证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司负责人谢平伟、主管会计工作负责人张红伟及会计机构负责人（会计主管人员）武丽娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

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  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

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  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  １、报告期内公司总体经营情况

  ２０１１年，在市场环境繁荣向好以及西安世界园艺博览会召开的有利环境下，在公司董事会的领导下，公司沿着“积极的内涵挖潜和审慎稳妥的外延扩张”的既定战略，以“整合、规范、共享、提升”八字方针为指引，推出了系列“调结构、扩规模、提质量”的主业整合提升措施，同时稳步推进投资项目建设，加大力度完善法人治理结构，深入开展企业文化建设和职工队伍建设，公司实现业务转型、步入跨越式发展轨道的基本面进一步得到夯实。

  １）报告期内，公司灵活营销措施，创新经营策略，紧抓世园会带来的宝贵商机、围绕全年重大节假日，推出各类主题营销举措；通过采取价格提升、服务延伸和营销组合三位一体的提升措施，理顺酒店价格体系；提高餐饮基础核算与管理水平，注重菜品研发和推陈出新，加大宣传推广力度，餐饮业务得到进一步的整合、提升；坚持“一企一策”经营策略，细分市场，突出经营特色，进一步提升产品品质，实现经营潜力的挖掘和市场份额的拓展。公司主业运营质量得到提升，运营抗风险能力得到增强。

  ２）整合公司各类资源，积极构建统一共享的服务平台，实现酒店餐饮和旅行社经营资源的“挖潜”，发挥公司品牌优势。

  ３）积极扩大经营规模，加大产品创新和研发，公司节令特色产品产销收入再创新高。关中客栈小寨店顺利开业，使公司拓展经营网点取得实质性成果，产品结构得到进一步的丰富和完善。

  ４）内部控制规范体系建设工作持续开展，公司系统法人治理水平、经营管理工作的规范化运行水平、安全防范长效机制得到进一步完善。

  ５）加大企业文化建设力度，加强党组织建设和职工民主管理建设，围绕公司的价值观、服务管理观和人才观，加大管理团队和员工队伍建设，多渠道给员工创造福祉，以主题活动凝聚企业精神，推进企业民主管理水平，为企业发展提供智力支持和“人和”动力，营造“快乐工作、幸福生活”的良好企业文化氛围。

  报告期内，公司累计实现收入７７，４７３万元、利润总额３，３４９万元。获得省市荣誉５个，全年无重大安全和食品卫生安全事故发生。较好地完成了２０１１年目标任务。全体董事在２０１１年中，勤勉尽职，为公司各项任务的实现做出了应有的贡献。

  ２、公司所处行业及目前存在的主要问题与困难

  公司现以酒店业为主导，以旅行社为支撑，同时涉足度假休闲、商业房地产开发、餐饮服务、食品加工和创新投资等多个领域。由于历史原因和旧城改造导致大量经营网点被拆，公司近几年来一直陷于主业不突出、结构不合理、盈利能力不强、后续发展乏力的困难。作为主要收入来源的旅行社业务利润贡献微弱，其同质化竞争现象严重，核心团队建设任重道远，产品创新和管理提升刻不容缓。作为主要利润来源的酒店业，经营规模和设施设备不如高星级商务酒店，人均劳效和成本、费用控制不如连锁快捷酒店，造成量本利倒挂现象日趋严重。

  ３、公司所处行业的发展趋势及未来公司发展机遇和挑战

  旅游业的行业特点和市场竞争环境，决定了大型旅游企业必须通过集团化经营达到规模效益，通过集约化运作，实现协同效应和资源聚合效应。经过公司近年来的产业结构调整，公司酒店、餐饮、旅行社、商业地产，包括商业资产租赁，业务板块逐渐清晰，规模也在不断扩大，为实现集约化管理提供了可能。

  国家“十二五”规划将继续把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点，进一步营造良好的消费环境，增强居民消费能力，改善居民消费预期，促进消费结构升级。公司作为旅游类企业，发展处于可以大有作为的重要战略机遇期。

  旅游企业的集团化、网络化发展是正在发生的一个新的趋势，这也就意味着很多传统的观念要发生变化，就必须超越行政区域的限制，真正按照旅游经济自身的规律来进行市场化的经营。新经济的发展如电子商务对旅游业冲击和压力已经在很多方面表现出来，旅游业要借助新经济得到更好的发展，就要认真研究新经济带来的社会效益，服务效益的提高和这种运转的过程。从旅游业的发展来看，会从很大程度上改变现有的运作形态，这种运作形态的改变对传统的旅游企业也会有比较大的冲击。

  ４、公司发展的战略

  ２０１２年，公司要深入贯彻落实科学发展观，紧扣国家旅游业十二五发展规划，抢抓西安建设国际化大都市和国际一流旅游目的地城市重大发展机遇，实施品牌战略、项目带动战略和人才强企战略，扩张主业规模，提升主业经营业绩，恢复上市公司资本市场融资功能。以品牌连锁酒店、旅行社、商业地产开发租赁、旅游度假景区开发为重点板块，积极向控股／联营商业、物业管理服务和劳务输出等多元化领域拓展。力争实现５年收入和利润翻一番的发展目标，在全国旅游类上市公司中脱颖而出，成为西部具有行业代表性的上市公司。

  ５、新年度的经营计划，新年度的经营目标，及为达到上述经营目标拟采取的策略和行动

  ２０１２年经营目标：计划收入和利润较２０１１年持续稳步增长。

  １）增强公司资源整合能力，创新营销方式，推动公司实现内涵式增长的良性发展目标。旅游业的行业特点和市场竞争环境，决定了大型旅游企业必须通过集约化运作，实现协同效应和资源聚合效应。经过公司近年来的产业结构调整，公司酒店、餐饮、旅行社、商业地产，包括商业资产租赁，业务板块逐渐清晰，规模也在不断扩大，为实现集约化管理提供了可能。①构建公司系统营销资源共享平台；②继续推进旅行社与酒店、餐饮等经营资源的共享与互动；③加快构建公司资产管理平台，不断挖掘商业资产租赁潜值。

  ２）以“创优、创新、创特色、创品牌”为导向，推动公司主业经营质量改善，效益增长。①积极建立适应市场环境变化的产品销售价格机制；②围绕目标市场，延伸服务，创新特色；③继续整合提升餐饮业，提高餐饮管理水平和盈利能力；④转变旅行社的营销方式，重视业务创新。

  ３）扩大主业规模，加快网点布局，抢占市场份额，尝试涉入新的业态领域，推动公司主业有序扩张、平稳运行。伴随着旅游市场需求总量的不断扩大，公司必须加大市场拓展力度，加快经营网点拓展和建设。①加大品牌宣传，拓展经营网点；②以收购西安中旅股权为契机，扩充旅行社的经营实力；③以节令特色产品为突破，不断丰富完善公司产品结构；④探索和推进社区综合服务商业模式。

  ４）优化产业结构，实施项目带动，推动公司健康可持续发展。除重点投资旅游主导产业外，公司还要进一步处理好长期发展和短期收益的关系。①全面推行项目负责制，落实领导，明确责任，并制定相应的考核奖罚办法，以确保各个项目顺利实施；②在“规范运作、防范风险”原则下，积极调动各方力量，畅通信息渠道，寻找筛选好的短平快投资项目，获取投资收益；③大力推进已成熟项目的开发建设，通过项目实施启动资本市场融资计划。

  ５）完善内控制度体系，加强运行流程管理，持续提高公司规范化管理水平，增强防范运营风险能力。以《内部控制规范实施工作方案》的推进为契机，进一步完善公司内控制度体系建设。①强化预算约束体系的实施；②规范人力资源管理；③完善以顾客满意度为导向的“服务质量测度、评价体系”；④大力推进节能降耗措施；⑤切实落实“一岗双责”安全管理责任。

  ６）加强团队建设和人才培养，为公司发展提供人才保障和支持。①加强干部队伍建设和管理团队的培训培养工作；②加强员工队伍的培训培养，重视对高技能人才管理。

  ７）加强党工共建，围绕员工“快乐工作、幸福生活”开展各项活动，营造企业和谐发展良好氛围。①深化开展创先争优活动和学习型党组织建设活动；②着力推进企业廉政文化建设；③关心和维护职工切身利益，维护企业和社会和谐稳定；④转变思想观念、改进工作作风，提高工作效能。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

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  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司投资的西旅国际中心项目公寓于２０１０年１２月顺利实现完工交付验收，截至报告期末实现了向全部业主交付，商业物业部分根据销售协议收到销售款，相应收入、利润在２０１１年度实现。

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

  １．杏子川天马钻采公司

  ２０１１年１０月２１日，本公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司杏子川天马钻采有限公司清算解散的议案》

  本报告期内将杏子川天马钻采有限公司的利润表、现金流量表纳入本公司财务报表合并范围，本报告期末，不再将杏子川天马钻采有限公司的资产负债表纳入本公司财务报表合并范围。

  ２．西安旅游天业房地产开发有限公司

  ２０１１年１０月２１日，本公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司西安旅游天业房地产开发有限公司清算解散的议案》

  本报告期内将西安旅游天业房地产开发有限公司的利润表、现金流量表纳入本公司财务报表合并范围，本报告期末，不再将西安旅游天业房地产开发有限公司的资产负债表纳入本公司财务报表合并范围。

  ３．西安中旅国际旅行社有限责任公司

  按照２００６年９月１２日本公司与中国旅行社总社签订的《增资扩股协议》２０１１年公司不再实质控制西安中旅国际旅行社有限责任公司，报告期内本公司财务报表合并范围不包含该公司。

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用