证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人郁霞秋、主管会计工作负责人卢斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈士英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、本报告期末应收账款较期初增加了３３０３．２８万元，增长６２．４９％，主要是公司大部份客户货款回收期为一个月的期限，因本报告期公司销售量增加，销售收入增加，导致公司货款周转数额增多所致。

  ２、本报告期末预付账款较期初增加了８２５２．８２万元，增长１２６．８７％，主要是公司预付了钢坯款和设备款以及工程款所致。

  ３、本报告期末在建工程较期初增加了１０１２．６８万元，增长３４．１７％，主要是公司新增车间设备及天津项目设施在建所致。

  ４、本报告期末短期借款较期初增加了１０７００万元，增长４０．８４％，主要是本报告期增加银行借款所致．

  ５、本报告期末预收账款较期初减少了１９５．４３万元，减少４８．６５％，主要是原年初客户预付的货款的销售已完成所致．

  ６、本报告期末应付利息较期初增加了４３．８６万元，增长７２．３％，主要是本报告期公司短期借款增加，计提利息增加所致。

  ７、本期财务费用较上年同期增加了１７２．６３万元，增加４２４．４７％，主要是本期较上年同期借款增加，支付的利息增加所致。

  ８、本期资产减值损失较上年同期增加了５２．１６万元，增加４２．５７％，主要是本期公司应收帐款增加计提的坏帐准备增加所致。

  ９、本期营业外收入较上年同期减少了５２．４万元，减少８６．７５％，主要是上期公司出售固定资产取得收益，本期无此业务。

  １０、本期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加了８４０５．８２万元，增长５３．７７％，主要是本期销售增加所致。

  １１、本期收到的税费返还较上年同期增加了３２０．８９万元，增长１９５．１４％，主要是公司收到的出口退税增加所致。

  １２、本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加了８８１２．５３万元，增长３２．４６％，主要是公司产量增加所致。

  １３、本期支付的各项税费较上年同期减少了３１５．１６万元，减少８０．７２％，主要是本期增值税减少所致。

  １４、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加了１０７９．１８万元，增长４６．９４％，主要是公司新增车间设备及天津项目投入支付款项所致。

  １５、本期借款所收到的现金较上年同期增加了８２００万元，增加１０９．３３％，主要是公司银行借款较上年同期增加所致。

  １６、本期分配利润股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加了１５９．０３万元，增加４９．５９％，主要是公司借款增加利息增加所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．４ 其他

  □ 适用 √ 不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

  ■

  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  长江润发机械股份有限公司董事会

  法定代表人： 郁霞秋

  二○一二年四月二十五日