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汕头万顺包装材料股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-25 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人杜成城、主管会计工作负责人杨奇清及会计机构负责人(会计主管人员)邱诗斗声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 ■ §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、报告期内,货币资金同比增长34.12%,主要是由于本期向银行贷款资金到位及加强对销售回款的管理,及时收回信用期货款所致 2、报告期内,预付款项同比增长34.44%,主要是由于是预付募投项目的工程、设备工程款所致。 3、报告期内,应收利息同比降低90.54%,主要是将原定期存款转为活期存款所致。 4、报告期内,其他应收款同比降低86.01%,主要是由于本期收回保证金所致。 5、报告期内,存货同比增长51.73%,主要原因是公司为完成客户订单,增加库存储备所致。 6、报告期内,应付账款同比增长65.65%,主要原因是期末存在部份大宗采购款项尚在信用付款期内所致。 7、报告期内,预收账款同比降低80.38%,主要原因是由于期末完成预收货款的订单交付产品结算减少所致。 8、报告期内,应交税费同比降低234.43%,主要原因是本期采购原材料的增加相应应交增值税的进项税额也随之增加,形成期末未抵进项税款的增加所致。 9、报告期内,长期借款同比增长100.00%,主要原因是本期为支付并购交易对价而向中行融资增加借款所致。 二、利润表项目 1、报告期内,销售费用同比降低31.05%,主要原因是本期因产品销售区域的变化导致运输费用的减少所致。 2、报告期内,资产减值准备同比降低153.98%,主要原因是本期及时收回销售货款,减少坏帐准备的计提所致。 3、报告期内,营业外收入同比降低77.92%,主要原因是上期获得上市扶持专项资金较多而本期获得较少所致。 4、报告期内,营业外支出同比降低100%,主要原因是上期存在处置固定资产损失而本期没有所致 三、现金流量表项目 1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比增长1999.86%,主要原因是本期加强对销售回款的管理,及时收回信用期货款增加现金所致。 2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额同比减少65.87%,主要原因是本期上海亚洲因本次交易产生的交易对价款,公司按法律、法规需要履行代扣代缴的税费3,987.25万元增加投资支出所致 3、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额同比增长100%,主要原因是本期向银行融资用于储备支付并购重组资金所致。 4、报告期内,汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加461.32%,主要原因是期末进口信用证保证金增加从而增加汇兑损益所致。 5、报告期内,现金及现金等价物净增加额同比增加889.88%,主要原因是本期向银行贷款资金到位及加强对销售回款的管理,及时收回信用期货款增加现金所致。 四、主要财务指标 1、存货周转率同比下降45.12%,主要原因是公司为完成客户订单,增加库存储备所致。 2、每股经营活动产生的现金流量净额同比增长952.81%,主要原因是本期加强对销售回款的管理,及时收回信用期货款增加现金所致。 3.2 业务回顾和展望 ■ §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 ■ 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 本版导读:
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