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大成货币市场证券投资基金 |
公告送出日期:2012年4月25日
1 公告基本信息
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注:本基金管理人定于2012年4月27日将投资者所拥有的自2012年3月30日至2012年4月26日累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。
2 与收益支付相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。2012年4月27日赎回或转换转出的大成货币市场基金的基金份额将于下一工作日(即2012年5月2日)起不享受本基金的分配权益;
2、若投资者于2012年4月26日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付;
3、本基金投资者的累计收益定于每月末最后一个工作日集中支付并按1.00元的份额面值自动转为基金份额。
4、咨询办法:
⑴、大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn。
⑵、大成基金管理有限公司全国统一客服热线:400-888-5558(免长途通话费用)
⑶、大成基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)
大成基金管理有限公司
二〇一二年四月二十五日
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