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上海延华智能科技(集团)股份有限公司公告(系列) 2012-04-25 来源:证券时报网 作者:
(上接D162版) 上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于结余募集资金永久补充公司流动资金的议案》,同意公司将结余募集资金及利息净收入总额546.96万元永久补充公司流动资金。由于结余募集资金(包括利息收入)低于募集资金净额的10%,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的有关规定,公司将结余募集资金(包括利息收入)永久补充公司流动资金事项经公司董事会审议通过、公司保荐机构发表明确同意的意见后即可实施,现就相关情况公告如下: 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]351号文《关于核准上海延华智能科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股发行价为7.89元,应募集资金总额为人民币15,780.00万元,根据有关规定扣除发行费用1,743.80万元后,实际募集资金金额为14,036.20万元。该募集资金已于2007年10月25日到账。上述资金到账情况业经安徽华普会计师事务所[现已更名为华普天健会计师事务所(北京)有限公司]华普验字[2007]第0441号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 二、 募集资金管理情况 为规范募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据有关法律、法规规定,结合公司实际情况,2007年11月,公司与中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行、中国民生银行上海分行营业部、上海银行普陀支行和平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)签署《募集资金三方监管协议》,在中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行(账号:1001177429200138945)、中国民生银行上海分行营业部(账号:0201014210013381)、上海银行普陀支行(账号:315778-0300561192)开设募集资金专项账户。三方签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,保证专款专用。 三、 募集资金使用情况 公司募集资金承诺投资总额为14036.20万元,调整后的募集资金投资总额为14215.61万元,已使用募集资金13677.81万元,结余537.80万元。募集资金节余原因主要是武汉技术中心项目建设前期公司已使用自有资金投入,剩余差额用募集资金支付。因此,项目虽建设完成仍有部分结余。 单位:万元 ■ 四、 募集资金结余情况 截至2011年12月31日,公司募集资金投资项目已经全部完成,结余537.80万元,存放在银行账户的募集资金及利息净收入总额为546.96万元,具体情况如下: 金额单位: 人民币元 ■ 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于募集资金管理的相关规定,鉴于公司募集资金投资项目全部实施完毕,为充分发挥资金的使用效率,公司将结余募集资金及利息净收入总额546.96万元永久补充公司流动资金。募集资金结余中新增的金额,系2011年12月31日至本次公告公布之日,募集资金存放银行新增的利息收入所致。 五、 保荐机构意见 公司保荐机构平安证券有限责任公司认为,延华智能公开发行股票的募集资金项目已实施完毕,本次将结余募集资金永久补充公司流动资金事项已经延华智能董事会审议通过,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。同时,延华智能将结余募集资金永久补充公司流动资金有利于公司降低经营成本,符合公司发展需要。因此,延华智能将募投项目全部完成后的结余募集资金永久补充公司流动资金是可行的。 本保荐机构同意延华智能将结余募集资金永久补充公司流动资金。 六、备查文件 1、公司第二届董事会第三十一次会议决议; 2、平安证券有限责任公司关于上海延华智能科技(集团)股份有限公司将结余募集资金永久补充公司流动资金的保荐意见。 特此公告。 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012年4月25日
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定,将公司2011年度募集资金存放与使用情况报告如下: 一、 募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]351号文《关于核准上海延华智能科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股发行价为7.89元,应募集资金总额为人民币15,780.00万元,根据有关规定扣除发行费用1,743.80万元后,实际募集资金金额为14,036.20万元。该募集资金已于2007年10月25日到账。上述资金到账情况业经安徽华普会计师事务所[现已更名为华普天健会计师事务所(北京)有限公司]华普验字[2007]第0441号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 (二)募集资金使用及结余情况 2011年度,公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目2,307.23万元。2011年度公司累计使用募集资金13,677.81万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为546.96万元(含募集资金利息收入)。 二、 募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。 2007年11月,公司与中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行、中国民生银行上海分行营业部、上海银行普陀支行和平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)签署《募集资金三方监管协议》,在中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行(账号:1001177429200138945)、中国民生银行上海分行营业部(账号:0201014210013381)、上海银行普陀支行(账号:315778-0300561192)开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。 截至2011年12月31日止,募集资金存储情况如下: 金额单位: 人民币元 ■ 三、 2011年度募集资金的实际使用情况 截至2011年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币13,677.81万元,各项目的投入情况及效益情况详见募集资金使用情况对照表: 单位:万元 ■ ■ ■ 注:调整后投资总额(1)14,215.61万元,比募集资金承诺投资总额14,036.20万元多179.41万元,系募集资金户存款利息。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2011年12月31日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见变更募集资金投资项目情况表: 单位:万元 ■ 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012年4月23日 本版导读:
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