证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人王子平、主管会计工作负责人史向前及会计主管人员梁彦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 限售股份变动情况表

  单位：股

  ■

  §３ 管理层讨论与分析

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、资产负债变化较大科目原因说明：

  （１）应收利息较期初增加了３１７．６３万元，增加了１０４．０４％，主要原因系本期计提募集资金利息所致；

  （２）预收账款较期初增加了１９８．５９万元，增加了７７．９７％，主要原因系期末尚未结算的预收货款增加；

  （３）应付职工薪酬较期初减少了１４９．０６万元，减少了４６．７３％，主要原因系本期支付了年初已计提尚未支付的工资薪金；

  （４）其他应付款较期初减少了９７．０１万元，减少了７２．０２％，主要原因系期末未结算的预提费用减少。

  ２、利润表变化较大科目原因说明：

  （１）营业税金及附加较上年同期增加了１０．８３万元，增加了７８．８０％，主要原因系交增值税较上年同期增加所致；

  （２）销售费用较上年同期增加了１９７．０１万元，增加了４６．３４％，主要原因系公司销售规模扩大造成销售人员工资薪金、运费等费用增加；

  （３）管理费用较上年同期增加了１８３．１９万元，增加４７．０３％，主要原因系公司规模扩大造成管理人员工资薪酬、办公费用、研发费等费用增加；

  （４）财务费用较上年同期减少了４３２．３９万元，减少了４８５．３２％，主要原因系增加募集资金利息收入所致；

  （５）所得税费用较上年同期增加了７１．８０万元，增加了４４．５７％，主要原因系本期经营利润增加所致；

  （６）归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加了４８８．５３万元，增加了５１．６７％，主要原因有以下两方面：其一，本期增加了募集资金利息收入；其二，本期销售业绩较上期有所增加；

  ３、现金流量表变化较大项目原因说明：

  筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少５３，３３３．８１万元，主要系公司上期公开发行普通股股票取得募集资金所致。

  ３．２ 业务回顾和展望

  １、公司２０１２年一季度总体经营回顾

  报告期内公司实现营业收入９，１５１．２４万元，较上年同期增长９．３７％，实现净利润１，４３４．０６万元，较上年同期增长５１．６７％。

  随着募投项目“年产２．２万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目”一期工程建设完成，为公司扩大产业规模和销售规模提供了有利条件。２０１２年第一季度，公司紧紧围绕年度发展计划，依托聚氨酯胶粘剂的技术优势，继续加大高端产品的技术研发及市场开拓力度，并取得一定成果，对完成今年的公司目标打下了坚实基础。

  ２、年度经营计划在报告期内的执行情况 

  报告期内，公司继续保持在聚氨酯胶粘剂领域的技术优势，加大高端产品的技术研发及市场开拓力度，并取得一定成果。

  （１）科研方面：持续加大研发力度和研发投入，优化和完善产品结构，改善科研设施，加强“产学研”相结合的研发模式，完善科技创新激励机制，为公司技术创新提供强有力支撑，为公司持续、健康和快速的发展提供了不竭的动力。

  （２）市场营销方面：２０１２年第一季度继续积极开发新客户，重点开发大客户和集团客户；优化产品销售结构，提高高端产品的销售比重；

  （３）继续加强产品生产质量管理：报告期内公司加强对产品生产管理和质量跟踪工作；不断改善和优化生产工艺，质量跟踪结果明显好于去年同期水平。

  （４）人力资源方面：报告期内，为更好的实施公司战略，公司加大管理、研发、销售等各方面人才的引进；同时，通过开展对各部门人员有针对性的内外部培训，提升公司员工的素质，提高生产效率，降低运营成本和优化人才结构。

  （５）公司治理方面：报告期内公司加强了公司治理和内部控制体系的建设，加强了公司内部管理，提高工作效率。

  ３、公司展望

  公司将继续依托聚氨酯胶粘剂的技术、品牌和市场优势，立足于聚氨酯胶粘剂行业，继续加大技术投入，积极创新，研发生产环保型、高附加值的聚氨酯胶粘剂；公司将加快募投项目建设，确保募投项目顺利实施，尽快扩大公司产能，提高研发和检测能力。

  §４ 重要事项

  ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４．２ 募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  ４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．６ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用