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北海银河高科技产业股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-25 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人唐新林、主管会计工作负责人及会计机构负责人张怿声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、_报告期公司主要会计报表项目及财务数据与上年期末(同比)发生重大变化的分析: 1.货币资金较上年末增加了50.51%,主要原因系本报告期内公司清收应收款项回笼资金所致。 2.应收票据较上年末增加了80.66%,主要原因系本期货款回笼,票据结算方式比重加大所致。 3.可供出售金融资产较上年末增加了44.57%,主要原因系本报告期末公司持有的长征电气股票市值增加所致。 4.在建工程较上年末增加了148.12%,主要原因系下属公司柳州特种变压器有限责任公司新厂区中追建仓库工程所致。 5.长期待摊费用较上年末减少了39.17%,主要原因系本期已摊销部分长期待摊费用所致。 6.短期借款较上年末增加了44.96%,主要原因系增加短期借款所致。 7.应交税费较上年末减少了32.24%,主要原因系本期内已清缴部分税费所致。 8.长期应付款较上年末减少了96.64%,主要原因系本期已支付部分长期应付款所致。 9.递延所得税负债较上年末增加了49.19%,主要原因系本报告期末公司持有的长征电气股票市值增加所致。 10.财务费用较上同比增加了58.91%,主要原因系贷款利率提高所致。 11.资产减值损失较上同比减少了134.41%,主要原因系应收款项计提减少所致。 12.公允价值变动收益较上同比减少了100%,主要原因系应收款项回收,计提减值准备减少所致。 13.营业外收入较上同比减少了65%,主要原因系本期收到政府补助较上年同期减少所致。 二、报告期公司现金流量构成发生重大变化的分析 1、2012年1-3月公司经营活动产生的现金流量净额同比增加67.82%,主要原因系公司加速应收款项回笼所致。 2、2012年1-3月公司投资活动产生的现金流量净额同比减少116.08%,主要原因系公司本期未进行投资理财所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 ■ 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 北海银河高科技产业股份有限公司 董事长: 唐新林 二○一二年四月二十四日 本版导读:
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