1.00 3.00 0.81 161211 国投金融 0.80 2.56 -0.25 161213 国投消费 0.83 0.36 -1.08 161217 国投资源 0.91 -0.22 -0.98 161219 国投产业 1.04 0.48 -0.67 161607 融通巨潮 0.79 1.54 -0.88 代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率% 161610 融通领先 0.73 1.52 -0.41 161706 招商成长 1.07 0.38 -1.15 161810 银华内需 0.70 1.45 0.00 161811 银华300 0.83 3.38 2.61 161903 万家公用 0.61 -1.93 -0.57 161907 万家红利 0.88 1.50 -0.99 162006 长城久富 1.00 1.73 1.37 162207 泰达效率 0.72 0.28 0.35 162307 海富100 0.75 1.49 -0.53 162605 景顺鼎益 0.83 0.85 -0.96 162607 景顺资源 0.72 1.56 -0.83 162703 广发小盘 1.80 0.67 -0.67 162711 广发500 0.82 1.11 -0.85 163001 长信100 0.84 -1.65 -0.71 163110 申万量化 0.87 0.00 -4.20 163302 大摩资源 1.84 0.71 -0.68 163402 兴全趋势 0.85 0.24 -0.74 163407 兴全300 0.84 0.72 -1.78 163409 兴全绿色 0.94 0.43 -0.74 163503 天治核心 0.48 0.21 -0.47 163801 中银中国 1.11 -0.54 0.04 164205 天弘深成 0.79 1.82 -0.51 165309 建信300 0.75 1.77 -0.53 165508 信诚深度 0.82 0.12 -1.44 165512 信诚机遇 0.91 0.22 -1.95 166001 中欧趋势 0.70 0.14 0.17 166006 中欧小盘 0.84 1.71 -0.50 166007 中欧300 0.84 0.00 -2.00 166008 中欧强债 1.00 0.50 -0.12 166009 中欧动力 0.91 -6.28 -1.79 ETF基金一周业绩表现 代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差% 159901 深100ETF 深证100价格 易方达 0.63 -0.08 0.02 159902 中 小 板 中小板指数P 华夏 1.38 0.09 -0.03 159903 深成ETF 深证成份 南方 0.88 0.06 -0.02 159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 1.17 -0.24 -0.01 159906 深成长ETF 深证成长 大成 0.26 0.00 -0.03 159907 中小 300 中小板300P 广发 1.04 -0.10 0.07 159908 深证200ETF 深证基本面200 博时 0.51 -0.93 -0.03 159909 深证TMT50ETF 深证TMT50P 招商 1.09 0.00 0.03 159910 深证120ETF 深证基本面120 嘉实 0.68 -0.77 -0.02 159911 深证民营ETF 深证民营P 鹏华 1.33 0.14 0.04 159912 添富深证300ETF 深证300 汇添富 0.97 -0.10 -0.04 159913 深证300价值ETF 深证300价值 交银施罗德 1.18 -0.58 -0.03 159915 易方达创业板ETF 创业板指数P 易方达 0.97 -0.34 0.00 159916 深证60ETF 深证基本面60 建信 2.06 -0.03 -0.02 510010 治理ETF 上证180公司治理指数 交银施罗德 2.29 -0.15 -0.15 510020 超大ETF 上证超级大盘指数 博时 1.07 -0.16 0.04 510030 价值ETF 上证180价值指数 华宝兴业 2.24 0.00 -0.04 510050 华夏50ETF 上证50指数 华夏 2.07 0.00 -0.06 代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差% 510060 央企ETF 上证央企50指数 工银瑞信 2.96 -0.32 0.01 510070 民企ETF 上证民营企业50指数 鹏华 1.92 -0.39 0.04 510090 责任ETF 上证社会责任指数 建信 2.63 0.35 0.03 510110 周期ETF 上证周期行业50指数 海富通 2.16 0.14 -0.02 510120 上证非周ETF 上证非周期行业100指数 海富通 1.21 -0.33 -0.09 510130 中盘ETF 上证中盘指数 易方达 1.92 -0.10 -0.02 510150 消费ETF 上证消费80指数 招商 0.41 -0.12 -0.03 510160 小康ETF 中证南方小康产业指数 南方 1.70 -0.19 -0.02 510170 商品ETF 上证大宗商品股票指数 国联安 1.42 0.04 0.00 510180 华安180ETF 上证180指数 华安 1.99 0.00 0.04 510190 龙头ETF 上证龙头企业指数 华安 2.81 -0.36 0.02 510210 综指ETF 上证综合指数 富国 2.20 -0.17 0.13 510220 中小ETF 上证中小盘指数 华泰柏瑞 2.14 0.22 -0.09 510230 金融ETF 上证180金融股指数 国泰 3.19 0.06 0.00 510260 上证新兴ETF 上证新兴产业指数收益率 诺安 1.59 -0.26 0.10 510270 国企ETF 上证国有企业100指数 中银 1.72 -0.26 -0.01 510280 成长ETF 上证180成长 华宝兴业 1.65 0.00 0.00 510290 上证380ETF 上证380指数 南方 2.01 -0.15 0.01 510880 上证红利ETF 上证红利指数 华泰柏瑞 1.71 -0.20 0.00 创新型基金一周业绩表现 代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆 150001 瑞福进取 2007-07-17 0.24 0.46 0.22 2.11 150006 长盛同庆A 2009-05-12 0.06 1.15 0.00 0.00 150007 长盛同庆B 2009-05-12 0.06 0.61 0.00 2.16 150008 瑞和小康 2009-10-14 - 0.92 1.21 0.86 150009 瑞和远见 2009-10-14 - 1.04 1.85 1.11 150010 国泰优先 2010-02-10 0.81 1.11 0.00 0.06 150011 国泰进取 2010-02-10 0.81 0.66 0.92 4.72 150012 双禧A 2010-04-16 - 0.95 -0.53 0.04 150013 双禧B 2010-04-16 - 0.94 2.72 2.16 150016 兴全合润A 2010-04-22 - 0.94 -0.43 0.28 150017 兴全合润B 2010-04-22 - 0.87 1.16 1.71 150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.83 -1.67 0.08 150019 银华锐进 2010-05-07 - 1.00 4.07 2.41 150023 申万进取 2010-10-22 - 0.66 0.45 3.03 代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆 150028 信诚500A 2011-02-11 - 0.84 -0.72 0.17 150029 信诚500B 2011-02-11 - 0.74 2.35 1.86 150030 银华金利 2011-03-17 - 0.88 -1.24 0.18 150031 银华鑫利 2011-03-17 - 0.66 5.57 2.80 150036 建信稳健 2011-05-06 - 0.89 -0.79 0.09 150037 建信进取 2011-05-06 - 0.87 2.11 1.86 150047 银华瑞吉 2011-09-28 - 0.98 0.40 0.05 150048 银华瑞祥 2011-09-28 - 0.95 0.63 1.24 150053 泰达稳健 2011-12-01 - 0.89 -0.79 0.03 150054 泰达进取 2011-12-01 - 1.21 2.46 1.65 150059 银华金瑞 2011-12-08 - 0.89 -0.34 0.06 150060 银华鑫瑞 2011-12-08 - 1.17 1.21 1.66 150064 长盛同瑞A 2011-12-06 - 0.89 0.44 0.03 150065 长盛同瑞B 2011-12-06 - 1.22 2.00 1.65 晨星开放式基金业绩排行榜(证券时报) 计算截止日期:2012-04-20 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 3月晨星评级(三年) 星级变动 3月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 3月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 激进债券型基金 213917 宝盈增强收益债券 - C 1.0031 ★★★ ↓ -- 1.32 -3.76 20.56 -- 99/128 8.55 高 1.35 高 0.22 中 213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.0188 ★★★ ↓ -- 1.42 -3.40 27.30 -- 96/128 8.55 高 1.32 高 0.26 中 050006 博时稳定价值债券 - B 0.9990 ★ - ★ ↓ 5.38 -4.68 25.58 -- 123/128 7.40 高 1.57 高 -- -- 050106 博时稳定价值债券 - A 1.0170 ★ - -- 5.50 -4.33 22.52 -- 121/128 7.37 高 1.54 高 -- -- 050111 博时信用债券 - C 0.9920 -- -- 3.44 -6.33 5.02 -- 125/128 -- -- -- -- -- -- 050011 博时信用债券 - A/B 1.0030 -- -- 3.62 -6.00 6.14 -- 119/128 -- -- -- -- -- -- 050023 博时天颐债券 - A 1.0080 -- -- -- -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 050123 博时天颐债券 - C 1.0080 -- -- -- -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 050116 博时宏观回报债券 - C 1.0360 -- -- 1.77 3.80 3.80 -- 6/128 -- -- -- -- -- -- 050016 博时宏观回报债券 - A/B 1.0390 -- -- 1.96 4.30 4.61 -- 3/128 -- -- -- -- -- -- 200009 长城稳健增利债券 1.0640 ★★★ ↑ -- 2.50 -2.92 16.95 -- 89/128 5.08 偏低 0.93 偏低 -- -- 080003 长盛积极配置债券 1.0931 ★★★★★ - -- 2.57 -1.51 26.65 -- 82/128 6.70 高 1.02 中 0.54 高 080009 长盛同禧信用增利债券 - A 1.0140 -- -- 1.20 -- 1.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 080010 长盛同禧信用增利债券 - C 1.0100 -- -- 0.80 -- 1.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 510080 长盛全债指数增强债券 1.1447 ★★ - ★★★ ↓ 1.89 -5.12 129.84 -- 118/128 6.07 中 1.25 中 -- -- 519989 长信利丰债券 0.9920 ★★ ↓ -- 3.87 -3.22 11.14 -- 110/128 6.47 中 1.27 中 -- -- 090008 大成强化收益债券 0.9749 ★★ ↓ -- 1.81 -5.07 17.15 -- 115/128 7.21 高 1.39 高 -- -- 400009 东方稳健回报债券 1.0340 ★★★ - -- -0.19 -1.05 10.36 -- 37/128 4.54 偏低 0.90 偏低 0.18 中 582001 东吴优信稳健债券 - A 0.9764 ★ - -- 1.97 -4.42 -1.20 -- 109/128 5.23 中 1.35 高 -- -- 582201 东吴优信稳健债券 - C 0.9663 -- -- 1.89 -4.75 -4.30 -- 113/128 -- -- -- -- -- -- 100035 富国优化增强债券 - A/B 1.0060 -- -- 3.39 -6.42 6.84 -- 122/128 -- -- -- -- -- -- 100037 富国优化增强债券 - C 0.9930 -- -- 3.22 -6.76 5.50 -- 126/128 -- -- -- -- -- -- 100018 富国天利增长债券 1.1959 ★★★ ↓ ★★★★★ - 3.84 -1.07 135.25 -- 59/128 5.66 中 0.96 中 0.23 中 485005 工银增强收益债券 - B 1.0584 ★★★ - -- 2.85 -0.48 39.52 -- 56/128 4.73 偏低 0.83 偏低 0.22 中 485105 工银增强收益债券 - A 1.0632 ★★★ - -- 2.96 -0.07 42.40 -- 47/128 4.74 偏低 0.80 低 0.30 中 485007 工银添利债券 - B 1.0206 ★★★ - -- 4.00 -1.59 26.26 -- 80/128 4.86 偏低 0.84 偏低 -- -- 485107 工银添利债券 - A 1.0395 ★★★ - -- 4.12 -1.19 28.34 -- 69/128 4.86 偏低 0.82 低 0.07 偏低 485014 工银添颐债券 - B 1.0980 -- -- 5.17 -- 9.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 485114 工银添颐债券 - A 1.1050 -- -- 5.44 -- 10.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 485111 工银瑞信双利债券-A 1.0560 -- -- 2.23 3.73 5.60 -- 9/128 -- -- -- -- -- -- 485011 工银瑞信双利债券-B 1.0480 -- -- 2.04 3.25 4.80 -- 13/128 -- -- -- -- -- -- 360008 光大保德信增利收益债券 - A 1.0330 ★★★★ - -- 2.99 4.30 20.88 -- 4/128 3.17 低 0.36 低 0.95 高 360009 光大保德信增利收益债券 - C 1.0310 ★★★★ - -- 2.89 3.90 18.98 -- 7/128 3.22 低 0.40 低 0.79 高 360014 光大保德信信用添益债券-C 1.0410 -- -- 0.57 -- 6.62 -- -- -- -- -- -- -- -- 360013 光大保德信信用添益债券-A 1.0440 -- -- 0.67 -- 6.93 -- -- -- -- -- -- -- -- 270009 广发增强债券 1.0970 ★★★★ - -- 0.92 6.32 29.39 -- 1/128 3.89 低 0.57 低 0.53 高 450006 国富强化收益债券 - C 1.0156 ★★ - -- 1.52 -2.16 6.79 -- 79/128 3.63 低 0.79 低 -- -- 450005 国富强化收益债券 - A 1.0228 ★★ - -- 1.63 -1.87 10.88 -- 70/128 3.62 低 0.78 低 -- -- 253021 国联安增利债券 - B 1.0450 ★★★★★ NA -- 4.60 1.70 21.18 -- 26/128 4.75 偏低 0.67 低 0.70 高 253020 国联安增利债券 - A 1.0480 ★★★★★ NA -- 4.70 2.18 22.86 -- 19/128 4.75 偏低 0.63 低 0.79 高 020019 国泰双利债券 - A 1.0450 ★★★★ NA -- 4.50 -1.02 19.54 -- 60/128 6.10 中 0.97 中 0.46 高 020020 国泰双利债券 - C 1.0430 ★★★★ NA -- 4.40 -1.44 17.94 -- 68/128 6.13 中 1.01 中 0.39 高 020002 国泰金龙债券 - A 1.0120 ★★★ ↑ ★★★ - 3.79 -4.08 51.78 -- 103/128 6.04 中 1.13 中 0.05 偏低 020012 国泰金龙债券 - C 1.0100 ★★★ ↑ -- 4.12 -3.99 15.70 -- 105/128 6.02 中 1.16 中 0.00 偏低 128112 国投瑞银优化增强债券 - C 1.0040 -- -- 5.35 0.80 0.40 -- 50/128 -- -- -- -- -- -- 121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 1.0110 -- -- 5.53 1.20 1.10 -- 41/128 -- -- -- -- -- -- 519024 海富通稳健添利债券 - A 1.0220 ★★★ NA -- 2.92 -1.63 7.59 -- 87/128 4.99 偏低 1.03 中 -- -- 519023 海富通稳健添利债券 - C 1.0160 ★★ - -- 2.83 -2.02 10.50 -- 91/128 4.98 偏低 1.03 中 -- -- 519030 海富通稳固收益债券 1.0030 -- -- 2.87 -1.47 0.30 -- 83/128 -- -- -- -- -- -- 040010 华安稳定收益债券 - B 1.0528 ★★★★ ↑ -- 2.74 0.65 23.66 -- 32/128 6.42 中 0.96 中 0.30 中 040009 华安稳定收益债券 - A 1.0708 ★★★★ ↑ -- 2.88 1.02 25.58 -- 24/128 6.42 中 0.93 偏低 0.35 中 040013 华安强化收益债券-B 1.0080 -- -- 1.82 -0.79 9.89 -- 62/128 -- -- -- -- -- -- 040012 华安强化收益债券-A 1.0210 -- -- 1.90 -0.29 11.26 -- 52/128 -- -- -- -- -- -- 240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.0252 ★★ NA -- 3.12 -1.71 4.50 -- 61/128 4.44 低 1.05 中 -- -- 240013 华宝兴业增强收益债券 - B 1.0121 ★★ NA -- 2.99 -2.11 3.17 -- 71/128 4.44 低 1.08 中 -- -- 240003 华宝兴业宝康债券 1.1337 ★★ - ★★★ - 2.76 -3.62 77.32 -- 88/128 3.55 低 0.85 偏低 -- -- 410005 华富收益增强债券 - B 1.1023 ★★★ ↓ -- 3.18 -6.32 27.58 -- 124/128 7.33 高 1.31 高 0.12 偏低 410004 华富收益增强债券 - A 1.1107 ★★★ ↓ -- 3.31 -5.94 29.66 -- 120/128 7.34 高 1.28 高 0.18 中 630103 华商收益增强债券 - B 1.0050 ★★★ NA -- 3.40 -4.66 16.72 -- 111/128 8.48 高 1.40 高 0.16 中 630003 华商收益增强债券 - A 1.0090 ★★★ NA -- 3.59 -4.18 18.56 -- 108/128 8.55 高 1.39 高 0.21 中 630107 华商稳健双利债券-B 0.9700 -- -- 5.09 -6.46 -3.00 -- 117/128 -- -- -- -- -- -- 630007 华商稳健双利债券-A 0.9770 -- -- 5.17 -6.06 -2.30 -- 114/128 -- -- -- -- -- -- 630109 华商稳定增利债券 - C 0.9910 -- -- 3.01 -1.20 -0.90 -- 81/128 -- -- -- -- -- -- 630009 华商稳定增利债券 - A 0.9960 -- -- 3.11 -0.70 -0.40 -- 73/128 -- -- -- -- -- -- 460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0414 ★★ - -- 0.82 -0.03 17.03 -- 30/128 5.20 偏低 0.94 中 -- -- 519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0558 ★★★ - ★★ - 0.92 0.27 22.51 -- 23/128 5.20 偏低 0.92 偏低 -- -- 288102 中信稳定双利债券 1.0291 ★★★★ - ★★★★★ ↑ 2.05 0.67 65.44 -- 33/128 5.81 中 0.88 偏低 0.30 中 001013 华夏希望债券 - C 1.0510 ★★★ - -- 2.14 -0.06 23.78 -- 40/128 5.61 中 0.95 中 0.08 偏低 001011 华夏希望债券 - A 1.0650 ★★★ - -- 2.21 0.22 25.30 -- 34/128 5.63 中 0.93 偏低 0.13 中 070016 嘉实多元债券 - B 1.0530 ★★★★ - -- 1.52 -0.54 26.47 -- 51/128 6.84 高 0.94 中 0.46 高 070015 嘉实多元债券 - A 1.0660 ★★★★ ↓ -- 1.69 -0.16 28.16 -- 43/128 6.87 高 0.93 偏低 0.51 高 070005 嘉实债券 1.3620 ★★★ - ★★★★ - 1.95 1.49 98.21 -- 25/128 7.23 高 0.92 偏低 0.19 中 070020 嘉实稳固收益债券 1.0280 -- -- 2.19 3.11 2.80 -- 12/128 -- -- -- -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券 0.9658 -- -- 0.48 0.44 0.65 -- 39/128 -- -- -- -- -- -- 530008 建信稳定增利债券 1.1670 ★★★★ ↓ -- 2.01 0.95 37.87 -- 31/128 4.75 偏低 0.61 低 0.68 高 531009 建信收益增强债券 - C 1.1060 -- -- 2.79 -2.12 10.60 -- 95/128 -- -- -- -- -- -- 530009 建信收益增强债券 - A 1.1180 -- -- 2.85 -1.84 11.80 -- 92/128 -- -- -- -- -- -- 530017 建信双息红利债券 1.0200 -- -- 1.90 -- 2.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 519682 交银增利债券 - C 0.9941 ★★ - -- 5.16 -0.52 24.51 -- 76/128 10.01 高 1.66 高 0.03 偏低 519680 交银增利债券- A/B 0.9963 ★★★ ↑ -- 5.31 -0.10 26.74 -- 65/128 10.01 高 1.64 高 0.08 偏低 519683 交银双利债券 - A/B 1.0450 -- -- 6.20 -- 7.05 -- -- -- -- -- -- -- -- 519685 交银双利债券 - C 1.0420 -- -- 6.01 -- 6.75 -- -- -- -- -- -- -- -- 620003 金元比联丰利债券 0.9040 ★ NA -- 0.22 -9.33 -7.64 -- 128/128 5.20 偏低 1.50 高 -- -- 261002 景顺长城优信增利债券 - A 1.0060 -- -- -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 261102 景顺长城优信增利债券 - C 1.0050 -- -- -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 690202 民生加银增强收益债券 - C 1.0760 -- -- 3.66 -0.92 10.70 -- 64/128 -- -- -- -- -- -- 690002 民生加银增强收益债券 - A 1.0880 -- -- 3.82 -0.55 11.92 -- 58/128 -- -- -- -- -- -- 233005 大摩强收益债券 1.0872 -- -- 2.87 2.55 12.32 -- 28/128 -- -- -- -- -- -- 202102 南方多利增强债券 - C 1.0578 ★★★ - ★★ - 5.64 3.13 30.61 -- 18/128 5.11 偏低 0.94 中 0.12 偏低 202103 南方多利增强债券 - A 1.0591 -- -- 5.72 3.43 18.20 -- 16/128 -- -- -- -- -- -- 202105 南方广利回报债券- A/B 0.9810 -- -- 4.36 -2.58 -1.90 -- 98/128 -- -- -- -- -- -- 202107 南方广利回报债券- C 0.9750 -- -- 4.17 -2.99 -2.50 -- 102/128 -- -- -- -- -- -- 660002 农银恒久增利债券 - A 1.0458 ★★★ ↑ -- 3.71 -3.33 10.13 -- 97/128 6.47 中 1.21 中 0.04 偏低 660102 农银恒久增利债券 - C 1.0407 -- -- 3.62 -3.62 -3.11 -- 101/128 -- -- -- -- -- -- 660109 农银增强收益债券 - C 1.0558 -- -- 2.21 -- 5.58 -- -- -- -- -- -- -- -- 660009 农银增强收益债券 - A 1.0590 -- -- 2.33 -- 5.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 320004 诺安优化收益债券 1.1982 ★★★★ - ★★★ - 3.90 1.86 31.41 -- 27/128 3.16 低 0.37 低 0.82 高 320009 诺安增利债券 - B 1.0360 -- -- 0.48 -2.26 5.11 -- 84/128 -- -- -- -- -- -- 320008 诺安增利债券 - A 1.0500 -- -- 0.57 -1.69 6.52 -- 72/128 -- -- -- -- -- -- 573003 诺德增强收益债券 0.9910 ★ NA -- 2.91 -5.53 1.72 -- 112/128 5.65 中 1.33 高 -- -- 160612 鹏华丰收债券 1.0580 ★★★★★ - -- 2.49 5.06 33.56 -- 2/128 4.10 低 0.60 低 0.78 高 206004 鹏华信用增利债券 -B 1.0380 -- -- 3.49 1.67 3.80 -- 29/128 -- -- -- -- -- -- 206003 鹏华信用增利债券 -A 1.0460 -- -- 3.56 2.05 4.60 -- 22/128 -- -- -- -- -- -- 206008 鹏华丰盛债券 1.0370 -- -- 3.60 -- 3.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 372110 上投摩根强化回报债券 - B 1.0320 -- -- 2.79 -- 3.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 372010 上投摩根强化回报债券 - A 1.0350 -- -- 2.88 -- 3.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 310379 申万菱信添益宝债券 - B 1.0390 ★★★ - -- 3.80 -2.60 11.87 -- 94/128 4.15 低 0.78 低 0.17 中 310378 申万菱信添益宝债券 - A 1.0450 ★★★ - -- 3.88 -2.28 13.12 -- 90/128 4.13 低 0.74 低 0.25 中 310508 申万菱信稳益宝债券 1.0330 -- -- 2.08 2.89 3.30 -- 17/128 -- -- -- -- -- -- 162299 泰达宏利集利债券 - C 1.0051 ★★ ↑ -- 2.80 -4.69 4.83 -- 104/128 4.30 低 0.90 偏低 -- -- 162210 泰达宏利集利债券 - A 1.0220 ★★ ↑ -- 2.93 -4.28 6.56 -- 100/128 4.29 低 0.86 偏低 -- -- 290003 泰信双息双利债券 1.0205 ★★ - ★ - 2.55 -2.88 19.91 -- 85/128 9.23 高 1.38 高 -- -- 290007 泰信增强收益债券 - A 1.0065 -- -- 3.73 -1.74 5.66 -- 67/128 -- -- -- -- -- -- 291007 泰信增强收益债券 - C 0.9995 -- -- 3.61 -2.12 4.54 -- 78/128 -- -- -- -- -- -- 350006 天治稳健双盈债券 0.9965 ★ - -- 5.63 -6.12 -0.35 -- 127/128 6.34 中 1.42 高 -- -- 161902 万家增强收益债券 1.0727 ★★★ - ★★★★ ↑ 2.97 2.81 84.30 -- 8/128 4.36 低 0.79 低 0.18 中 519187 万家稳健增利债券 - C 1.0654 -- -- 4.47 2.75 13.70 -- 15/128 -- -- -- -- -- -- 519186 万家稳健增利债券 - A 1.0764 -- -- 4.61 3.08 14.84 -- 11/128 -- -- -- -- -- -- 550004 信诚三得益债券 - A 0.9740 ★★ - -- 0.93 -3.94 9.37 -- 106/128 4.84 偏低 1.09 中 -- -- 550005 信诚三得益债券 - B 0.9660 ★★ - -- 0.84 -4.36 7.53 -- 107/128 4.83 偏低 1.11 中 -- -- 550007 信诚经典优债债券 - B 1.0070 ★★★ NA -- 3.17 -0.30 9.07 -- 48/128 4.99 偏低 0.90 偏低 0.02 偏低 550006 信诚经典优债债券 - A 1.0070 ★★★ NA -- 3.38 0.20 10.88 -- 38/128 5.00 偏低 0.87 偏低 0.13 偏低 610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.1000 -- -- 4.36 0.09 10.00 -- 57/128 -- -- -- -- -- -- 610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.0850 -- -- 4.23 -0.37 8.50 -- 66/128 -- -- -- -- -- -- 340009 兴全磐稳增利债券 0.9944 -- -- 2.98 -1.75 3.39 -- 77/128 -- -- -- -- -- -- 110008 易方达稳健收益债券 - B 1.0757 ★★★★ ↑ ★★ - 4.93 1.67 30.21 -- 36/128 4.28 低 0.82 偏低 0.43 高 110007 易方达稳健收益债券 - A 1.0702 ★★★★ ↑ ★★ - 4.83 1.36 28.93 -- 42/128 4.28 低 0.84 偏低 0.36 中 110017 易方达增强回报债券 - A 1.1060 ★★★★★ - -- 3.27 1.22 36.35 -- 35/128 5.77 中 0.78 低 0.72 高 110018 易方达增强回报债券 - B 1.0950 ★★★★★ ↑ -- 3.11 0.76 33.88 -- 49/128 5.79 中 0.82 低 0.65 高 110028 易方达安心回报债券 - B 1.0400 -- -- 3.38 -- 4.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 110027 易方达安心回报债券 - A 1.0420 -- -- 3.48 -- 4.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 560005 益民多利债券 1.0159 ★★ - -- 1.57 1.60 12.27 -- 21/128 2.64 低 0.58 低 -- -- 519667 银河银信添利债券 - A 1.0044 ★★★ - -- 2.34 -0.42 17.01 -- 46/128 3.94 低 0.84 偏低 -- -- 519666 银河银信添利债券 - B 0.9973 ★★ - ★★★ NA 2.22 -0.79 29.82 -- 54/128 3.96 低 0.87 偏低 -- -- 151002 银河收益债券 1.5444 ★★★ ↓ ★★★★ - 3.37 0.61 140.73 -- 44/128 5.55 中 0.94 偏低 0.20 中 180015 银华增强收益债券 1.0750 ★★★★★ - -- 1.99 1.42 25.31 -- 20/128 6.47 高 0.96 中 0.65 高 180029 银华永泰积极债券 - A 1.0080 -- -- 0.80 -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 180030 银华永泰积极债券 - C 1.0060 -- -- 0.60 -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 180026 银华信用双利债券 - C 0.9990 -- -- 2.15 -1.48 -0.10 -- 74/128 -- -- -- -- -- -- 180025 银华信用双利债券 - A 1.0040 -- -- 2.24 -1.08 0.40 -- 63/128 -- -- -- -- -- -- 217008 招商安本增利债券 1.0493 ★★★★ ↑ ★★★ - 5.92 -2.23 50.41 -- 93/128 7.83 高 1.28 高 0.38 高 217011 招商安心收益债券 1.1160 ★★★★ - -- 3.81 2.20 24.17 -- 5/128 9.10 高 1.52 高 0.39 高 217018 招商安瑞进取债券 0.9710 -- -- 5.43 -4.15 -2.90 -- 116/128 -- -- -- -- -- -- 395001 中海稳健收益债券 1.0160 ★★★★ ↑ -- 2.20 -0.38 27.86 -- 53/128 4.60 偏低 0.73 低 0.37 中 395011 中海增强收益债券 - A 1.0040 -- -- 2.55 0.20 0.40 -- 75/128 -- -- -- -- -- -- 395012 中海增强收益债券 - C 1.0000 -- -- 2.56 -0.10 0.00 -- 86/128 -- -- -- -- -- -- 166004 中欧稳健收益债券 - C 1.0202 -- -- 1.65 -0.33 12.59 -- 55/128 -- -- -- -- -- -- 166003 中欧稳健收益债券 - A 1.0214 -- -- 1.77 0.11 14.08 -- 45/128 -- -- -- -- -- -- 163812 中银稳健双利债券 - B 1.0450 -- -- 2.65 3.26 4.50 -- 14/128 -- -- -- -- -- -- 163811 中银稳健双利债券 - A 1.0510 -- -- 2.74 3.75 5.10 -- 10/128 -- -- -- -- -- -- 普通债券型基金 200113 长城积极增利债券 - C 1.0070 -- -- 5.22 0.70 0.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 200013 长城积极增利债券 - A 1.0110 -- -- 5.31 1.10 1.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 519985 长信中短债债券 1.0391 -- -- 3.20 1.70 3.91 -- 9/26 -- -- -- -- -- -- 092002 大成债券 - C 1.0099 ★★★ - ★★★ ↑ 1.10 0.81 36.28 -- 12/26 2.52 低 0.75 低 0.33 中 090002 大成债券 - A/B 1.0187 ★★★ - ★★★★★ ↑2 1.23 1.16 67.68 -- 11/26 2.53 低 0.71 低 0.47 中 582202 东吴增利债券 - C 1.0320 -- -- 1.88 -- 3.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 582002 东吴增利债券 - A 1.0350 -- -- 1.97 -- 3.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 161010 富国天丰强化债券 1.0140 ★★★★★ - -- 2.94 2.00 33.30 -- 10/26 3.95 中 0.83 偏低 1.04 高 100058 富国产业债 1.0340 -- -- 4.10 -- 4.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 160217 国泰信用互利分级债券 1.0270 -- -- 2.70 -- 2.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0536 ★★★★ - -- 3.24 0.90 27.25 -- 15/26 4.54 高 1.09 偏低 0.41 中 040026 华安信用四季红债券 1.0340 -- -- 3.19 -- 3.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 040019 华安稳固收益债券 1.0400 -- -- 2.41 4.82 7.02 -- 3/26 -- -- -- -- -- -- 001003 华夏债券 - C 1.0360 ★★ ↓ ★★★ ↓ 2.07 -0.29 47.81 -- 21/26 4.18 中 1.15 中 -- -- 001001 华夏债券 - A/B 1.0590 ★★★ - ★★★★★ ↑ 2.02 -0.09 73.12 -- 19/26 4.26 中 1.14 中 -- -- 001023 华夏亚债中国指数 - C 1.0420 -- -- -0.10 -- 4.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 001021 华夏亚债中国指数 - A 1.0460 -- -- 0.10 -- 4.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利债券 - C 1.0248 -- -- 2.63 -- 4.17 -- -- -- -- -- -- -- -- 540005 汇丰晋信平稳增利债券 - A 1.0110 ★ - -- 2.72 1.27 1.62 -- 13/26 3.05 偏低 1.17 中 -- -- 470078 汇添富增强收益债券 - C 1.0300 -- -- 3.21 0.15 10.17 -- 17/26 -- -- -- -- -- -- 晨星开放式基金业绩排行榜(证券时报) 计算截止日期:2012-04-20 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 3月晨星评级(三年) 星级变动 3月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 3月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 519078 汇添富增强收益债券 - A 1.0380 ★★★ - -- 3.28 0.33 21.81 -- 16/26 3.25 偏低 0.96 偏低 0.28 偏低 470089 汇添富信用债 - C 1.0110 -- -- 1.10 -- 1.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 470088 汇添富信用债 - A 1.0120 -- -- 1.20 -- 1.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 070025 嘉实信用债券 - A 1.0220 -- -- 1.68 -- 5.05 -- -- -- -- -- -- -- -- 070026 嘉实信用债券 - C 1.0180 -- -- 1.49 -- 4.64 -- -- -- -- -- -- -- -- 261101 景顺长城稳定收益债券 - C 1.0140 -- -- 4.54 1.30 1.40 -- 25/26 -- -- -- -- -- -- 261001 景顺长城稳定收益债券 - A 1.0180 -- -- 4.62 1.70 1.80 -- 22/26 -- -- -- -- -- -- 160123 南方中证50债券指数(LOF) - A 1.0431 -- -- 0.44 -- 6.33 -- -- -- -- -- -- -- -- 160124 南方中证50债券指数(LOF) - C 1.0391 -- -- 0.32 -- 5.93 -- -- -- -- -- -- -- -- 160608 鹏华普天债券 - B 1.1040 ★★★ - ★★ - 1.62 3.09 34.76 -- 6/26 3.03 低 0.83 低 0.41 中 160602 鹏华普天债券 - A 1.1550 ★★★★ - ★★★★ ↑ 1.73 3.58 54.11 -- 5/26 3.04 低 0.78 低 0.58 高 519111 浦银安盛优化收益债券 - A 1.0570 ★★ - -- 3.73 0.76 6.72 -- 14/26 3.82 中 1.21 高 -- -- 519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.0470 -- -- 3.66 0.38 5.82 -- 18/26 -- -- -- -- -- -- 161603 融通债券 - A/B 1.0370 ★★ - ★★ ↑ 3.70 -0.46 55.38 -- 24/26 3.25 偏低 1.25 高 -- -- 161693 融通债券 - C 1.0370 -- -- -- -- 2.98 -- -- -- -- -- -- -- -- 371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0310 -- -- 0.88 -0.77 3.10 -- 23/26 -- -- -- -- -- -- 371020 上投摩根纯债债券 - A 1.0440 -- -- 1.06 -0.38 4.40 -- 20/26 -- -- -- -- -- -- 420102 天弘永利债券 - B 1.0116 ★★★ - -- 3.34 2.71 17.45 -- 7/26 4.30 高 1.14 中 -- -- 420002 天弘永利债券 - A 1.0110 ★★ ↓ -- 3.22 2.30 15.48 -- 8/26 4.31 高 1.19 高 -- -- 350009 天治稳定收益债券 1.0160 -- -- 3.51 -- 3.62 -- -- -- -- -- -- -- -- 110035 易方达双债增强债券 - A 1.0220 -- -- 1.89 -- 2.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 110036 易方达双债增强债券 - C 1.0210 -- -- 1.90 -- 2.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 217022 招商产业债券 1.0130 -- -- -- -- 1.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 217003 招商安泰债券 - A 1.1143 ★★★★ - ★★★★ ↓ 1.35 5.09 74.32 -- 1/26 5.01 高 1.13 中 0.60 高 217203 招商安泰债券 - B 1.1448 ★★★★ ↑ ★★ ↓3 1.23 4.69 50.95 -- 2/26 5.00 高 1.17 高 0.52 中 166008 中欧增强回报债券(LOF) 0.9972 -- -- 1.34 -1.30 -0.28 -- 26/26 -- -- -- -- -- -- 166010 中欧鼎利分级债券 1.0120 -- -- 1.81 -- 1.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 163806 中银增利债券 1.0970 ★★★★ - -- 2.91 4.15 22.43 -- 4/26 2.99 低 0.49 低 1.25 高 短债基金 070009 嘉实超短债债券 1.0099 -- - -- - 1.43 3.82 19.14 -- -- 0.73 -- 1.00 -- -- -- 保本基金 080007 长盛同鑫保本混合 1.0390 -- - -- - 1.86 -- 4.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 090013 大成保本混合 1.0250 -- - -- - 0.29 2.50 2.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 400013 东方保本混合型基金 1.0270 -- - -- - 2.39 2.70 2.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 487016 工银保本混合 1.0190 -- - -- - 1.60 -- 1.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 270024 广发聚祥保本混合 1.0250 -- - -- - 0.79 2.30 2.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 020018 国泰金鹿保本混合 1.0100 -- - -- - 1.51 0.00 64.97 -- -- 2.03 -- 0.44 -- -- -- 020022 国泰保本混合 0.9970 -- - -- - 2.36 -0.30 -0.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0210 -- - -- - 2.00 -- 2.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 470018 汇添富保本混合 1.0330 -- - -- - 2.08 2.58 3.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 530012 建信保本混合 1.0120 -- - -- - 2.43 -0.30 1.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 210006 金鹰保本混合 1.0370 -- - -- - 1.47 -- 3.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 620007 金元比联保本混合 1.0400 -- - -- - 2.36 -- 4.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 202211 南方恒元保本混合 1.0230 -- - -- - 2.30 -8.99 22.09 -- -- 14.69 -- 2.03 -- 0.26 -- 202202 南方避险增值混合 2.4206 -- - -- - 1.48 -1.63 263.21 -- -- 7.94 -- 1.09 -- 0.32 -- 202212 南方保本混合 1.0420 -- - -- - 2.06 -- 3.99 -- -- -- -- -- -- -- -- 320015 诺安保本混合 1.0470 -- - -- - 1.75 -- 4.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 290012 泰信保本混合 1.0090 -- - -- - -- -- 0.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 163411 兴全保本混合 1.0149 -- - -- - 2.98 -- 1.49 -- -- -- -- -- -- -- -- 519676 银河保本混合 1.0310 -- - -- - 1.58 -- 3.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 180002 银华保本增值混合 1.0154 -- - -- - 1.32 2.19 81.30 -- -- 5.37 -- 0.44 -- 0.53 -- 180028 银华永祥保本混合 1.0600 -- - -- - 2.91 -- 6.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 217020 招商安达保本混合 1.1110 -- - -- - 5.71 -- 11.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 货币市场基金 213909 宝盈货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.56 3.98 7.44 -- -- -- -- -- -- -- -- 213009 宝盈货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.48 3.73 6.74 -- -- -- -- -- -- -- -- 050003 博时现金收益货币 1.0000 -- - -- - 1.51 4.64 25.60 -- -- 0.39 -- -- -- -- -- 200103 长城货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 0.15 -- -- -- -- -- -- -- -- 200003 长城货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.50 4.41 19.49 -- -- 0.42 -- -- -- -- -- 080011 长盛货币 1.0000 -- - -- - 1.34 3.61 18.25 -- -- 0.28 -- -- -- -- -- 519999 长信利息收益货币-A 1.0000 -- - -- - 1.55 4.38 25.32 -- -- 0.37 -- -- -- -- -- 519998 长信利息收益货币-B 1.0000 -- - -- - 1.62 4.63 6.23 -- -- -- -- -- -- -- -- 091005 大成货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.38 4.11 21.41 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 090005 大成货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.31 3.86 19.41 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 400005 东方金账簿货币 1.0000 -- - -- - 1.53 4.49 17.33 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 583001 东吴货币基金 -A 1.0000 -- - -- - 1.18 3.44 5.41 -- -- -- -- -- -- -- -- 583101 东吴货币基金 -B 1.0000 -- - -- - 1.25 3.69 5.91 -- -- -- -- -- -- -- -- 100028 富国天时货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.54 4.66 16.75 -- -- 0.39 -- -- -- -- -- 100025 富国天时货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.46 4.41 16.33 -- -- 0.39 -- -- -- -- -- 482002 工银货币 1.0000 -- - -- - 1.43 3.89 18.09 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 360003 光大保德信货币 1.0000 -- - -- - 1.32 4.02 18.20 -- -- 0.36 -- -- -- -- -- 270004 广发货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.50 4.54 19.76 -- -- 0.43 -- -- -- -- -- 270014 广发货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.57 4.79 9.35 -- -- -- -- -- -- -- -- 253051 国联安货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.47 3.76 4.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 253050 国联安货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.39 3.51 4.17 -- -- -- -- -- -- -- -- 020007 国泰货币 1.0000 -- - -- - 1.20 3.24 17.69 -- -- 0.26 -- -- -- -- -- 128011 国投瑞银货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.53 4.26 8.52 -- -- 0.37 -- -- -- -- -- 121011 国投瑞银货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.46 4.01 7.69 -- -- 0.37 -- -- -- -- -- 519506 海富通货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.46 4.54 20.18 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 519505 海富通货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.39 4.29 22.79 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 040003 华安现金富利货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.44 4.02 24.28 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 041003 华安现金富利货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.52 4.27 7.61 -- -- -- -- -- -- -- -- 240006 华宝兴业现金宝货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.47 4.31 19.05 -- -- 0.41 -- -- -- -- -- 240007 华宝兴业现金宝货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.54 4.56 21.08 -- -- 0.41 -- -- -- -- -- 410002 华富货币 1.0000 -- - -- - 1.49 4.41 18.80 -- -- 0.36 -- -- -- -- -- 460106 华泰柏瑞货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.12 3.15 5.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 460006 华泰柏瑞货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.04 2.92 4.66 -- -- -- -- -- -- -- -- 003003 华夏现金增利货币 1.0000 -- - -- - 1.54 4.13 25.72 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 288101 中信现金优势货币 1.0000 -- - -- - 1.45 4.17 23.07 -- -- 0.37 -- -- -- -- -- 541011 汇丰晋信货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.88 -- 1.54 -- -- -- -- -- -- -- -- 540011 汇丰晋信货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.81 -- 1.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 519517 汇添富货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.51 4.53 16.50 -- -- 0.38 -- -- -- -- -- 519518 汇添富货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.44 4.28 17.79 -- -- 0.38 -- -- -- -- -- 070008 嘉实货币 1.0000 -- - -- - 1.51 4.31 22.86 -- -- 0.38 -- -- -- -- -- 070028 嘉实安心货币 -A 1.0000 -- - -- - 0.87 -- 0.89 -- -- -- -- -- -- -- -- 070029 嘉实安心货币 -B 1.0000 -- - -- - 0.95 -- 0.97 -- -- -- -- -- -- -- -- 530002 建信货币 1.0000 -- - -- - 1.43 3.95 18.43 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 519589 交银货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.45 4.09 14.92 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 519588 交银货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.38 3.85 16.88 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 260102 景顺长城货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.28 2.92 16.21 -- -- 0.28 -- -- -- -- -- 260202 景顺长城货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.39 3.23 5.05 -- -- -- -- -- -- -- -- 163303 大摩货币 1.0000 -- - -- - 1.42 3.84 17.48 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 202301 南方现金增利货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.49 4.49 25.69 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 202302 南方现金增利货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.57 4.74 9.56 -- -- -- -- -- -- -- -- 660107 农银货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.55 4.59 6.05 -- -- -- -- -- -- -- -- 660007 农银货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.48 4.34 5.69 -- -- -- -- -- -- -- -- 320019 诺安货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 0.73 -- -- -- -- -- -- -- -- 320002 诺安货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.35 4.12 20.39 -- -- 0.36 -- -- -- -- -- 160609 鹏华货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.52 4.15 18.17 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 160606 鹏华货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.44 3.90 19.83 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 519509 浦银安盛货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.32 3.93 4.37 -- -- -- -- -- -- -- -- 519510 浦银安盛货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.39 4.18 4.67 -- -- -- -- -- -- -- -- 161608 融通易支付货币 1.0000 -- - -- - 1.52 4.32 18.52 -- -- 0.37 -- -- -- -- -- 370010 上投摩根货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.88 2.86 14.39 -- -- 0.27 -- -- -- -- -- 370011 上投摩根货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.96 3.10 16.22 -- -- 0.27 -- -- -- -- -- 310338 申万菱信收益宝货币 1.0000 -- - -- - 1.08 3.29 13.57 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 162206 泰达宏利货币 1.0000 -- - -- - 1.48 3.61 16.79 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 290001 泰信天天收益货币 1.0000 -- - -- - 1.54 4.33 23.01 -- -- 0.36 -- -- -- -- -- 350004 天治天得利货币 1.0000 -- - -- - 1.56 4.13 17.31 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 519508 万家货币 1.0000 -- - -- - 1.66 4.72 20.74 -- -- 0.41 -- -- -- -- -- 550011 信诚货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.53 4.49 4.62 -- -- -- -- -- -- -- -- 550010 信诚货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.46 4.24 4.35 -- -- -- -- -- -- -- -- 340005 兴全货币 1.0000 -- - -- - 1.41 4.04 15.71 -- -- 0.42 -- -- -- -- -- 110006 易方达货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.45 4.25 21.14 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 110016 易方达货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.53 4.50 19.11 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 560001 益民货币 1.0000 -- - -- - 0.93 2.39 12.89 -- -- 0.25 -- -- -- -- -- 150005 银河银富货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.40 4.18 20.94 -- -- 0.42 -- -- -- -- -- 150015 银河银富货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.47 4.43 17.72 -- -- 0.42 -- -- -- -- -- 180009 银华货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.38 3.71 20.74 -- -- 0.31 -- -- -- -- -- 180008 银华货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.30 3.46 18.66 -- -- 0.31 -- -- -- -- -- 217014 招商现金增值货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.59 4.57 8.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 217004 招商现金增值货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.52 4.32 23.09 -- -- 0.39 -- -- -- -- -- 392001 中海货币市场-A 1.0000 -- - -- - 1.32 4.24 5.95 -- -- -- -- -- -- -- -- 392002 中海货币市场-B 1.0000 -- - -- - 1.39 4.49 6.39 -- -- -- -- -- -- -- -- 163820 中银货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 0.26 -- -- -- -- -- -- -- -- 163802 中银货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.55 4.35 20.73 -- -- 0.37 -- -- -- -- -- 其它 150057 长城久兆稳健指数 1.0130 -- -- -- -- 1.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 150058 长城久兆积极指数 0.9910 -- -- -- -- -0.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 150065 长盛同瑞 - B 1.1530 -- -- 15.18 -- 15.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 150064 §长盛同瑞 - A 1.0210 -- -- 2.14 -- 2.55 -- -- -- -- -- -- -- -- 150055 工银500 - A 1.0151 -- -- -- -- 1.51 -- -- -- -- -- -- -- -- 150056 工银500 - B 1.0731 -- -- -- -- 7.31 -- -- -- -- -- -- -- -- 150012 §国联安双禧中证100指数 - A 1.1160 -- -- 1.64 5.48 11.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 150013 国联安双禧中证100指数 - B 0.8430 -- -- 21.29 -29.04 -15.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 150069 国联安双力中小板综指分级 - A 1.0060 -- -- -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 150070 国联安双力中小板综指分级 - B 0.9980 -- -- -- -- -0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 150067 国泰信用互利分级债券 - B 1.0530 -- -- 5.30 -- 5.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 150066 §国泰信用互利分级债券 - A 1.0160 -- -- 1.60 -- 1.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 0.9870 -- -- 10.77 -20.51 -21.71 -- -- -- -- -- -- -- -- 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 0.9870 -- -- 10.77 -18.77 -21.71 -- -- -- -- -- -- -- -- 150033 嘉实多利进取 0.8138 -- -- -4.58 -18.40 -18.62 -- -- -- -- -- -- -- -- 150032 §嘉实多利优先 1.0038 -- -- 1.46 5.06 5.41 -- -- -- -- -- -- -- -- 150037 建信进取 0.7830 -- -- 9.66 -- -21.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 150036 §建信稳健 1.0210 -- -- 2.03 -- 6.21 -- -- -- -- -- -- -- -- 150022 §申万收益 1.0200 -- -- 1.84 5.95 8.82 -- -- -- -- -- -- -- -- 150023 申万进取 0.3940 -- -- 51.54 -52.13 -60.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 150054 泰达进取 1.1330 -- -- 17.65 -- 13.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 150053 §泰达稳健 1.0210 -- -- 2.06 -- 2.68 -- -- -- -- -- -- -- -- 150052 信诚沪深300指数分级 - B 1.0340 -- -- -- -- 3.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 150051 信诚沪深300指数分级 - A 1.0140 -- -- -- -- 1.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 150029 信诚500 - B 0.6260 -- -- 35.21 -38.63 -37.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 150028 §信诚500 - A 1.0130 -- -- 1.90 6.23 7.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 150017 兴全合润分级股票 - B 0.8487 -- -- 11.28 -24.66 -15.13 -- -- -- -- -- -- -- -- 150016 兴全合润分级股票 - A 1.0000 -- -- 0.00 0.00 0.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 150019 银华深证100指数分级-银华锐进 0.7850 -- -- 29.97 -44.21 -21.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 150018 §银华深证100指数分级-银华稳进 1.0190 -- -- 1.75 5.85 11.06 -- -- -- -- -- -- -- -- 150047 §银华消费主题-银华瑞吉 1.0220 -- -- 2.16 -- 4.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 150048 银华消费主题-银华瑞祥 0.9420 -- -- 5.61 -- -5.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 150059 §银华金瑞 1.0210 -- -- 2.14 -- 2.55 -- -- -- -- -- -- -- -- 150060 银华鑫瑞 1.0910 -- -- 8.13 -- 9.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 150030 §银华金利 1.0210 -- -- 2.03 6.59 7.23 -- -- -- -- -- -- -- -- 150031 银华鑫利 0.5190 -- -- 39.14 -47.89 -48.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 150040 中欧鼎利分级债券 - B 0.9560 -- -- 3.24 -- -4.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 150039 中欧鼎利分级债券 - A 1.0360 -- -- 1.27 -- 3.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 晨星封闭式基金业绩排行榜 计算截止日期:2012-04-20 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 3月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 (%) 总回报率(%) 总回报率(%) 年化回报率(%) 年化回报率(%) 总回报率(%) 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 封闭式基金(63) 184728 宝盈鸿阳封闭 0.6843 0.35 -22.05 -10.33 -4.37 88.99 -- 23 22 27 21.42 高 1.12 高 -- -- -17.58 184692 博时裕隆封闭 0.9761 8.65 -7.93 -1.07 5.72 499.59 -- 2 2 10 17.86 低 0.85 低 0.20 中 -11.48 500006 博时裕阳封闭 0.8662 2.97 -17.58 -6.98 3.98 624.15 -- 16 10 11 20.97 中 0.99 中 0.14 中 -8.91 150043 *博时裕祥分级债券封闭 - B 1.0680 3.99 -- -- -- 6.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -12.55 184722 长城久嘉封闭 0.8699 5.99 -17.10 -5.62 2.57 291.50 -- 14 9 19 20.81 中 0.95 中 0.07 偏低 -19.30 150007 *长盛同庆封闭 - B 0.6750 16.18 -36.14 -19.86 -- -32.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 150006 *长盛同庆封闭 - A 1.1650 1.48 5.05 5.18 -- 16.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 184690 长盛同益封闭 0.9194 7.23 -18.30 -9.01 2.55 476.54 -- 17 23 18 19.44 偏低 0.97 中 0.08 偏低 -11.46 184699 长盛同盛封闭 1.0851 8.36 -16.08 -2.14 7.74 287.40 -- 13 4 2 20.49 中 0.93 偏低 0.35 高 -13.10 150042 *长信利鑫分级债 - B 1.1207 8.22 -- -- -- 12.07 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -9.61 150002 大成优选封闭 0.8420 11.82 -21.75 -3.64 7.58 -11.35 -- 22 13 5 25.91 高 1.16 高 0.29 高 -2.26 184691 大成景宏封闭 0.9596 9.11 -22.59 -9.74 1.87 347.32 -- 25 24 23 22.33 高 1.12 高 0.04 偏低 -12.15 184701 大成景福封闭 0.9537 5.88 -24.75 -6.48 3.84 207.11 -- 26 15 12 23.18 高 1.05 高 0.15 中 -14.54 150025 *大成景丰 - A 1.0610 1.14 3.92 -- -- 6.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.02 150026 *大成景丰 - B 0.7810 9.08 -19.32 -- -- -21.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.25 500005 富国汉盛封闭 1.1093 6.55 -9.42 -2.47 6.70 462.79 -- 3 5 3 15.85 低 0.71 低 0.35 高 -9.13 500015 富国汉兴封闭 0.9438 5.39 -17.19 -10.12 1.79 169.14 -- 9 25 20 17.46 低 0.85 低 0.03 低 -14.28 150020 *富国汇利分级债券 - A 1.0620 1.05 3.71 -- -- 6.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.82 150021 *富国汇利分级债券 - B 1.0850 15.30 8.07 -- -- 8.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.83 150041 *富国天盈分级债券封闭 - B 1.1010 8.47 -- -- -- 10.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.54 164808 *工银四季收益债券 1.0240 3.69 4.94 -- -- 6.73 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.69 162712 *广发聚利债券 1.0690 3.17 -- -- -- 8.22 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.04 150010 *国泰优先 1.1250 1.53 5.34 5.49 -- 12.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.51 150011 *国泰进取 0.6330 4.80 -44.86 -21.03 -- -36.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3.79 500001 国泰金泰封闭 0.9414 4.69 -14.50 -5.16 5.83 710.18 -- 6 7 7 18.50 低 0.83 低 0.29 高 -4.82 500011 国泰金鑫封闭 0.9425 0.30 -17.64 -8.62 3.12 233.41 -- 11 19 13 19.94 偏低 0.97 中 0.13 中 -14.59 150001 *瑞福进取 0.4410 9.70 -37.27 -19.41 0.38 -47.84 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3.17 161216 *国投瑞银双债债券封闭 - A 1.0160 3.02 2.50 -- -- 2.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.69 150044 *海富通稳进增利分级债券 - A 1.0350 1.67 -- -- -- 3.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.12 150045 *海富通稳进增利分级债券 - B 1.1550 12.35 -- -- -- 15.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.03 500003 华安安信封闭 0.9379 2.85 -19.31 -10.27 0.94 692.38 -- 19 21 21 19.57 偏低 0.99 中 0.03 低 -7.45 500009 华安安顺封闭 1.0057 6.31 -13.31 -4.51 6.32 654.31 -- 7 8 8 17.99 低 0.84 低 0.27 中 -11.50 164105 *华富强债 1.0020 3.09 -0.10 -- -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.99 164606 *华泰柏瑞信用增利债券 1.0020 -0.30 -- -- -- 0.99 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -11.78 500008 华夏兴华封闭 0.9133 5.01 -13.60 -7.05 7.87 1041.03 -- 8 12 4 21.26 中 0.92 偏低 0.30 高 -3.87 500018 华夏兴和封闭 0.9743 7.57 -12.78 -6.75 3.67 311.86 -- 5 16 16 20.17 偏低 0.93 偏低 0.11 偏低 -13.78 184721 嘉实丰和价值封闭 0.9334 5.68 -15.36 -3.96 5.68 338.05 -- 12 3 9 20.66 中 0.93 偏低 0.22 中 -19.43 500002 嘉实泰和封闭 0.9314 6.62 -10.42 -1.95 8.51 650.38 -- 4 1 1 19.92 偏低 0.87 低 0.35 高 -10.99 150003 建信优势动力封闭 0.8910 8.26 -7.95 -1.21 6.34 -10.90 -- 1 6 6 21.96 高 0.90 偏低 0.29 高 -5.95 165311 *建信信用增强债券 1.0420 2.85 -- -- -- 6.35 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.14 164902 *交银信用添利债券 1.0410 6.88 1.46 -- -- 4.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.86 150078 *金鹰持久回报分级债券 - B 1.0260 -- -- -- -- 2.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6.24 184688 南方开元封闭 0.9192 13.50 -22.33 -4.49 2.40 524.17 -- 24 11 24 18.22 低 0.92 偏低 -- -- -6.33 184698 南方天元封闭 0.8821 6.43 -16.93 -8.17 0.36 372.97 -- 10 20 25 19.74 偏低 0.96 中 -- -- -14.86 150061 *鹏华丰泽分级债券 - B 1.1040 9.20 -- -- -- 10.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.17 184689 鹏华普惠封闭 0.9376 1.65 -21.16 -8.00 3.08 353.63 -- 20 18 15 20.63 中 1.02 中 0.12 中 -10.62 184693 鹏华普丰封闭 0.8936 5.91 -20.85 -10.60 -0.73 201.00 -- 21 27 26 20.58 中 1.07 高 -- -- -13.50 160617 *鹏华丰润债券封闭 1.0380 3.49 4.30 -- -- 6.08 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.76 150063 *浦银安盛增利分级债券 - B 1.1140 11.29 -- -- -- 11.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.09 150062 *浦银安盛增利分级债券 - A 1.0190 1.60 -- -- -- 1.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.20 161614 *融通四季添利债券 1.0110 -- -- -- -- 1.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.03 500038 融通通乾封闭 1.0140 2.59 -24.19 -8.63 4.45 255.30 -- 27 17 14 18.80 偏低 0.94 偏低 0.12 偏低 -13.61 150035 *泰达宏利聚利 - B 1.0890 8.90 -- -- -- 8.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -9.55 150034 *泰达宏利聚利 - A 1.0420 1.17 -- -- -- 4.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -14.68 150046 *天弘丰利分级债券封闭 - B 1.1201 9.68 -- -- -- 12.01 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.72 150027 *天弘添利分级债券 - B 1.0280 3.73 1.78 -- -- 2.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -9.34 150038 *万家添利分级债券 - B 1.0980 17.43 -- -- -- 9.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.38 165509 *信诚增强收益债券 1.0160 3.96 1.79 -- -- 2.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.53 500056 易方达科瑞封闭 0.9367 2.89 -17.43 -7.80 2.64 327.31 -- 15 14 17 23.05 高 1.09 高 0.12 偏低 -16.09 161115 *易方达岁丰添利债券 1.0190 3.41 3.61 -- -- 5.69 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.61 500058 银河银丰封闭 0.9010 0.00 -19.19 -11.13 0.97 236.99 -- 18 26 22 21.36 高 1.11 高 0.04 偏低 -17.43 161813 *银华信用债券封闭 1.0400 3.98 3.98 -- -- 10.21 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.37 161713 *招商信用添利债券 1.0600 6.20 8.20 -- -- 13.28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.02 本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供 本版导读:
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