证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４６４ 证券简称：金利科技 公告编号：２０１２－０１４

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第二十次会议于２０１２年４月１３日以电子邮件和专人送达的形式发出，于２０１２年４月２３日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决的董事９人，实际表决董事９人。会议发出表决单９份，收回有效表决单９份。会议由董事长方幼玲女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，逐项审议通过如下议案：

  一、审议通过了《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》

  经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

  会议同意本议案提交公司股东大会审议。

  公司独立董事孙彤女士、徐凤兰女士、袁淳先生向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在２０１１年度股东大会上述职，详细内容请见２０１２年４月２５日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、审议通过了《关于公司２０１１年度总经理工作报告的议案》

  经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

  详细内容请见２０１２年４月２５日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站

  （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、审议通过了《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》

  报告期内实现营业总收入３２，９６１．７０万元，比上年同期下降５．８０％；实现营业利润５，９０５．１０万元， 比上年同期下降１７．３７％；实现归属于母公司的净利润４，９４０．７３万元，比上年同期下降２５．７６％；基本每股收益０．３７元，比上年同期下降３８．３３％；加权平均净资产收益６．７４％，比上年同期下降１１．２１个百分点。

  经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

  会议同意本议案提交公司股东大会审议。

  四、审议通过了《关于公司２０１２年度财务预算报告的议案》

  公司预计２０１２年营业额为３８，９０９万元，利润总额５，７８４万元，净利润为４，８０６万元。

  经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

  会议同意本议案提交公司股东大会审议。

  特别提示：本预算能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  五、审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配的议案》

  经大华会计师事务所有限公司审计，２０１１年度母公司实现净利润４８，７３８，６８９．２１元，按２０１１年度母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金４，８７３，８６８．９２元，提取法定盈余公积金后，２０１１年末母公司未分配利润９３，５４９，４６９．４５元。

  公司拟以２０１１年１２月３１日总股本１３５，０００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利２．２元（含税），共计派发２９，７００，０００元，公司剩余未分配利润 ６３，８４９，４６９．４５元结转至下一年度；公司不送股，资本公积金不转增股本。

  经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

  会议同意本议案提交公司股东大会审议。

  六、审议通过了《关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

  会议同意本议案提交公司股东大会审议。

  详细内容请见２０１２年４月２５日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站

  （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  七、审议通过了《关于公司２０１１年年度报告及其摘要的议案》

  经表决，赞成９票，反对０ 票，弃权０ 票。

  会议同意本议案提交公司股东大会审议。

  详细内容请见２０１２年４月２５日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站

  （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、审议通过了《关于公司聘用２０１２年度审计机构的议案》

  根据大华会计师事务所有限公司的专业水平、执业操守和履职能力以及考虑会计审计工作的连续性，公司拟继续聘任大华会计师事务所有限公司为２０１２年度公司财务报表的审计机构。

  经表决，赞成９票，反对０ 票，弃权０ 票。

  会议同意本议案提交公司股东大会审议。

  九、审议通过了《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》

  经表决，赞成９票，反对０ 票，弃权０ 票。

  详细内容请见２０１２年４月２５日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站

  （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十、审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

  经表决，赞成９票，反对０ 票，弃权０ 票。

  会议同意本议案提交公司股东大会审议。

  详细内容请见２０１２年４月２５日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站

  （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十一、审议通过了《关于授权公司董事长与银行签署融资额度的议案》

  为满足公司对营运资金的需求，给公司发展提供资金支持，同时便于公司向银行申请融资额度，根据现行有效的《公司章程》及《融资和对外担保管理制度》的有关规定，现公司拟授权董事长在本议案经股东大会审议通过后一年内在累计不超过人民币贰亿元（或美元叁仟壹佰捌拾万元）的额度内与银行签订融资额度合同，代表公司向银行办理借款开户及融资等相关事项，前述额度包含全资子公司融资的额度。

  公司管理层将根据公司经营情况，审慎决定借款数额。

  经表决，赞成９票，反对０ 票，弃权０ 票。

  会议同意本议案提交公司股东大会审议。

  十二、审议通过了《关于公司使用自有闲置资金投资于银行理财产品的议案》

  经表决，赞成９票，反对０ 票，弃权０ 票。

  会议同意本议案提交公司股东大会审议。

  详细内容请见２０１２年４月２５日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站

  （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十三、审议通过了《关于公司２０１２年第一季度报告的议案》

  经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

  详细内容请见２０１２年４月２５日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站

  （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十四、审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》

  公司拟于２０１２年５月１７日（星期四）召开２０１１年度股东大会。

  经表决，赞成９票，反对０ 票，弃权０ 票。

  详细内容请见２０１２年４月２５日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站

  （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月二十五日

  证券代码：００２４６４ 证券简称：金利科技 公告编号：２０１２－０１５

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届监事会第十次会议于２０１２年４月１３日以电子邮件和专人送达的形式发出，于２０１２年４月２３日以现场表决的方式在公司三楼国际会议室召开。本次会议应到监事３人，实到３人，会议发出表决单３份，收回有效表决单３份。会议由监事会主席廖莹玲主持，公司高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议逐项审议通过如下议案：

  一、审议通过了《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》

  经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

  会议同意本议案提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》

  报告期内实现营业总收入３２，９６１．７０万元，比上年同期下降５．８０％；实现营业利润５，９０５．１０万元， 比上年同期下降１７．３７％；实现归属于母公司的净利润４，９４０．７３万元，比上年同期下降２５．７６％；基本每股收益０．３７元，比上年同期下降３８．３３％；加权平均净资产收益６．７４％，比上年同期下降１１．２１个百分点。

  经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

  会议同意本议案提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了《关于公司２０１２年度财务预算报告的议案》

  公司预计２０１２年营业额为３８，９０９万元，利润总额５，７８４万元，净利润为４，８０６万元。

  经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

  会议同意本议案提交公司股东大会审议。

  四、审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配的议案》

  经大华会计师事务所有限公司审计，２０１１年度母公司实现净利润４８，７３８，６８９．２１元，按２０１１年度母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金４，８７３，８６８．９２元，提取法定盈余公积金后，２０１１年末母公司未分配利润９３，５４９，４６９．４５元。

  公司拟以２０１１年１２月３１日总股本１３５，０００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利２．２元（含税），共计派发２９，７００，０００元，公司剩余未分配利润６３，８４９，４６９．４５元结转至下一年度；公司不送股，资本公积金不转增股本。

  经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

  会议同意本议案提交公司股东大会审议。

  五、审议通过了《关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

  会议同意本议案提交公司股东大会审议。

  监事会认为报告期内，公司募集资金使用合法、合规，已披露的相关募集资金使用信息及时、真实、准确、完整。

  六、审议通过了《关于公司２０１１年年度报告及其摘要的议案》

  经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

  会议同意本议案提交公司股东大会审议。

  监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  七、审议通过了《关于公司聘用２０１２年度审计机构的议案》

  经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

  会议同意本议案提交公司股东大会审议。

  八、审议通过了《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》

  经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

  监事会认为公司内部控制设计合理、执行有效，２０１１年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  九、《关于公司２０１２年第一季度报告的议案》

  经表决，赞成３票，反对０票，弃权０票。

  监事会认为上述报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等各项规定的要求，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实地反映出公司２０１２年第一季度的经营成果和财务状况等事项。

  特此公告。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  监事会

  二〇一二年四月二十五日

  证券代码：００２４６４ 证券简称：金利科技 公告编号：２０１２－０１９

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  关于开展远期结售汇业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为了降低汇率波动对利润的影响，防范汇率风险，使公司专注于生产经营，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，此议案尚须提交２０１１年度股东大会审议。现对相关情况公告如下：

  一、开展远期结售汇业务的目的

  公司客户多为全球５００强企业，客户的全球供应体系决定了公司产品的国外销售收入占比较大。２０１１年，公司对国外的销售收入为２５，３８４．０２万元，占当期营业收入的７７．０１％，结算币种主要为美元和欧元，因此当汇率出现波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。公司通过在金融机构开展远期结售汇业务有助于减少汇率波动给公司经营业绩带来的影响，公司根据业务的实际情况，开展与公司实际业务规模相匹配的远期结售汇业务具有必要性。

  二、远期结售汇业务品种

  公司（包括全资子公司，下同）拟开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，在金融机构办理规避和防范汇率风险的业务，该项业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币—美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。

  远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限， 到期时按照合同约定办理结汇或售汇业务。

  三、预计开展的远期结售汇业务交易额度、业务期间、投入资金

  １、预计交易额度、业务期间

  经公司股东大会审议通过远期结售汇业务的一年内，公司预计开展的远期结售汇业务额度为累计不超过４２００万美元的等值外汇。

  ２、预计占用资金

  开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

  四、远期结售汇业务可行性分析

  公司客户多为全球５００强企业，客户的全球供应体系决定了公司产品的国外销售收入占比较大。公司开展远期结售汇业务是基于日常经营活动需要开展的，符合公司规避风险、防范风险的要求。

  五、远期结售汇业务风险分析

  公司从事远期结售汇业务应控制交易规模，与公司实际业务规模相匹配，不得影响公司的正常生产经营，不得进行投机和套利交易。在签订合约时严格按照公司预测收（付）款期限和收（付）款金额进行交易。

  远期结售汇业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇业交易也可能存在一定的风险：

  １、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

  ２、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  ３、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

  ４、回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

  六、公司拟采取的风险控制措施

  １、进出口部门采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

  ２、公司制定了《远期结售汇内控管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则及审批权限、业务管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等做出了明确规定。公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质；同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

  ３、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

  ４、公司审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

  七、其他

  公司开展该项业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

  八、保荐机构核查意见

  经核查，金利科技根据相关规定及公司实际情况制定了《远期结售汇内控管理制度》，制定的风险控制制度和风险处理措施是切实有效的。开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动风险，有助于降低成本及公司经营风险。华泰联合证券及保荐代表人对金利科技开展与公司实际业务规模相匹配的远期结售汇业务无异议。

  九、独立董事独立意见

  公司开展与实际业务规模相匹配的远期结售汇业务，符合公司实际经营的需要，并且公司根据实际情况已建立了内控制度，采取了相关的风险控制措施，开展远期结售汇业务，有助于降低汇率波动给公司经营带来的风险，因此我们同意公司开展远期结售汇业务。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月二十五日

  证券代码：００２４６４ 证券简称：金利科技 公告编号：２０１２－０２０

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  关于使用自有闲置资金投资于

  银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高自有闲置资金利用率、增加公司收益，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金投资于银行理财产品的议案》，此议案尚须提交２０１１年度股东大会审议。现对相关情况公告如下：

  一、投资于保本型银行理财产品的概况

  １、投资目的：在保障公司（包括全资子公司，下同）正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益；

  ２、投资额度：公司在任一时点用于投资保本型银行理财产品的金额折合人民币合计不得超过伍千万元，并授权公司管理层具体实施相关事宜；

  ３、投资方式：投资于安全性高、低风险、保本型银行理财产品；

  ４、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效；

  ５、资金来源：公司自有闲置资金。不使用募集资金、银行借款，且不存在用募集资金补充流动资金的情况。

  二、内控制度

  １、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规章制度的要求进行投资；

  ２、公司已制订《风险投资管理制度》规范了公司的风险投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

  三、投资于保本型银行理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

  １、投资风险：（１）公司购买标的仅限于保本型银行理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，不属于风险投资。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。（２）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。（３）相关工作人员的操作风险。

  ２、公司控制措施：公司将严格按照《风险投资管理制度》、《中小企业板信息披露业务备忘录》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。公司将按照深圳证券交易所中小企业板信息披露的要求及时履行信息披露的义务。

  四、 对公司的影响

  公司投资于保本型银行理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，因此不会影响公司日常生产经营。公司通过对保本型银行理财产品的投资，可以提高资金使用效率，获得一定收益，从而提升公司整体业绩水平。

  五、独立董事意见

  公司目前经营及财务状况良好，为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在充分保障公司目前正常运营情况下，用自有闲置资金适当进行投资，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情况，作为独立董事，我们同意公司使用自有闲置资金投资于银行理财产品。

  六、保荐机构意见

  经核查，金利科技关于使用自有闲置资金投资于银行理财产品的议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚须提交２０１１年度股东大会审议，独立董事对该议案发表了同意意见；上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。金利科技是在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定得投资收益。华泰联合证券及保荐代表人对金利科技运用自有闲置资金购买银行理财产品无异议。

  七、备查文件

  １、第二届董事会第二十次会议决议；

  ２、独立董事对相关事项的独立意见；

  ３、《华泰联合证券有限责任公司关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  使用自有闲置资金投资于银行理财产品的核查意见》。

  特此公告。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十五日

  证券代码：００２４６４ 证券简称：金利科技 公告编号：２０１２－０２１

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  关于举行２０１１年度业绩网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年４月２７日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

  (下转D35版)