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宝鼎重工股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-25 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人朱宝松、主管会计工作负责人吴建海及会计机构负责人(会计主管人员)马建良声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债项目: 1、期末应收票据较期初减少47.45%,主要因为2011年客户以票据或票据背书形式结算的销售款比例上升,导致2011年末的应收票据余额上升;本报告期公司加大以票据背书形式支付各类款项,同时部分票据到期承兑,因此期末应收票据余额大幅下降。 2、应收账款较期初上升33.40%,主要是因为一季度公司给予适当账期的部分A、B类客 户销售量上升,因此期末应收款余额也比上年同期上升。 3、应收利息较期初上升34.18%,主要是因为计提一季度定期存款利息,增加应收利息所致。 4、应付职工薪酬较期初下降44.59%,主要是因为2011年年底计提的年终奖在本报告期发放所致。 5、递延所得税负债较期初上升34.18%,主要是因为计提一季度定期存款利息产生的应纳税差异增加所致。 损益类项目: 1、财务费用比去年同期减少3020.70%,主要是因为募集资金到位增加利息收入;同时,公司于去年偿还银行贷款3000万元,减少利息支出,以上原因导致财务费用大幅下降。 2、资产减值损失比去年同期上升71.61%,主要是因为本报告期末应收款上升,计提坏账准备增加所致。 3、营业外收入比去年同期减少50.21%,主要是因为本期收到的政府补助减少。 现金流量项目: 1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加18,831,225.28元,主要是因为上年同期应收款上升,使得销售回款放慢,同时开具的600 万元承兑汇票到期支付,多因素影响使得2011年一季度经营活动现金流量净流出12,035,033.60元;本期应收款余额虽然上升,但是期末因应收票据大量到期承兑抵消了应收账款上升的影响,因此本期经营活动现金为净流入6,796,191.68元。 2、本期投资活动产生的现金流量净流出增加12,080,434.18元,主要是因为募投项目开工,支付的设备款、土建工程款等款项增加所致。 3、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少459,948,319.66元,主要是因为去年同期公司公开发行股票收到募集资金所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计 ■ 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 宝鼎重工股份有限公司 法定代表人: 2012年4月25日 本版导读:
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