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安徽荃银高科种业股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-25 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长张琴女士、主管会计工作负责人兼会计机构负责人王瑾女士、会计主管人员赵素珍女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:人民币元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:人民币元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 ■ §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收账款:本报告期末较上年度期末增加20,209,922.30元,增加了100.57%,主要系本期出口销售量较上年同期增加、而出口销售收款方式主要采用远期信用证所致; 2、其他应收款:本报告期末较上年度期末增加4,513,185.88元,增加了 146.08%,主要系本期支付海南育种繁殖基地亲本制种备用金所致; 3、存货:本报告期末较上年度期末减少41,445,003.75元,减少了13.20%,主要系本期实现销售,结转销售成本所致; 4、长期股权投资:本报告期末较上年度期末增加2,600,000.00元,主要系2012年2月份增加对安徽帝元全银农业股份有限公司的投资; 5、在建工程:本报告期末较上年度期末增加323,596.84元,增加了130.81%,主要系合肥南岗基地科研综合楼本期投入所致; 6、长期待摊费用:本报告期末较上年度期末增加922,755.58元 ,增加了87.46%,主要系安徽华安种业有限责任公司本期增加的研发基地土地租赁费; 7、递延所得税资产:本报告期末较上年度期末减少197,217.47元,减少了25.55%,主要系存货跌价准备冲回所致; 8、短期借款:本报告期末较上年度期末增加11,000,000.00元,增加了110.00%,主要系母公司增加的银行贷款所致; 9、应付股利:本报告期末较上年度期末减少1,884,042.00元,减少了14.27%,系安徽华安种业有限责任公司支付部分股利所致; 10、应付账款:本报告期末较上年度期末减少60,705,206.49元,减少了53.89%,主要系支付制种款所致; 11、预收款项:本报告期末较上年度期末增加42,688,667.28元,增加了57.36%,主要系本期收到的销售种款所致; 12、应付职工薪酬:本报告期末较上年度期末减少817,397.99元,减少了21.10%,主要系上年末计提的年终奖本期发放所致; 13、应交税费:本报告期末较上年度期末增加666,976.22元,增加了48.64%,主要系本期计提的企业所得税所致; 14、其他应付款:本报告期末较上年度期末增加6,864,130.49元,增加了28.37%,主要系收到的往来款所致; 15、营业收入:本报告期较上年同期增加40,663,213.68元,增加了93.00%,主要系合并范围增加、经营规模扩大所致,其中本报告期增加的3家子公司实现销售收入27,613,909.93元,占增加额的67.91%,其余5家子公司本期较上年同期增加销售收入11,337,023.49元,占增加额的27.88%; 16、营业成本:本报告期较上年同期增加24,622,181.96元,增加了87.22%,主要系合并范围增加、经营规模扩大所致,其中本报告期增加的3家子公司结转销售成本16,473,852.24元,占增加额的66.91%,其余5家子公司本期较上年同期增加营业成本5,680,778.98元,占增加额的23.01%; 17、销售费用:本报告期较上年同期增加8,218,579.07 元,增加了153.60%,主要系(1)本报告期增加的3家子公司发生销售费用3,213,013.85元,占增加额的39.09%;(2)其余5家子公司本期较上年同期增加销售费用1,725,949.26元,占增加额的21.00%;(3)母公司本期销售费用增加3,279,615.96元,占增加额的39.90%,主要为营销人员薪酬以及广告投入增加; 18、管理费用:本报告期较上年同期增加3,980,210.12元,增加了59.74%,主要系合并范围增加、经营规模扩大所致,其中本报告期增加的3家子公司发生管理费用2,907,129.08元,占增加额的73.04%;其余5家子公司本期较上年同期增加管理费用1,218,836.50元,占增加额的30.62%; 19、资产减值损失:本报告期较上年同期减少904,653.98元,减少了344.46%,主要系处理部分种子,冲回已计提的存货跌价准备所致; 20、营业利润:本报告期较上年同期增加4,865,152.41元,增加了109.03%,主要系合并范围增加、经营规模扩大所致,其中本报告期新增加的3家子公司实现营业利润4,846,332,74元,占增加额的99.61%; 21、销售商品、提供劳务收到的现金:本报告期较上年同期增加74,164,606.82元,增加了221.18%,主要系合并范围增加、经营规模扩大所致,其中本报告期增加的3家子公司收到现金64,339,289.33元, 占增加额的86.75%;其余5家子公司本期较上年同期增加现金流入10,335,440.17元,占增加额的13.94%; 22、收到其他与经营活动有关的现金:本报告期较上年同期增加9,987,542.65元,增加了636.73%,主要系母公司收到的往来款所致; 23、购买商品、接受劳务支付的现金:本报告期较上年同期增加43,490,181.09元,增加了255.45%,主要系本报告期增加的3家子公司支付现金16,563,476.07元,占增加额的38.09%;以及母公司支付上期末所欠制种款,较上年同期增加现金流出25,523,860.28元,占增加额的58.69%; 24、支付给职工以及为职工支付的现金:本报告期较上年同期减少1,718,087.53元,减少了20.08%,主要系2011年度计提的奖金减少所致; 25、支付的各项税费:本报告期较上年同期减少1,328,302.78元,减少了64.85%,主要是本年度尚未缴纳上年末计提的企业所得税所致; 26、支付其他与经营活动有关的现金:本报告期较上年同期增加12,708,779.62元,增加了97.88%,主要系本报告期增加的3家子公司支付现金8,943,102.74元,占增加额的70.37%;其余5家子公司本期较上年同期增加现金流出1,469,195.04元,占增加额的11.56%; 27、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:本报告期较上年同期增加6,331,726.60元,增加了696.74%,主要系母公司支付购买品种权款所致; 28、偿还债务支付的现金:本报告期较上年同期增加5,000,000.00元,系辽宁铁研种业科技有限公司归还银行借款所致; 29、分配股利、利润或偿付利息支付的现金:本报告期较上年同期增加2,303,174.27元,主要系安徽华安种业有限责任公司支付原股东股利以及辽宁铁研种业科技有限公司支付贷款利息所致。 3.2 业务回顾和展望 ■ §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:人民币万元 ■ 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 本版导读:
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