证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人陈向军、主管会计工作负责人许秋江及会计机构负责人（会计主管人员）张春雷声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  □ 适用 √ 不适用

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 限售股份变动情况表

  单位：股

  ■

  §３ 管理层讨论与分析

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产、负债、权益变动情况

  １、应收账款报告期末余额较年初增长２１．３６％，主要原因系公司销售收入持续增长，而银行客户相对集中于年末付款。

  ２、预付款项报告期末较年初增长７６．７６％，主要原因系公司收购北京博世金信科技有限公司资产的预付款和为保障金融专用设备产品的有效供应向供应商的预付货款增加所致。

  ３、应收利息报告期末较年初增长２，３０２，５１５．００元，主要原因系公司按权责发生制原则计提的银行存款利息收入。

  ４、其他应收款报告期末较年初增长１２４．３２％，主要原因系公司业务规模扩大而产生员工备用金和增值税应退税款的增加。

  ５、其他流动资产报告期末较年初增长２９９．６６％，主要原因系预付房租的待摊费用及预付合作代理服务费用的增加所致。

  ６、无形资产报告期末较年初增长１８９．８９％，主要原因系公司资本化研发支出在项目开发完成后形成的无形资产。

  ７、递延所得税资产报告期末较年初增长４７．７９％，主要原因系可抵扣的企业所得税暂时性差异的增加所致。

  ８、应付账款报告期末较年初降低３０．３１％，主要原因是公司支付了前期的采购货款。

  ９、应交税费报告期末较年初降低４０．２７％，主要是公司一季度缴纳了流转税及附加等税费的原因。

  二、收入、成本、费用变动情况

  １、营业收入同比增长２４．４８％，主要为公司主营产品销售的增长。

  ２、营业成本同比增长１０９．２１％，主要原因系公司金融专用设备类产品的硬件成本增加以及计入软件开发产品成本的开发人员薪酬增加所致。

  ３、销售费用同比增长１５．４９％，主要是销售收入的增长以及为了配合新产品的市场推广计划，报告期内公司加大了市场开拓的力度的原因。

  ４、管理费用同比增长３０．２６％，主要是报告期末公司研发、管理人员增加、薪酬水平提高使薪酬福利总额增加，以及办公场地扩大、加大管理投入等因素造成费用的增加所致。

  ５、财务费用同比降低３１７．５４％，主要原因系公司报告期内与去年同期相比，银行利息按权责发生制原则计提所致。

  ６、营业外收入同比增长９３．８９％，主要是软件增值税退税较上年同期有较大幅度增加所致。

  ７、所得税费用同比降低１１６．４０％，主要系应纳税所得额减少而产生的。

  三、现金流量变动情况

  １、经营活动现金流入较上年同期大幅增加１２９．４５％，主要是由于公司收回前期的货款增加了６，３６１，１９５．８０元及代收的往来款项增加所致。

  ２、经营活动现金流出较上年同期大幅增加２６．７４％，主要是由于公司支付的管理费用大幅增加，以及与上年同期相比支付的各项税金大幅增加的原因。

  ３、投资活动现金流出大幅增加１７９．８０％，主要是募集资金投资项目以及自有资金研发项目采购的固定资产较前期增加所致。

  ３．２ 业务回顾和展望

  １、报告期内主营业务经营情况

  ２０１１年第一季度，公司营业收入继续保持稳定增长，实现营业收入２２，９３０，０８７．３８元，与上年度同期相比增长２４．４８％；实现营业利润３１９，０９３．５５元，较去年同期下降８６．６７％。报告期内实现净利润４，０６２，１６１．０８元，较去年同期增长２．９５％。

  报告期内，由于多功能影像平台等新产品开发和市场营销初见成效，主营业务同比实现较大幅度的增长。净利润未能与营业收入实现同比例增长的原因是：由于公司业务具有比较明显的季节性特点，一般而言一季度营业收入占全年营业收入的比重相比其他季度相对较低，而管理费用、销售费用的支出各季度基本均衡；同时由于公司金融专用设备类产品的硬件成本增加以及计入软件开发产品成本的开发人员薪酬增加，致使报告期内成本、费用总额较去年同期增幅较大。

  ２、经营计划执行情况

  报告期内，公司按照既定的发展战略和年度经营计划，以新产品开发和市场推广工作为重点，各项工作计划进展顺利。

  （１）新产品开发计划。报告期内，公司继续推进新产品的开发，目前印章智能管理系统、自助回单打印系统开发进展顺利，预计自２０１２年第二季度起将相继完成开发并陆续推向市场。此外印鉴卡智能管理系统、支票自助受理系统等新产品开发也正在有序进行中。随着这些新产品推向市场，将为公司业务提供新的业绩增长点。

  （２）市场推广计划。在产品推广方面，公司抓住一季度是客户作全年采购规划的时机，结合公司新产品推广计划，积极做好挖掘既有客户潜力和开拓新客户的工作，重点努力拓展股份制商业银行总行、城市商业银行、农村金融机构领域的市场，取得了初步的成效，为全年乃至今后的业务发展继续巩固了客户基础。

  （３）管理提升计划。报告期内，公司按照内部控制规范的具体要求，继续加强公司治理制度和经营管理制度的建设，组织实施了年度预算编制和预算管理工作，建设并上线了信息化管理系统，有效提高了组织运行效率，同时保证公司规范、健康运作。

  ３、风险与困难因素

  目前，公司未来经营的风险和困难因素主要在于市场竞争和价格因素、经营管理成本加大。报告期内公司的核心竞争能力、核心技术人员等未发生重大变化。针对市场竞争和产品价格风险对盈利能力可能的影响，公司将采取以下措施：一是紧紧围绕新产品战略的工作重点，不断拓宽产品线领域，提高产品质量和提供更优质的售后服务，实现产品和服务的差异化，形成公司产品在市场上的品牌效应；二是抓好重点客户的营销工作，以点带面，努力开拓市场，扩大业务规模，提高盈利水平；三是通过加强管理控制材料成本和费用成本。

  ４、未来发展展望

  公司将紧紧依靠金融信息化行业的广阔发展前景，抓住公司上市后在品牌形象和资金方面获得大幅提升的良好机遇，以新产品开发和市场推广工作为重点，进一步完善科学的管理体制，完善人力资源激励和考核制度，大力培养经营管理后备人才，以新产品成功推向市场为动力，推动公司保持稳步而快速的发展。

  §４ 重要事项

  ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４．２ 募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  ４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１２年３月１６日，公司第二届董事会第八次会议及公司第二届监事会第六次会议审议通过了公司２０１１年度利润分配预案：以２０１１年１２月３１日总股本１２，０００万股为基数，向全体股东每１０股派１．５元人民币现金（含税），合计派发现金股利１８，０００，０００．００元（含税），剩余未分配利润５０， ６４９，９６７．５４元结转以后年度。２０１２年４月１０日，公司２０１１年度股东大会审议通过了此项议案，尚未实施。

  ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．６ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用