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上海海得控制系统股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-25 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人许泓、主管会计工作负责人李强及会计机构负责人(会计主管人员)许百花声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目变动30%以上的主要原因: 1.货币资金期末7,938.31万元,比期初下降32.80%,主要系报告期内归还短期借款所致; 2.应收票据期末10,937.17万元,比期初下降32.31%,主要系报告期内票据到期托收所致; 3.预付帐款期末6,294.87万元,比期初上升52.51%,主要系报告期内预付供应商货款所致; 4.长期股权投资期末70.19万元,比期初下降35.26%,主要系报告期内合营企业亏损所致; 5.应付票据期末40.13万元,比期初下降55.73%,主要系报告期内应付供应商的票据到期结转所致; 6.应交税费期末518.07万元,比期初下降32.04%,主要系报告期内子公司增值税减少所致。 利润表项目变动30%以上的主要原因: 1.营业税金及附加71.26万元,比上年同期上升82.29%;主要系报告期内营业税增加所致; 2.财务费用284.70万元,比上年同期上升199.40%; 主要系报告期内汇兑损失及利息支出增加所致; 3.资产减值损失78.31万元,比上年同期上升355.18%;主要系报告期内分销业务应收账款增加所致; 4.投资收益-38.23万元,比上年同期减少98.12%;主要系报告期内合营企业亏损所致; 5.营业外收入204.70万元,比上年同期增加473.04%;主要系报告期内收到财政扶持款所致; 6.营业外支出0.02万元,比上年同期减少98.73%;主要系报告期内固定资产清理减少所致; 7.所得税费用29.39万元,比上年同期减少83.06%;主要系报告期内利润亏损所致; 8.少数股东权益-250.53万元,比上年同期减少47.15%;主要系报告期内子公司利润亏损所致。 现金流量表项目变动30%以上的主要原因: 1. 主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金净流量(净流入)比上年同期增加2,758.07万元,增加66.91%所致; 2.投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加629.90万元,主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少支付638.27万元,减少68.94%所致; 3.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少3,893.88万元,主要系报告期内短期借款到期归还所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计 ■ 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 ■ 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 上海海得控制系统股份有限公司 董事长:许泓 2012年4月25日 本版导读:
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