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山东豪迈机械科技股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-25 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人张恭运、主管会计工作负责人张孝本及会计机构负责人(会计主管人员)蔡善帅声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.预付款项期末余额较年初增长58.50%,主要是公司购建土地、建造厂房、购置机器设备、储备原材料预付货款所致。 2.存货期末余额较年初增长33.07%,主要是未确认收入的发出商品、在产品较年初均有所增加。 3.其他流动资产期末余额较年初下降99.53%,主要是未抵扣的增值税较年初减少所致。 4.应付账款期末余额较年初增长32.03%,主要是公司报告期内购置土地、购买设备未付款、采购原材料发票未到暂估入库未付款。 5.预收款项期末余额较年初增长36.00%,主要是公司部分客户订单增多,合同预收货款增加所致。 6.其他应付款期末余额较年初增长55.58%,主要是公司报告期内收取供货商的投标保证金等应付暂收款项。 7.营业税金及附加同比增长32.30%,主要是本报告期实现的增值税较去年同期增长所致。 8.财务费用同比下降542.77%,主要是公司存放银行产生的存款利息冲减本期财务费用、超募资金偿还银行贷款减少了贷款利息支出所致。 9.资产减值损失本报告期较去年同期上升3913.42%,主要是公司本报告期应收账款账龄结构较去年同期有所变化所致。 10.营业外收入同比上升969.77%,主要是与资产相关的各类政府补助计入当期收益,较去年同期有所增加。 11.经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升48.69%,主要是公司货款回收较去年同期有所增加所致。 12.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降100%,主要是公司报告期内未发生任何融资款项所致。 13.汇率变动对现金的影响较去年同期下降276.30%,主要是公司外币存款变化及汇率变动所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计 ■ 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 本版导读:
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