证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人宋波、主管会计工作负责人陈雪萍及会计机构负责人（会计主管人员）陈雪萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  □ 适用 √ 不适用

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  说明：

  （１）其他应收款增加系报告期内日常经营所需备用金增加所致；

  （２）应付账款减少系报告期内支付供应商货款所致；

  （３）预收款项增加系报告期内预收客户款项所致；

  （４）营业收入、营业成本减少系报告期较上年同期贸易量减少所致；

  （５）财务费用减少系报告期内借款较上年同期减少所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  √ 适用 □ 不适用

  中磊会计师事务所有限责任公司为本公司２０１１年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，就该审计报告涉及事项的变化及处理情况，董事会现说明如下：

  １、根据公司与昆山龙腾光电有限公司２０１２年１月１６日签订的《日常经营关联交易协议》，公司２０１２年第一季度已向昆山龙腾光电有限公司采购液晶薄膜显示面板人民币１，２２９．３５万元，开展贸易业务。今后，公司将继续发展相关业务，保证稳固收益，以改善公司经营状况。

  ２、报告期内，公司建立与修订了以下规章制度：《行政人事管理制度》、《全面预算管理制度》、《战略管理制度》、《企业文化管理制度》、《销售管理制度》、《资产管理制度》、《合同管理制度》及《采购管理制度》，形成了较为完善的内部控制体系，提高了公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。此外，公司还进一步完善了《内部控制手册》和《内部控制制度汇编》，进一完善了内控体系，规范公司治理。

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  公司已于２０１２年１月１６日与昆山龙腾光电有限公司签订了《日常经营关联交易协议》，公司２０１２年拟向昆山龙腾光电有限公司采购液晶薄膜显示面板产品进行贸易，采购金额不高于人民币１０，０００万元。该项交易已经本公司２０１２年２月１７日召开的２０１２年度第一次临时股东大会审议通过。报告期内，公司已向昆山龙腾光电有限公司采购液晶薄膜显示面板人民币１，２２９．３５万元，开展贸易业务。目前，该项合同正继续履行之中。

  ３．２．４ 其他

  √ 适用 □ 不适用

  根据五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》的要求，公司制定了《内控建设工作方案》并积极组织开展了内控规范建设实施工作。２０１１年度内控建设工作情况具体内容详见公司２０１１年年度报告及内控自我评价报告。现将公司内控建设的进展情况汇报如下：

  （一）２０１２年第一季度内控工作开展情况

  １、完成２０１１年度内部控制自评工作

  根据《公司内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，公司对２０１１年度内部控制的有效性进行了自我评价，编制了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  ２、配合会计师事务所完成２０１１年度内部控制审计工作

  根据《企业内部控制审计指引》等法律、法规和规范性文件的要求，公司聘请中磊会计师事务所有限责任公司对公司２０１１年度财务报告内部控制的有效性进行了审计。中磊会计师事务所有限责任公司在实施审计工作的基础上，对公司财务报告内部控制的有效性发表了标准无保留的审计意见，并出具了内部控制审计报告。

  ３、持续进行内部控制体系完善工作

  报告期内，公司修订了《内部控制手册》，修订和完善了《内部控制制度汇编》，并将前期梳理完成的制度上报审批、发布实施。公司将根据内控实际运行的实际效果和反馈意见，适时修订、持续改进。

  （二）与《内控建设工作方案》中计划进度的对照情况

  按照《内控建设工作方案》的要求，２０１１年年报披露前应完成内部控制自我评价工作并配合会计师事务所完成内控审计任务。截至２０１２年第一季度末，公司已基本完成了《内控建设工作方案》确定的工作任务。

  （三）２０１２年度内控建设工作安排

  公司董事长和总经理分别担任内控建设项目小组组长和副组长，全面主抓公司内部控制建设完善工作，负责协调、支持公司及各部门开展内部控制建设和自评工作，同时关注内部控制的持续改进情况。内控建设项目小组将按照２０１２年度内部控制工作计划进一步完善公司内控体系。

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  ■

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  深圳市太光电信股份有限公司董事会

  董事长：宋波

  ２０１２年４月２４日