证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人张文东、主管会计工作负责人李全兴及会计机构负责人（会计主管人员）欧阳美容声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  —、资产负债表项目

  １、应收票据较期初下降５，２１３，８４０．９６元，降幅９１．９９％，主要因银行承兑汇票本季到期所致。

  ２、应收利息较期初下降８，３７３，４６７．４４元，降幅５４．９９％，主要因２０１１年计提的利息于本季度收回所致。

  ３、其他流动资产较期初增加２１１，９６１，３５４．１６元，增幅１４０％，主要因本季度增加银行理财所致。

  ４、商誉较期初增加２，７２２，８５９．０５元，增幅１４６．２３％，主要因２０１２年３月１９日以现金折成人民币９２６０７６０元收购目黑阳造先生持有的日本ＳＴＡＸ Ｌｔｄ． １００％的股权所致。

  ５、少数股东权益较期初下降６１１，８９０．２１元，降幅７５．１９％，主要因控股子公司本季亏损所致。

  ６、长期借款较期初增加３，０１２，８４３．３４元，主要因本季度公司购买日本公司ＳＴＡＸ Ｌｔｄ．合并报表所致。

  二、利润表项目

  １、营业税金及附加较去年同期下降７８５，１７５．４５元，降幅５０．９５％，主要因本季度内销收入下降，缴纳增值税下降所致。

  ２、管理费用较去年同期增加５，６８７，７３２．６４元，增幅３７．０５％，主要因本季度人工成本和加大研发投入力度增加所致。

  ３、财务费用中利息收入较去年同期增加５，５９４，３７１．５１元，增幅４１８．８９％，主要因本季度定期存款利息增加以及去年一季度定期存款利息计入投资收益所致。

  ４、资产减值损失冲回较去年同期减少１５３，５１９．４１元，降幅８９．０９％，主要因本季末较上年末应收账款变动较小所致。

  ５、投资收益较去年同期增加１，７２３，０９２．０７元，增幅４２．３９％，主要因本季度理财收益增加所致。

  ６、营业外收入较去年同期增加６１３，３７８．０１元，主要因本季度收到政府补助所致。

  ７、营业外支出较去年同期增加２７，１５７．５２元，增幅８１．３８％，主要因本季度设备报废所致。

  ８、少数股东损益较去年同期下降３２２，２７７．０５元，降幅１２４．２９％，主要因控股子公司本季度亏损所致。

  三、现金流量项目

  １、收到的税费返还较去年同期下降３，６３８，８９２．７３元，降幅８８．５％，主要因上年同期有收到出口退税而本季度没有收到所致。

  ２、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加２０，４１５，２１７．３２元，增幅１１４６．３６％，主要因去年同期将定期存款利息收入记入收到其他与投资活动有关现金，本季度记入此项目所致。

  ３、支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加５０，１５５，３３０．４１元，增幅４８４．７８％，主要因去年同期将活期存款转定期存款计入支付其他与投资活动有关现金，本季度计入此项目所致。

  ４、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少６１，５２８，１３７．０１元，降幅１３２．９４％，主要因去年同期将定期存款转活期存款计入投资活动而本季度计入支付经营活动现金流量所致。

  ５、收到的其他与投资活动有关的现金较去年同期增加１３６，１９４，３１０．１５元，增幅９８６．５１％，主要因本季度理财到期收回增加所致。

  ６、取得子公司及其他营业单位支付的现金较去年同期增加９，２６０，７６０元，增幅１００％，因本季度收购日本公司ＳＴＡＸ Ｌｔｄ．所致。

  ７、支付的其他与投资活动有关的现金较去年同期增加２８８，４５０，０１２．８元，增幅４０３．１４％，主要因本季度理财增加所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．４ 其他

  √ 适用 □ 不适用

  １、公司于２０１１年６月２４日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财计划协议书》，使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行２０１１年万利宝票据型理财产品。公告编号：２０１１－０２２。该产品已到期，实际收益约为人民币８７．２６万元。

  ２、公司全资子公司北京爱德发科技有限公司于２０１１年７月１日与兴业银行股份有限公司东莞分行《兴业银行人民币理财计划协议书》，使用人民币壹亿元自有闲置资金购买兴业银行广州分行２０１１年万利宝票据型理财产品。公告编号：２０１１－０２３。该产品已到期，实际收益约为人民币１７４．５２万元。

  ３、公司于２０１１年７月１日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《利多多公司理财产品合同》，使用人民币叁仟贰百万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划２０１１年ＨＨ０７６期。公告编号：２０１１－０２４。该产品已到期，实际收益约为人民币１０．６５万元。

  ４、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于２０１１年７月２９日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》，分别使用人民币伍仟万元及人民币肆仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划２０１１年ＨＨ１３７期。公告编号：２０１１－０２７。该产品已到期，实际收益分别约为人民币９．５９万元及７．６７万元。

  ５、公司于２０１１年８月１日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《利多多公司理财产品合同》，使用人民币贰仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划２０１１年ＨＨ１３４期。公告编号：２０１１－０２８。该产品已到期，实际收益约为人民币７．９５万元。

  ６、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于２０１１年８月３０日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》，分别使用人民币伍仟万元、人民币捌仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划２０１１年ＨＨ１９３期。公告编号：２０１１－０３１。该产品已到期，实际收益分别约为人民币１９．８６万元及３１．７８万元。

  ７、公司于２０１１年９月２３日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财计划协议书》，使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行２０１１年万利宝票据型理财产品。公告编号：２０１１－０３２。该产品已到期，实际收益约为人民币８７．２６万元。

  ８、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于２０１１年９月３０日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财计划协议书》，各使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行２０１１年万利宝票据型理财产品。公告编号：２０１１－０３４。该产品已到期，实际收益分别约为人民币８７．２６万元及８７．２６万元。

  ９、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于２０１１年１０月９日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》，分别使用人民币陆仟万元、人民币捌仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划２０１１年ＨＨ２６３期。公告编号：２０１１－０３５。该产品已到期，实际收益分别约为人民币７０．５２万元及９４．０３万元。

  １０、公司于２０１１年１２月２３日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财计划协议书》，使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行２０１１年万利宝票据型理财产品。公告编号：２０１１－０３９。该产品已到期，实际收益约为人民币８８．５１万元。

  １１、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于２０１１年１２月３０日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财计划协议书》，各使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行２０１１年万利宝票据型理财产品。公告编号：２０１２－００１。该产品已到期，实际收益分别约为人民币８７．２６万元及８７．２６万元。

  １２、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于２０１１年１２月３１日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》，分别使用人民币柒仟万元、人民币捌仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划２０１２年ＨＨ００６期。公告编号：２０１２－００２。该产品已到期，实际收益分别约为人民币１２８．８０万元及１４７．２０万元。

  １３、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于２０１２年２月２７日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》，分别使用人民币肆仟万元、人民币贰仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划２０１２年ＨＨ１１６期。公告编号：２０１２－００７。

  １４、公司于２０１２年３月２３日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行广州分行人民币机构理财计划协议书（保本型）》，使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行２０１２年万利宝票据型理财产品。公告编号：２０１２－０１７。

  １５、公司及其全资子公司分别于２０１２年３月３０日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行广州分行人民币机构理财计划协议书（保本型）》，各使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行２０１２年万利宝票据型理财产品。公告编号：２０１２－０１９。

  １６、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于２０１２年４月９日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》（保本收益－混合型），分别使用人民币壹仟万元、人民币玖仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划２０１２年ＨＨ１８８期。公告编号：２０１２－０２０。

  １７、公司于２０１２年４月９日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》（１４天周期型），使用人民币陆仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划１４天周期型２号。公告编号：２０１２－０２１。

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

  ■

  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  ■

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  深圳市漫步者科技股份有限公司

  董事长：张文东

  二Ｏ一二年四月二十三日