证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人王振洪、主管会计工作负责人周叙明及会计机构负责人（会计主管人员）顾凤梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 限售股份变动情况表

  单位：股

  ■

  §３ 管理层讨论与分析

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目

  １、应收票据比年初减少了６７０．０５万元，主要原因为报告期内公司收到的银行承兑汇票背书转让给采购供应商。

  ２、应收利息比年初增长４７．１２％，主要原因为公司募集资金定期存款应计利息的增加。

  ３、在建工程比年初增长４１．５０％，主要原因为公司募投项目中厂房建设的实施及智能化视频监控设备的在建投入。

  ４、应付帐款比年初减少３３．３５％，主要原因为公司第一季度根据销售计划及公司库存情况，减少了原材料的采购。

  ５、应付职工薪酬比年初减少５６．２２％，主要原因为公司２０１１年度年终奖在报告期内支付完毕。

  二、现金流项目

  １、经营活动现金流出比上年同期下降４２．９０％，主要原因为公司第一季度减少了原材料采购及相应的款项支付。

  ２、投资活动产生的现金流出比去年同期增长１２６．２３％，主要原因为公司募投项目的实施。

  ３、筹资活动现金流入及筹资活动现金流出报告期内发生额为零，主要原因为公司报告期内未发生吸收投资、借款等筹资活动。

  三、利润表项目

  １、营业收入比去年同期下降３１．７２％，主要原因为受国外光纤到户改造项目实施计划的影响，第一季度公司下一代有线电视网络设备国外市场需求量比去年同期下降。

  ２、营业税金及附加比去年同期增长３４．１６％，主要原因为公司营业税征税基础智能监控工程收入的增加。

  ３、管理费用比去年同期增长４３．１５％，主要原因为：一是公司提高技术自主创新能力，加大科技创新投入，增加了研发费用支出；二是公司提高了员工的薪酬、社保、福利等待遇，增加了费用。

  ４、财务费用比去年同期下降３７６．０８％，主要原因为公司募集资金存款利息收入所致。

  ５、资产减值损失比去年同期增长１１２．３５％，主要原因为报告期末应收款项增加，按谨慎性原则计提的坏帐准备增加所致。

  ６、所得税费用比去年同期下降了４３．０２％，主要原因为公司利润的减少。

  ７、归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降４４．７６％，主要原因为：一是公司下一代有线电视网络设备国外市场需求量比去年同期下降而影响营业收入的下降；二是受有线电视行业竞争的影响，公司对部分地区产品的招标售价进行了适度的调整；三是公司为确保募投项目的实施，扩大生产规模、增添新设备、先进仪器、加大科技创新及人力资源方面的投入，固定资产折旧、维护费用及人员薪酬、福利等成本费用的增加。

  ３．２ 业务回顾和展望

  一、报告期内主营业务回顾

  报告期内，公司认真落实２０１２年度经营计划，积极开展生产、研发、管理等各项工作，稳步推进募投项目的实施。面对目前广电行业所处的发展趋势、面临的机遇及存在的市场竞争，公司充分挖掘内部潜力，发挥自身资源和技术优势，优化产品结构，开辟新业务领域。２０１２年１－３月份公司实现营业收入４，０９６．３４万元，比上年同期下降３１．７２％；归属于公司普通股股东的净利润４３６．２３万元，比上年同期下降４４．７６％。主要原因是受国外光纤到户改造项目实施计划的影响，第一季度下一代有线电视网络设备国外市场需求量比去年同期下降，另外随着生产规模的扩大，相应的人员、设备、管理费用也随之增加。

  二、２０１２年经营计划执行情况

  报告期内，公司研发项目按计划逐步顺利开展，在优化成熟产品的同时，进行下一代产品的升级研发，以提升产品的整体性能，增强产品的市场竞争优势。市场营销方面，在重点省会城市设立了“营销网络和技术服务中心”，进一步扩大营销网络，做好技术售后服务，并加大对新区域、新产品和新业务的拓展力度，确保公司的市场占有率。基于有线电视网络系统技术之上的智能化监控工程服务项目进展顺利并取得了一定的效益，提升了公司的品牌效应；人力资源方面，继续加大对员工的招聘和培训，增强人力资源的储备。

  二、公司未来展望

  随着国家对于广电行业利好政策的出台，三网融合目标实质性的推进，将加速推动国内有线电视网络的双向网改造和光纤到楼（ＦＴＴＢ）、光纤到户（ＦＴＴＨ）的发展速度，这将推动广电运营商加大对光纤网络建设的投入，进而加速推进下一代有线电视网络的建设，这对光传输设备及下一代有线电视网络设备厂商提供了一定的发展空间。

  公司将通过优化资源配置，加大推进产、学、研基地建设，加强与高校、科研院所的研发合作；加大技术研发投入，加强传统产品的结构优化和性能的延伸，加快新产品的研发速度，不断推出有一定技术含量的新产品、新技术，保持公司稳健可持续发展。

  公司同时充分利用现有产品优势、广电网络市场资源，基于公司在行业内的丰富实践和经验，面向用户不断完善自身的营销体制和服务理念；加大基于有线电视网络系统技术之上的智能化监控工程服务，将工程服务区域逐步扩大，以拓展市场覆盖率，增强公司盈利能力。

  三、面临的挑战

  广电行业的发展在给公司提供发展机遇的同时，也存在很多的不确定性因素。相对通信行业，目前广播电视行业仍然处于快速改造发展阶段，省网整合还处于进行中，国内有线网络设备生产厂商之间的激烈竞争等各方面因素的存在，公司的发展将面临更多的挑战性。

  四、其他事项

  报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等未发生重大变化。

  §４ 重要事项

  ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４．２ 募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  ４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．６ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用