证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人王长田、主管会计工作负责人王卫忠及会计机构负责人（会计主管人员）王卫忠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 限售股份变动情况表

  单位：股

  ■

  §３ 管理层讨论与分析

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目

  １、预付账款本报告期末较去年末增加３５．０５％，主要原因是预付影视剧制作款增加所致；

  ２、预收帐款本报告期末较去年末增长２９２９．６２％，主要原因是公司预收尚未执行的活动及广告款所致；

  ３、应交税金本报告期末较去年末减少５５．９０％，主要原因是上年期末应交所得税金额较大所致；

  ４、其他应付款本报告期末较去年末减少７９．０４％，主要原因是支付安徽台往来款所致。

  二、利润表项目

  报告期及上年同期各主营业务收入及毛利如下表： 单位：元

  ■

  ■

  利润表各项目变动说明如下 ：

  １、 营业税金及附加本报告期较去年同期增长５４．３５％，主要原因是免征营业税的电影发行收入减少，应征营业税金及附加的其他收入增加所致；

  ２、财务费用报告期较去年同期减少４６４．６６％，主要原因是公司报告期内有利息收入去年同期有银行贷款利息支出；

  ３、营业外收入本报告期较去年同期增加１６３７．６２％，主要原因是政府补贴收入增加所致；

  ４、利润总额本报告期较去年同期增长３５．０３％，主要原因是公司栏目制作与广告收入及公司营业外收入增加所致。

  三、现金流量项目

  １、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少１９７２．１２％，主要原因是公司增加影视剧项目投入所致；

  ２、投资活动产生的现金流量净额为负，本报告期较上年同期增加４８．６３％，主要原因是公司新演播室装修投入增加所致。

  ３．２ 业务回顾和展望

  （一）业务回顾

  报告期内，公司经营情况良好。

  报告期内，公司实现营业收入１０８６３．７４万元，较上年同期相比减少１５．７５％；实现营业利润１７６７．８４万元，较上年同期相比减少７．２４％；实现利润总额２６４１．５４万元，较上年同期相比增长３５．０３％；归属于上市公司股东的净利润为１９７１．５２万元，较上年同期相比增长４０．７８％。

  报告期内，公司继续加大卫视节目拓展力度，在辽宁卫视开播周播节目《天才童声》，在东南卫视开播周播节目《首映礼》，在广西卫视开播日播节目《养生一点通》，公司承制大型音乐选秀节目《激情唱响》第二季已经启动，将继续在辽宁卫视播出。报告期内公司节目制作与广告实现营业收入６０１５．１６万元，同比增长２６．４８％；节目制作与广告业务毛利率为３３．４４％，与去年同期相比提升７．５７个百分点。

  报告期内，公司实现演艺活动收入９４４．５３万元，比去年同期减少１９．９０％。

  报告期内，公司共投资发行、联合发行四部电影，分别是《极速天使》（２０１１年１２月上映）、《新天生一对》、《新龙门客栈》及《情谜》。报告期内，公司影视剧业务实现营业收入３９０４．０５万元，比上年同期减少４３．９０％，主要原因是本报告期内发行影片主要为中小影片而去年同期有票房达１．６８亿元的《最强囍事》；影视剧业务毛利率为１２．８８％，比上年同期减少１３．１３个百分点。

  （二）业务展望

  公司将进一步完善电视节目制作、发行、运营的产业链，开发新的电视节目并进一步提升电视节目的影响力，为客户提供更好的增值服务。公司将以资本运作为支撑，基于电视节目和电影进行跨媒体运营以及演艺活动和娱乐产品的深度开发，加快向跨媒体、多渠道和跨地区方向的扩张，建立娱乐资源整合运营平台。

  公司的电影业务将继续扩大国产影片的发行规模，强化参与电影投资、制作、发行的各环节，增加主导投资的大中型制作的影片数量，通过有影响力的影片进一步提升公司的品牌影响力和对娱乐资源的吸引力，巩固中国领先电影公司的地位。

  §４ 重要事项

  ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４．２ 募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  ４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

  √ 适用 □ 不适用

  经２０１２年３月１３日第一届董事会第二十二次会议审议， ２０１１年度利润分配预案为：以截止２０１１年１２月３１日公司总股本１０９，６００，０００股为基数向全体股东每１０股派发现金股利１０元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以１０９，６００，０００股为基数向全体股东每１０股转增１２股，共计转增１３１，５２０，０００股，转增后公司总股本将增加至２４１，１２０，０００股。

  该利润分配预案已经２０１２ 年４ 月５ 日的股东大会审议通过。

  ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．６ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用