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西安旅游股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-25 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人谢平伟、主管会计工作负责人张红伟及会计机构负责人(会计主管人员)武丽娟声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金期末余额较年初增加9,327.66万元,增幅132.73%,主要原因系西旅国际中心项目商业物业房款已全部收回影响货币资金增加等所致。 2、预付账款期末余额较年初增加1414.00万元,增幅93.92%,主要原因系旅行预付旅游团队机票款以及公司预付中信大厦购房款等。 3、其他应收款期末余额较年初增加219.88万元,增幅55.79%,主要原因系旅行社团队业务借款增加等所致。 4、存货期末余额较年初减少6,513.11万元,减幅93.36%,主要原因系西旅国际中心项目存货结转成本等所致。 5、在建工程期末余额较年初减少78.30万元,减幅33.21%,主要原因系在建工程完工结转固定资产等所致。 6、短期借款期末余额较年初减少3,000.00万元,减幅59.88%,主要原因系本期偿还银行借款所致。 7、应交税费期末余额较年初增加1,991.05万元,增幅289.01%,主要原因系本期公司收到 “西旅国际中心”商业物业销售款确认收入影响应缴税费增加等所致。 8、营业收入较上年同期增加11,127.71万元, 增幅92.82%,主要原因系①因合并范围变化本期新增加合并中旅增加收入3,883.69万元。②本期公司收到“西旅国际中心”商业物业销售款,增加收入14,399.29万元。 9、主营业务税金及附加较上年同期增加1,759.42万元,增幅298.07%,主要原因系 “西旅国际中心”商业物业销售款确认收入影响主营业务税金增加等所致。 10、利润总额较上年同期增加3,021.32万元,增幅344.47%,主要原因本期公司收到“西旅国际中心”项目商业物业销售款,确认收入,结转利润,影响利润同比大幅度增长等所致。 11、经营活动产生的现金净流量较上年同期增加15,696.85万元,增幅633.42%,主要系因本期收回西旅国际中心项目商业物业销售款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、西旅国际中心商业物业委托销售代理协议 经第六届董事会第四次会议、2010年度股东大会审议通过,公司与西安力源置业咨询有限公司于2011年5月19日签署了关于西旅国际中心F1-F8层整体商业物业的《委托销售代理协议》。公司通过中介方西安力源置业咨询有限公司的推介以3.05亿元的价格将西旅国际中心F1-F8层整体商业物业销售给天津沅澧投资合伙企业。截止报告期末,公司根据委托销售代理协议向西安力源置业咨询有限公司支付销售佣金974万元。 2、西旅国际中心整体商业物业买卖框架协议 2011年末,公司收到F1-F8层商业物业部分售房款16,100.71万元。2012年1季度报告期内,公司累计收到F1-F8层商业物业部分售房款14,399.29万元。截止本报告披露日,公司已累计收到全部销售款30,500万元,公司正在按照合同约定办理房屋过户手续。 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 根据本公司与中国旅行社总社有限公司签定的关于收购西安中旅国际旅行社有限责任公司40%股权的《产权交易合同》的约定,本报告期公司对该公司的长期股权投资调整为成本法进行核算。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 ■ 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 本版导读:
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