证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４６８ 证券简称：艾迪西 公告编号：２０１２－０１５

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司于２０１２年４月１３日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届董事会第六次会议的通知，会议于２０１２年４月２３日（周一）下午１４时在宁波公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，会议由公司董事长李家德先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

  （一）《关于公司２０１２年第一季度报告的议案》

  表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

  公司２０１２年第一季度报告全文及正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （二）《关于自有闲置资金投资银行保本型理财产品的议案》

  表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票

  同意公司使用不超过公司最近一次经审计的合并净资产值的１０％的总额度购买单项银行理财产品的投资期限不超过９０天的银行保本型理财产品，并在上述额度内资金可以滚动使用。授权公司管理层具体实施相关事宜。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

  二О一二年四月二十五日

  证券代码：００２４６８ 证券简称：艾迪西 公告编号：２０１２－０１６

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司第二届监事会第四次会议于２０１２年４月１８日以邮件方式通知了全体监事，会议于２０１２年４月２３日通过现场结合通讯方式在宁波公司会议室召开。会议由公司监事会主席吴传铨先生主持，本次应出席会议监事３名，实际出席参加表决监事３名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并一致通过如下议案：

  一、关于公司２０１２年第一季度报告的议案

  表决结果：有效表决票３票，同意３票，反对０票，弃权０票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江艾迪西流体控制股份有限公司２０１２年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、关于自有闲置资金投资银行保本型理财产品的议案

  表决结果：有效表决票３票，同意３票，反对０票，弃权０票。

  经核查，公司使用自有闲置资金投资银行保本型理财产品，履行了必要的审批程序，该事项决策程序合法合规。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，且有利于提供高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司监事会

  二О一二年四月二十五日

  证券代码：００２４６８ 证券简称：艾迪西 公告编号：２０１２－０１８

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于

  自有闲置资金投资银行保本型理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  为加强资金使用效率，提高资金收益，拟在确保公司生产经营、技改扩建资金需求的前提下，合理利用自有闲置资金购买银行保本理财产品。具体如下：

  一、投资说明

  １、 公司用于银行保本型理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。

  ２、 根据资金市场状况，授权公司管理层运用闲置自有资金择机购买银行保本型理财产品，购买理财产品总额度不超过公司最近一次经审计的合并净资产值的１０％，并在上述额度内资金可以滚动使用。授权公司管理层具体实施相关事宜。

  ３、 公司运用闲置资金投资的品种限于银行保本型理财产品，此类理财产品具备安全性高、风险低、本金有保障等特点，一般投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品。为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品以及无担保债券等高风险银行理财产品。

  ４、 单项银行理财产品的投资期限不超过９０天。

  ５、 公司投资保本型银行理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第３０号：风险投资》中所指风险投资产品。

  二、投资银行保本型理财的风险及公司内部风险控制

  １、投资风险

  （１）尽管银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

  （２）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期；

  （３）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

  ２、公司内部风险控制

  （１）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置银行理财产品的品类、期限、金额，并报公司财务总监审核同意后，经董事长签批相关协议后方可实施，协议中应明确界定产品类型为保本。

  （２）公司财务负责人应及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每月汇总银行理财产品投资情况，交董事会备案。

  三、对公司的影响

  公司运用闲置自有资金购买产品为银行保本理财产品，协议中明确界定产品类型为保本，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，投资效益有利于为公司股东谋取更多的投资回报。此项投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求。

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  董事会

  二О一二年四月二十五日