证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人王彦伶、主管会计工作负责人张莉娟及会计机构负责人（会计主管人员）李延辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （１）货币资金２０１２年３月末余额为２８６，８５７，７２１．４４元，比２０１１年末余额减少３４．４４％，其主要原因是：研发项目投入及应收账款增加所致。

  （２）应收账款２０１２年３月末余额为４１８，０１９，４６９．３１元，比２０１１年末余额增加３１．２９％，其主要原因是：销售收入增长以及销售回款速度减慢所致。

  （３）在建工程２０１２年３月末余额为１０５，５２３，５４２．７２ 元，比２０１１年末余额增加４２．０６％，其主要原因是：飞行博达生产基地投入增加所致。

  （４）短期借款２０１２年３月末余额为１７，０１０，０００．００元，比２０１１年末余额增加６９．９３％，其主要原因是：子公司短期借款增加所致。

  （５）预收账款２０１２年３月末余额为１３４，２４０，２２６．５８ 元，比２０１１年末余额减少３７．６８％，其主要原因是：产品完工，预收账款转销收入所致。

  （６）应付股利２０１２年３月末余额为６，８８４，７６１．２９元，比２０１１年末余额增加６４７．９０％，其主要原因是：期末应支付股利增加所致。

  （７）实收资本２０１２年３月末余额为１５２，１００，０００．００ 元，比２０１１年末余额增加８０．００％，其主要原因是：以资本公积金转增股本所致。

  （８）营业税金及附加２０１２年一季度发生数２，７２６，９７４．７９ 元，比２０１１年同期发生数６８６，５７５．４０ 元增加２９７．１９％，主要原因是增值税增加导致城建税及教育费附加增加。

  （９）财务费用２０１２年一季度发生数１，４２３，０９７．４５ 元，比２０１１年同期发生数 １，００２，９３６．３７ 元增加４１．８９％，主要原因是：公司短期贷款增加，利息支出增加。

  （１０）资产减值损失２０１２年一季度发生数９，１０３，６４８．４２ 元，比２０１１年同期发生数３，８８０，３１５．５４ 元增加１３４．６１％，主要原因是一季度计提坏账准备增加所致。

  （１１）营业外支出２０１２年一季度发生数１，５９６．１６ 元，比２０１１年同期发生数１，９７３，５８６．８０ 元减少９９．９２％，主要原因是：上年同期处置非流动资产损失数额较大。

  （１２）利润总额２０１２年一季度发生数３７，９５０，０５０．９５ 元，比２０１１年同期发生数２８，９４８，０９５．５５ 元增加３１．１０％，主要原因是公司销售收入增加，尤其是高毛利率的军工电子元器件产品收入增加，导致利润总额增长。

  （１３）净利润２０１２年一季度发生数３１，８７１，０５０．６６ 元，比２０１１年同期发生数２３，５７５，００２．３９ 元增加３５．１９％，主要原因是利润总额增加所致。

  （１４）归属于母公司所有者净利润２０１２年一季度发生数２６，６２９，２９０．２５ 元，比２０１１年同期发生数１９，５７０，２６７．０８ 元增加３６．０７％，主要原因是利润总额增加所致。

  （１５）少数股东损益２０１２年一季度发生数５，２４１，７６０．４１ 元，比２０１１年同期发生数４，００４，７３５．３１ 元增加３０．８９％，主要原因是子公司利润增加所致。

  （１６）销售商品、提供劳务收到的现金２０１２年一季度发生数９５，６９２，４２６．１８元，比２０１１年同期发生数２５４，１６５，９９０．８４元减少６２．３５％，主要原因是销售回款减少。

  （１７）收到的税费返还２０１２年一季度发生数５，１６８．１９ 元，比２０１１年同期发生数１６５，２９２．５３ 元减少９６．８７％，主要原因是子公司收到企业所得税返还减少所致。

  （１８）收到其他与经营活动有关的现金２０１２年一季度发生数１０，９６３，３４８．００元，比２０１１年同期发生数２５，６１４，８４３．２０元减少５７．２０％，主要原因是合并飞行博达公司影响所致。

  （１９）购买商品、接受劳务支付的现金２０１２年一季度发生数８１，０７１，１０５．０４ 元，比２０１１年同期发生数２３９，２２１，７３９．３０ 元减少６６．１１％，主要原因是公司本着量入为出的原则，减少采购付款。

  （２０）支付给职工以及为职工支付的现金２０１２年一季度发生数７４，１８４，７７３．８９ 元，比２０１１年同期发生数５６，２６３，８０８．３５ 元增加３１．８５％，主要原因是职工薪酬增长所致。

  （２１）支付的各项税费２０１２年一季度发生数３２，３７９，３９２．７１ 元，比２０１１年同期发生数１９，７０５，６４３．７３ 元增加６４．３２％，主要原因是支付增值税增加所致。

  （２２）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额２０１２年一季度发生数３５，６６２．７３ 元，比２０１１年同期发生数７５，１０８．３８ 元减少５２．５２％，主要原因是本期按照公司规定处置已到报废年限不能使用的固定资产减少所致。

  （２３）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金２０１２年一季度发生数４５，９１３，３９２．９４ 元，比２０１１年同期发生数６９，８３１，０５８．１４ 元减少３４．２５％，主要原因是购建固定资产和基建支出减少。

  （２４）取得借款收到的现金２０１２年一季度７，０００，０００．００元 ，２０１１年同期未发生，主要原因是子公司增加短期借款所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．４ 其他

  □ 适用 √ 不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  ３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

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  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  北京七星华创电子股份有限公司

  董事长：王彦伶

  ２０１２年４月２４日