证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人（会计主管人员）张克明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

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  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （１）货币资金２０１２年３月３１日期末数为５４６，９００，２８６．８３元，比期初数减少３２．５８％，其主要原因是货币资金归还银行到期借款及本期支付籽棉款使货币资金减少所致。

  （２）交易性金融资产２０１２年３月３１日期末数为１１，２８８，０９２．００元，比期初数减少４６．０９％，其主要原因是交易性金融资产到期交割公允价值变动减少所致。

  （３）预付账款２０１２年３月３１日期末数为１６５，４９４，１５６．０５元，比期初数减少４５．６５％，其主要原因是上期预付采购货款本期结算所致。

  （４）工程物资２０１２年３月３１日期末数为１１７，９５９，０９２．９０元，比期初数增加１９６．７８％，其主要原因是专用设备采购增加所致。

  （５）其他非流动资产２０１２年３月３１日期末数为０元，比期初数减少１００．００％，其主要原因是预付土地款本期转入无形资产所致。

  （６）应付职工薪酬２０１２年３月３１日期末数为２９４，５３６，８９６．１４元，比期初数减少３２．３１％，其主要原因是２０１１年度计提奖励本期支付所致。

  （７）应交税费２０１２年３月３１日期末数为－６１，３４９，６８９．９１元，比期初数减少３００．６４％，其主要原因是应交增值税进项税期末留抵额增加所致。

  （８）应付利息２０１２年３月３１日期末数为１，２２７，５２９．５２元，比期初数减少４１．９１％，其主要原因是应付利息到期支付所致。

  （９）长期借款２０１２年３月３１日期末数为０．００元，比期初数减少１００．００％，其主要原因是本期归还到期借款所致。

  （１０）营业税金及附加本期发生数为１，２７６，６９０．００元，比上期数减少７３．６２％，其主要原因是应交城市维护建设税及教育费附加减少所致。

  （１１）财务费用本期发生数为１９，３６５，５８１．８１元，比上期数增加６４．６４％，其主要原因是汇兑收益减少所致。

  （１２）公允价值变动收益本期发生数为－９，６５１，２８８．００元，比上期数增加３８．７６％，其主要原因是交易性金融资产公允价值变动所致。

  （１３）营业外支出本期发生数为３４７，２５７．６２元，比上期数减少５４．３９％，其主要原因是捐赠支出减少所致。

  （１４）所得税费用本期发生数为２２，５６３，９４８．２７元，比上期数减少４６．１４％，其主要原因是本期应纳税所得额减少所致。

  （１５）利润总额本期为１３９，３５９，６４４．３０元，比上期数减少４７．４３％，其主要原因：受欧债危机影响导致欧洲市场需求低迷，美国经济复苏缓慢，国内劳动力及能源成本提高，致使公司产品成本上升、价格下降、毛利率下降所致。

  （１６）经营活动产生的现金流量净额本期为９９，３７５，８０６．７３元，比上期数增加６６．１４％，其主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

  （１７）投资活动产生的现金流量净额本期为－２８７，６６４，６５５．８４元，比上期减少５００．６６％，其主要原因是本期５０００万米高档匹染面料项目及４０００万米高档色织布生产线项目投入增加所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．４ 其他

  □ 适用 √ 不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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  ３．６ 衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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