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厦门日上车轮集团股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-25 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人吴子文、主管会计工作负责人何爱平及会计机构负责人(会计主管人员)张定明声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、预付账款期末较年初数增长86.17%,增加了13045.78万元,主要原因系当期钢材价格低,采购量加大所致。 2、长期待摊费用期末较年初数增长123.85%,增加了32.93万元,主要原因系越南NCC的长期待摊费用比年初增加所致。 3、应付账款期末较年初数增长34.08%,增加了2721.95万元,主要原因系公司在扩大生产规模的同时,大量采购原材料所致。 4、应付职工薪酬期末较年初数下降59.65%,减少了29.16万元,主要原因系公司2011年度有部分计提绩效未发放所致。 5、应交税费期末较年初数下降55.97%,减少了1120万元,主要原因系2011年年底集中采购钢材,导致进项留抵较多所致。 二、利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、销售费用较上年同期增长71.36%,增加了650.82万元,主要原因系(1)外销业务及越南NCC销量增加,出口相关费用及运费增加;(2)公司产能扩大,增加了销售人员、扩大了宣传力度,销售费用随之增加。 2、资产减值损失较上年同期下降104.79%,下降了135.33万元,主要原因系2011年一季度末相对于2011年年初应收账款增加较多,而当期末相对年初应收账款变化相对较少所致。 3、营业外收入较上年同期增长较大,增加了703.97万元,主要原因系子公司四川日上金属收到政府补助款所致。 三、现金流项目大幅变动情况原因说明 1、报告期内, 经营活动产生的现金流量净额较上期同期下降67.13%,主要原因系公司规模扩大,产能提高较快,所备用的库存主材增多, 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致。 2、报告期内,收到其他与投资活动有关的现金增加9,400万元,主要系使用3个月以上募集资金定存。 3、报告期内, 投资活动产生的现金流量净额较上期同期增加308.46%,主要原因系当期使用使用3个月以上募集资金定存所致。 4、报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额较上期同期下降33.49%,下降2045.93万元。主要原因系本期偿还银行短期借款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计 ■ 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 ■ 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 厦门日上车轮集团股份有限公司 董事长 2012年4月25日 本版导读:
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