证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人纪道林、主管会计工作负责人周启金及会计机构负责人吕建新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．４ 其他

  √ 适用 □ 不适用

  公司２０１２年第一季度实施内部控制规范体系工作的进展情况

  ２０１２年第一季度，公司严格按照海南证监局《关于实施内部控制规范体系的通知》的文件精神，成立了以公司董事长为核心的内控工作领导小组和内控工作小组，推进了公司内控体系的建立和实施。一季度内控工作主要内容如下：

  １、公司制定并经第六届董事会第十七次会议审议通过了内部控制规范体系实施工作方案，并于３月３０日在公司指定媒体进行了披露并报海南证监局备案。

  ２、成立了内控工作领导小组和内控工作小组

  （１）内控工作领导小组组成如下：

  组长：纪道林

  成员：陈金弟、高靖桓、周启金

  （２）内控工作小组（牵头部门为审计部）组成如下：

  组长：陈金弟

  副组长：高靖桓、周启金

  成员：公司各部门的负责人

  ３、组织召开内控实施动员大会与培训

  ３月３０日公司召开了全体员工参加的内控实施动员大会，对公司的内控建设工作进行了部署和动员，会上董事长纪道林先生做了总动员讲话，并宣布内控工作机构和工作人员，要求全体员工积极参与、配合，并把内控工作纳入业绩考核标准。会上副总经理陈金弟先生、总会计师周启金女士先后对全体员工进行了内部控制规范体系基础知识的培训。

  审计部于４月１５号前完成了对各部门培训需求的摸底调查，下一步培训计划在４月下旬开始进行。

  为使内控梳理工作满足规范化的要求，公司外聘了中介咨询服务机构。中介机构现已对公司内部情况进行了全面的梳理，并提出相关建议，现阶段公司各部门根据中介机构提出的建议进行风险梳理，编制风险清单，补充完善相关规章制度。

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  证券投资情况说明

  ■

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  海南海德实业股份有限公司

  法定代表人：纪道林

  二０一二年四月二十五日