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浙江步森服饰股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-25 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王建军、主管会计工作负责人袁建军及会计机构负责人(会计主管人员)何苗芬声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收账款较年初增长43.90%,主要原因为销售增长和季节性收款原因所致; 2、在建工程较年初增长57.29%,主要原因为新建职工宿舍楼所致; 3、长期待摊费用较年初增长287.62%,主要原因为子公司新设专卖店所致; 4、短期借款较年初增长45.83%,主要原因为银行借款增加所致; 5、应付票据较年初减少56.52%,主要原因为按期支付了前期签发的银行承兑汇票所致; 6、应付账款较年初增长31.81%,主要原因为销售规模扩大,相应采购增加所致; 7、预收账款较年初减少33.50%,主要原因为预收客户货款减少所致; 8、应付职工薪酬较年初减少39.68%,主要原因为在一季度发放2011年度的奖金所致; 9、营业税金及附加较年初增长62.40%,主要原因为应交增值税增加所致; 10、销售费用较上年同期增长61.52%,主要原因为广告费用、专卖店费用和人员工资增加所致; 11、管理费用较上年同期增长71.35%,主要原因为子公司增加及管理人员工资增加所致; 12、财务费用较上年同期增长118.05%,主要原因为短期借款增加所致; 13、资产减值损失较上年同期减少66.91%,主要原因为计提坏账准备和存货跌价准备减少所致; 14、营业外收入较上年同期增长70.24%,主要原因为政府补贴增加所致; 15、所得税费用较上年同期增长54.08%,主要原因为利润总额增加所致; 16、收到的税费返还增长801931.18元,主要原因为收到出口退税; 17、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长140.13%,主要原因为三个月以上已质押定期存单到期所致; 18、支付其他与经活动有关的现金较上年同期增长95.04%,主要原因为支付专卖店装修费用、广告费、租赁费增加所致; 19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少35.74%,主要原因为购买商品接受劳务支付的现金和支付的其他与经营活动有关的现金增加所致; 20、收到其他与投资活动有关的现金增加1974.95万元,主要原因为三个月以上已质押定期存单到期所致; 21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加324.63%,主要原因为购置西服技改设备和新建职工宿舍楼所致; 22、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少77.89%,主要原因为应付票据结算减少所致; 23、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加62.65%,主要原因为收到其他与投资活动有关的现金增加所致; 24、取得借款收到的现金较上年同期增加280.49%,主要原因为银行借款增加所致; 25、偿还债务支付的现金较上年同期增加3950万元,主要原因为归还银行到期借款所致; 26、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加268.94%,主要原因为支付出口再融资借款利息所致; 27、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长80.61%,主要原因为银行借款增加所致; 28、期初现金及现金等价物余额较上年同期增加,主要原因为公司发行新股募集资金增加所致; 29、期末现金及现金等价物余额较上年同期增加,主要原因为公司发行新股募集资金增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计 ■ 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 ■ 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用
浙江步森服饰股份有限公司 董 事 会 二O一二年四月二十三日 本版导读:
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