证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人包志方、主管会计工作负责人周庆及会计机构负责人（会计主管人员）周庆声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 限售股份变动情况表

  单位：股

  ■

  §３ 管理层讨论与分析

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、应收利息余额较年初增长５５．３５％，主要系公司计提存单的利息所致。

  ２、其他应收款余额较年初增长３１．７２％，主要系公司业务量增长、开拓煤矿行业客户所致。

  ３、在建工程余额较年初增长３９．６９％，主要系对募集资金投资项目投入增加所致。

  ４、应交税费期末余额６５１．６０万元，同比增长１２９％，主要系与上年同期相比，应交流转税和所得税增加所致。

  ５、其他流动负债余额较年初下降９２．８８％，主要系部分套期保值业务平仓所致。

  ６、公司营业收入较上年同期增长３３．７９％，主要系募投项目投产，产能扩大导致的销量增长所致。

  ７、报告期内营销费用为５５８．６６万元，同比增长１１９．７２％，主要系随着业务量的增长，公司的差旅费用、运输费用均有增长。

  ８、报告期内管理费用为５７０．８９万元，同比增长８０．４７％，主要系产能规模的扩大，劳动力成本有所增加，另公司加大了研发直接投入，技术开发费用有所增加。

  ９、报告期内资产减值损失同比下降４２．９５％，主要系公司加大了对应收帐款的管理力度，应收帐款增长同比减缓，而引起的计提减值准备减少。

  １０、报告期内公司经营活动产生的现金流量净流入额与上年同期相比增长１３７．８８％，主要系本期销售回笼增加引起的增长。

  １１、报告期内公司投资活动产生的现金流量净流出额比去年同期相比增加３９．５７％，主要系公司实施募集资金投资项目，购买生产设备以及基建支出所致。

  ３．２ 业务回顾和展望

  一、报告期内公司总体经营情况

  ２０１２年一季度，随着下游客户市场的有效维护与不断开拓，以及核心产品技术的不断创新，主要原材料价格与去年同期相比较为平稳，加之募投项目产能的逐步释放，公司营业收入稳步增长，主要经营指标较去年同期有较大幅度的提升。报告期内，公司实现营业收入为１２０４４．１９万元，比去年同期增长３３．７９％；营业利润为１８６９．０６万元，比去年同期增长８４．８８％；利润总额为１８７１．７８万元，比去年同期增长８７．４６％；净利润为１６０３．６４万元，比去年同期增长８１．０７％。

  报告期内净利润比去年同期有良好的增长，得益于：

  １、报告期内公司狠抓成本管理，通过技术创新手段，对各类产品，尤其是耐高温输送带、钢丝绳芯输送带、叠层阻燃输送带等核心产品的技术配方结构进行了进一步的优化调整，在提高性能的同时，有效降低了生产成本，提高了产品的毛利率。

  ２、面对激烈的市场竞争，公司立足于“差异化”，结合下游不同行业的发展特点和需要，从投标环节开始抓起，不断调整产品的销售结构，制定出最符合公司生产经营的销售计划。

  ３、经过两年多的研究开发，报告期内公司又推出多种具有较强市场竞争能力新品，包括：钢网耐高温输送带，防低温耐寒输送带等，通过该类产品的研发生产与销售，提高了公司的盈利能力。

  ４、报告期内，主要原材料橡胶的价格较去年同期相比，价格有所下降，且日趋平稳，公司盈利能力得到加强。

  二、随着二期募投项目产能的逐步释放，以及公司在煤炭市场、海外市场的不断开拓，预计公司未来经营发展依然具有较大机遇。公司为实现２０１２年的经营目标，努力做好以下几项工作：

  １、继续加大研发力度

  报告期内，在先进弹性体研究领域，公司与北京化工大学开展既定的产学研项目，此外，公司还与青岛科技大学、太原科技大学在高分子聚合物、带式输送机研究等领域开展了不同程度的技术项目合作。未来，公司将持续不断的加大在上述领域的技术开发与投入，拓展产业链。

  ２、加大对新市场的开拓力度，确保收入稳步增长

  在维持原有市场份额的同时，加大对煤炭市场的开拓力度。２月份公司中标神华物资集团有限公司６３２３．７４万元输送带采购合同，提升了公司在煤炭行业的影响力，未来，公司将通过各种渠道增加公司产品在煤炭行业的市场占有份额；继续拓展南美、澳洲市场，努力提升企业经营环境以及产品质量，通过增加海外销售来降低企业区域风险，以全面打开国内煤炭市场以及海外矿业市场为契机，消除宏观经济下滑对公司的影响。

  ３、做好超募项目建设的管理工作

  与超募项目建设有关单位保持持续联系沟通，全力推进募投项目的建设，确保募投项目按实施计划如期达产增效，以满足国内外客户需求。

  ４、加强全公司物流、资金流、信息流的管理

  进一步优化生产管理，严格落实全面预算管理，控制成本费用，强化考核，通过不断完善ＥＲＰ系统，进一步提高经济效益。

  ５、投资者关系管理

  进一步加强投资者关系管理工作，不断建立和健全投资者沟通机制，加强与投资者之间的沟通与交流。

  §４ 重要事项

  ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４．２ 募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  ４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

  √ 适用 □ 不适用

  公司于２０１２年２月２７日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《无锡宝通带业股份有限公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，预案于２０１２年０３月２０日召开的２０１１年度股东大会审议通过。

  公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本１００，０００，０００股为基数， 向全体股东每１０股派２元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派１．８０元）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股，分红前本公司总股本为１００，０００，０００股，分红后总股本增至１５０，０００，０００股。分红派息股权登记日为２０１２年０４月０６日，除权除息日为２０１２年０４月０９日，现金红利发放日为２０１２年０４月０９日，股息以及转增股本已全部分派完毕，现正在办理工商变更手续。

  ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  预计２０１２年年初至下一报告期期末，公司业绩与２０１１年同期相比将会延续增长态势，主要原因为：１、二期募投项目投产，公司经营规模扩大，业绩增加；２、产品销售结构调整更趋合理，或将对公司利润有所影响。

  ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．６ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１２年２月１６日，公司公告《关于公司签订重大合同的公告》（公告编号：２０１２－００８），报告期内，公司严格按照合同规定履行公司义务，一切生产均按计划正常进行。