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安徽金禾实业股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-25 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人杨迎春、主管会计工作负责人仰宗勇及会计机构负责人(会计主管人员)仰宗勇声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、营业收入比上年同期增加 248,561,586.42 元,增长52.25%,主要是营业收入较同期增长及合并范围增加(增加安徽华尔泰化工股份有限公司)共同影响所致; 2、主营业务成本比上年同期增加225,884,727.03 元,增长56.35%,主要是销售收入增加及合并范围增加所致; 3、营业税金及附加比上年同期增加 602,354.16 元,增长51.08%,主要是销售收入增加所致; 4、销售费用比上年同期增加 7,555,738.37元,增长64.18%,主要是销售人员增加及销售收入导致销售费用增长; 5、管理费用比上年同期增加 7,213,032.15元,增长82.41%,主要是合并范围增加所致; 6、财务费用比上年同期增加 2,229,568.69元,增长169.84%,主要是新增的合并方银行利息; 7、资产减值损失比上年同期增加 1,364,350.86元,增长98.64%,主要是计提的存货减值准备增加; 8、所得税费用比上年同期增加 9,269,502.68元,增长121.25%,主要是母公司高新技术企业证书于6月26日到期,现处于复审阶段,基于谨慎考虑,所得税暂按25%计提原因所致; 9、应收账款比去年同期增加 52,084,415.03元,增长72.04%,主要是新增合并范围所致; 10、预付账款比上年同期增加 46,845,072.18元,增长39.56%,主要原因是募投项目建设订购高备; 11、在建工程比上年同期减少 -25,034,195.46元,下降46.02,主要原因是建设项目竣工转入固定资产; 12、短期借款比上年同期减少 -79,000,000.00元,下降49.32%,主要原因是华尔泰化工归还到期银行借款。 13、应交税费比上年同期增加 11,072,251.47元,增长110.33%,主要是销售收入增长、母公司所得税率暂按25%计提原因所致; 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计 ■ 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 ■ 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 董事长(签名) 财务总监(签名) 安徽金禾实业股份有限公司董事会 二O一二年四月二十三日 本版导读:
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