证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人成固平、主管会计工作负责人范文生及会计机构负责人（会计主管人员）张祖炫声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

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  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目

  １、应收票据期末余额为５，２８６．４８万元，期初余额为８，８２５．５３万元，期末比期初减少３，５３９．０５万元，减幅４０．１０％，其主要原因是本期质押承兑汇票到期兑现减少应收票据所致。

  ２、预付账款期末余额为２，５１０．９８万元，期初余额为１，３４１．６２万元，期末比期初增加１，１６９．３６万元，增幅８７．１６％，其主要原因是生产投入新增采购原材料预付款项增加所致。

  ３、应收利息期末余额为３７８．００万元，期初余额为１７０．０３万元，期末比期初增加２０７．９７万元，增幅１２２．３１％，其主要原因是本期募集资金专户定期存单未到期的应收利息增加所致。

  ４、短期借款期末余额为３，４００．００万元，期初余额为２，０００．００万元，期末比期初增加１，４００万元，增幅为７０．００％，其主要原因是本期新增短期周转借款所致。

  ５、应付票据期末余额为３，６５３．２８万元，期初余额为６，５１９．５８万元，期末比期初减少２，８６６．３０万元，减幅为４３．９６％，其主要原因是本期的银行承兑汇票到期付款所致。

  ６、预收款项期末余额为７，６６１．６０万元，期初余额为５，１７９．８６万元，期末比期初增加２，４８１．７４万元，增幅为４７．９１％，其主要原因是本期销售订单预收账款增加所致。

  ７、应付职工薪酬期末余额为３７１．０２万元，期初余额为８４３．６１万元，期末比期初减少４７２．５９万元，减幅５６．０２％，其主要原因是上期计提的应付职工薪酬在本期支付所致。

  ８、应交税费期末余额为１，０６２．４９万元，期初余额为２，２６８．５２万元，期末比期初减少１，２０６．０３万元，减幅５３．１６％，其主要原因是本期上缴了上期计提的企业所得税等应交税费所致。

  ９、递延所得税负债期末余额为５８．４２万元，期初余额为２７．０７万元，期末比期初增加３１．３５万元，增幅１１５．７９％，其主要原因是本期末计提募集资金存款的利息收入增加，造成会计报表和税法的时间性差异增加所致。

  二、利润表项目

  １、营业收入本期金额为１１，４９２．５５万元，上年同期金额为８，７７０．４５万元，同比增加２，７２２．１０万元，增幅３１．０４％，其主要原因是本期株洲天桥舜臣选煤机械有限公司的营业收入并入合并报表，以及本期达到确认收入条件的产品比上年同期有所增加。

  ２、营业成本本期金额为８，７４２．６３万元，上年同期金额为６，１７２．７６万元，同比增加２，５６９．８７万元，增幅４１．６３％。其主要原因是本期株洲天桥舜臣选煤机械有限公司的营业成本并入合并报表，以及收入、人工成本增加。

  ３、营业税金及附加本期金额为６８．４８万元，上年同期金额为１３．７８万元，同比增加５４．７０万元，增幅３９７．０１％。其主要原因是本期应交增值税增加产生的城建税及教育费附加增加所致。

  ４、管理费用本期金额为１，１８９．０７万元，上年同期金额为８２９．０２万元，同比增加３６０．０５万元，增幅４３．４３％。其主要原因是本期员工薪酬和劳动保险费的增加，以及本期株洲天桥舜臣选煤机械有限公司的管理费用并入合并报表。

  ５、资产减值损失本期金额为１１８．３３万元，上年同期金额为１９９．６２万元，同比减少８１．２９万元，减幅４０．７３％。公司的资产减值损失全部为计提的坏账准备，因余额和账龄变动共同影响造成资产减值损失同比减少。

  三、现金流量表项目

  １、经营活动产生的现金流量净额本期金额为－２，２３１．２１万元，上年同期金额为－４，９３９．３７万元，同比增加２，７０８．１６万元，增幅５４．８３％，其主要原因是本期质押承兑汇票到期兑现，增加了经营活动现金流量。

  ２、筹资活动产生的现金流量净额本期金额为１，３３３．９０万元，上年同期金额为－３，１２５．５０万元，同比增加４，４５９．４０万元，增幅１４２．６８％。其主要原因是上年同期实施股利分配而本期未实施，以及本期银行借款增加，取得借款收到的现金同比增加共同影响所致。

  ３、现金及现金等价物净增加额本期金额为－１，７３３．７６万元，上年同期金额为－８，８９４．１６万元，同比增加７，１６０．４０万元，增幅８０．５１％，其主要原因是公司本期经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额同比增加共同影响所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．４ 其他

  □ 适用 √ 不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  ３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

  ■

  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  ■

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用