证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人张瑞理、主管会计工作负责人傅斌及会计机构负责人（会计主管人员）柯文生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

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  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、其他应收款期末余额为３，１９６．５７万元，比年初数１，１０４．３４万元增加２，０９２．２３万元，增加１８９．４％，主要变动为往来款项增加所致。

  ２、存货期末余额为３，９６５．７１万元，比年初数３，０２１．８３万元增加９４３．８８万元，增加３１．２％，主要为华日丰田库存商品增加所致。

  ３、长期借款期末余额为０，年初数为４６８万元，主要因年初长期借款将在一年内到期而从长期借款调至一年内到期的非流动负债项目所致。

  ４、投资收益投资收益本期－６０万元，比上年同期２２１万元减少２８１万元。投资收益减少，主要是参股企业盈利下降所致，

  ５、营业外收支一季度集团营业外收入２．３万元（为处置非流动资产利得１万元、其他１．３万元），比上年同期０．８万元（为其他０．８万元）增加１．５万元。本期营业外支出２．１万元（为处置非流动资产损失２．１万元），比上年同期１万元（为罚款支出１万元）增加１．１万元。

  ６、所得税费用一季度集团所得税费用１４万元，比上年同期增加６．７万元，主要为按税率计提所得税所致。

  ７、经营活动产生现金流量净额：本期－１５２３．４８万元，比上年同期－５８８．９２万元减少９３４．５５万元，主要是本期华日丰田公司销售收回现金减少，而购置车辆支付的现金增加所致。

  ８、投资活动产生的现金流量净额：本期３２２．３６万元，比上年同期－２５．８４万元大幅增加，主要是本期收到仁孚特力公司分红款３５０万元而上年同期无此项。

  ９、筹资活动产生的现金流量净额：本期１２２．４７万元，比上年同期－５６６．６１万元有大幅增长，主要是华日丰田公司本期增加银行贷款所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  √ 适用 □ 不适用

  公司审计机构中审国际会计师事务所有限公司为本公司 ２０１１ 年度报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（中审国际审字［２０１２］ ０１０２００７２号），强调事项段为：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注七、１、（３）所述，截至财务报表批准日，特力集团与深圳农行对特力集团承担石化股份公司借款连带清偿责任的和解执行协议尚未签署，需承担的还款金额及还款时间具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见” 

  对此，公司董事会将继续采取各种积极措施，争取达成和解协议，最大限度的将我方损失降到最低，解决该问题。

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．４ 其他

  √ 适用 □ 不适用

  内控工作实施情况：根据财政部等国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引和深圳证监局的安排要求，本集团于２０１１年４月上旬开始启动公司内部控制体系建设工作，经过近一年的内控体系建设工作，公司已经初步完成了有关内控体系建设的相关工作，包括知识培训、业务访谈、流程梳理、缺陷分析、缺陷整改、风险数据库建立、权限指引和管理制度修改等一系列内控建设专门工作，现已完成了《深圳市特力（集团）股份有限公司内部控制管理手册》及《深圳市特力（集团）股份有限公司重点业务流程内部控制手册》（试行版）的编制和发布。根据工作进度，特力集团内控手册已开始进行试运行，将于２０１２年６月底前组织进行与财务报告相关的内控自我评价工作，并在披露２０１２年半年报的同时披露内部控制自我评价报告。

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用