证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人王丛威、主管会计工作负责人黎定辉及会计机构负责人（会计主管人员）黎定辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 限售股份变动情况表

  单位：股

  ■

  §３ 管理层讨论与分析

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、应收票据余额期末较年初下降７８．７７％，是因承兑汇票到期兑付以及背书转让供应商所致。

  ２、应收利息余额期末较年初减少８２．６０％，是因应收未收利息本期大部分到期入账引起。

  ３、其他应收款余额期末较年初增加４０．６５％，主要是由于报告期内购买土地而预付土地附加费尚未取得单据，以及并入子公司报表而增加的厂房租金押金。

  ４、其他流动资产余额期末较年初减少７５．３０％，主要是年初待抵扣进项税本期抵扣转销所致。

  ５、在建工程余额期末较年初增加２７６．５６％，主要是因执行募投项目投入所致。

  ６、无形资产余额期末较年初增加３０８．２２％，主要是由于报告期内新购土地而新增土地使用权。

  ７、长期待摊费用余额期末较年初增加９９．６８％，是子公司支付形象代言人费１００多万所致。

  ８、应付账款余额期末较年初增加５６．０３％，主要是应付白砂糖款的增加所致。

  ９、其他应付款余额期末较年初减少４２．６８％，主要是支付往来款和子公司退保证金所致。

  １０、营业收入同比增加７３．６８％，主要是因销售政策的完善、销售队伍的加强推动报告期销售数量稳步增加、合并子公司报表并入营业收入１，３２３．５５万元等所致。

  １１、营业成本同比增加５９．０６％，主要是随销售量增加而增加。

  １２、营业税金及附加同比增加２７７．２７％，主要是营业收入增加使应交增值税增加。

  １３、销售费用同比增加６６．３７％，是合并子公司报表所致，以及销售量增加而相应增加运费等开支。

  １４、管理费用同比增加１１３．８１％，主要是合并子公司报表以及母公司行政管理人员工资增加６０万所致。

  １５、财务费用同比减少７４．９３％，是因本期利息收入的增加。

  １６、资产减值损失同比增加６５．７７％，主要是应收账款期末余额较年初增加２０％而增加计提坏账准备所致。

  １７、营业外收入同比减少８２．２５％，主要是本期政府补助少于上年同期。

  １８、所得税费用同比增加２９１．７０％是因报告期利润总额较上年同期增长１１３％；同时本年公司需要通过高新技术企业复审后才能继续享受１５％的优惠税率，在未取得复审通过前公司先按２５％的企业所得税税率预交所得税。利润总额的增加和所得税率的增加导致所得税大幅增加。目前公司正在办理复审相关手续，公司自评通过复审的可能性较大。

  １９、归属于母公司股东的净利润增长９３．２％，主要原因是：营业收入增加７３．６８％，销售结构的优化使毛利率较上年同期提高８．４个百分点。

  ２０、经营活动产生的现金流量净额１，１５７．３１万元，较上年同期增加２１７．９２％，主要原因有：营业收入同比大幅增加、定期存款到期利息入账、以及合并子公司报表。

  ２１、投资活动产生的现金流量净额－３，４０７．１４万元，较上年同期增长５１１％，主要是执行募投项目投入所致。

  ２２、筹资活动产生的现金流量净额为零是因本期无筹资活动。

  ３．２ 业务回顾和展望

  一、公司经营情况回顾

  ２０１２年第一季度，公司实现营业收入５１８５．７８万元，比上年同期增长７３．６８％；实现营业利润９３９．９７万元，比去年同期增长１１７．３２％；利润总额为９４０．３６万元，比去年同期增长１１３．４４％；归属于母公司股东的净利润为７３２．８６万元，比去年同期增长９３．２２％。

  公司加大了营销力度提高销售额，并继续提高高附加值的高端产品销售量，公司业绩和利润都出现了较大增长。

  二、未来发展展望

  公司将继续坚持以效益为中心，确保原料销售市场占有率及研发技术的领先，开拓新渠道积极发展终端事业；寻求主要原材料采购的突破，降低采购成本；创新管理模式、用人机制；优化工艺及产品质量检验流程，确保产品质量；完善供应商和客户数据库管理；推进募投项目按时投产；推进企业文化建设和信息化建设，为公司持续健康发展打下坚实的基础。

  §４ 重要事项

  ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  ４．２ 募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元■

  ■

  ４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，经公司２０１２年３月１４日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，确定２０１１年度利润分配方案为：以公司２０１１年１２月３１日的总股本１３４，０００，０００股为基数，向全体股东以每１０股派人民币现金０．６０元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．５４元），合计派发现金股利８，０４０，０００．００元，剩余未分配利润７０，７３２，９７７．６５元结转以后年度分配；同时，以总股本１３４，０００，０００股为基数，以资本公积金每１０股转增５股。

  上述分配方案已经公司２０１２年４月２３日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，尚未实施。

  ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  预测本年度上半年累计净利润与上年同期相比增长７０％－１００％，主要是因为：１、营业收入的持续稳定增长；２、高毛利产品的销售比重的增加。

  ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．６ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用