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北京万邦达环保技术股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-25 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王飘扬、主管会计工作负责人李继富及会计机构负责人(会计主管人员)王晓红声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 □ 适用 √ 不适用 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 ■ §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因: (1)应收票据报告期末余额较年初增长130.58%,主要系报告期集中收到银行承兑汇票所致。 (2)预付款项报告期末余额较年初增长64.06%,主要系根据合同约定预付大唐克旗项目、西夏热电项目设备采购款及技术中心项目工程款所致。 (3)其他应收款报告期末余额较年初增长66.00%,主要系本年支付项目投标保证金所致。 (4)应付票据报告期末余额较年初下降50.09%,主要系主要系应付票据到期解付所致。 (5)预收款项报告期末余额较年初增长40.01%,主要系本年按照合同约定新增了实联化工、大唐克旗等项目的预收款所致; (6)应付职工薪酬报告期末余额较年初增长320.36%,主要系报告期末部分员工薪资尚未完成支付所致。 (7)应交税费报告期末余额较年初下降44.76%,主要系报告期内上缴上年第四季度企业所得税所致。 2、利润表项目大幅度变动的情况及原因: (1)报告期营业收入较上年同期增长136.95%主要系公司报告期内进一步优化业务结构,拓展工程总承包项目及托管运营项目,且BOT工程项目进入运营期并实现营业收入,使得公司新增工程项目和托管运营业务规模大幅增加并顺利开展,工程总承包收入和托管运营业务收入相应大幅增长所致; (2)报告期营业成本较上年同期增长229.99%,主要系公司报告期营业收入规模大幅增加所致。另外,公司报告期内优化业务结构,工程总承包项目所占比重较大,而该类业务毛利水平相对托管运营较低,因而报告期营业成本的增长幅度较营业收入增长幅度大。 (3)报告期营业税金及附加较上年同期增长127.65%,主要系公司报告期营业收入规模大幅增加所致。 (4)报告期销售费用较上年同期增长78.76%,主要系公司为加强市场开拓,提高公司市场服务,增加市场部人员配置,引起市场部人员工资、办公费等大幅增加所致。同时公司加强信息平台维护和广告宣传,进行市场营销策划等引起广告费的增加也导致销售费用的增长。 (5)报告期管理费用较上年同期增长126.87%,主要系公司业务规模扩大,增加扩大办公场所和增加管理人员引起折旧费、房屋租赁费、管理人员人工费、差旅费等较上年同期大幅增长所致; (6)报告期财务费用较上年同期下降479.07%,,主要系募集资金定存利息收入大幅增加所致; (7)报告期资产减值损失较上年同期下降167.35%,主要系报告期内集中收回1年以上工程款所致。 (8)报告期所得税费用较上年同期增长615.16%,主要系报告期业务规模的增加引起利润总额的增加及递延所得税费用的增加所致。 3、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因: (1)报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少90.08%,主要系本期集中支付大庆、大唐克旗及抚顺项目工程款所致。 (2)报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少113.65%,主要系支付固废项目房屋拆迁款、工程款、设备款及技术中心项目工程款所致。 3.2 业务回顾和展望 ■ §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 本版导读:
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