证券时报多媒体数字报

（上接D45版）

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用计划

１、公司首次公开发行股票计划募集资金３８，２４１．７０万元，在《招股说明书》中募集资金投资项目及使用计划如下：

２、２０１１年３月１７日公司２０１０年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金建设营销网络项目的议案》，同意公司使用部分超募资金５０，０００万元建设营销网络，计划如下：

（二）募集资金实际使用情况

１、截至２０１１年１２月３１日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

２、截至２０１１年１２月３１日，公司用于营销网络建设项目的超募资金使用情况如下：

单位：万元

三、募集资金投资项目延期的原因

（一）营销网络建设项目：２０１１年中国商业地产价格较高，其发展趋势存在重大不确定性，为避免商铺租、售价格波动带来投资风险，确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性，实现公司与全体投资者利益的最大化，本着对投资者高度负责的态度，公司审慎投资，相应放缓了项目投资进度。

（二）信息化建设项目： ２０１１年公司已着重对ＥＲＰ系统和基础网络进行升级改造，但ＥＲＰ系统的推广升级需要一定时间的磨合才能保证达到应有的效果；同时，由于公司正在筹建公司新总部，对硬件建设提出了新要求，为了避免不必要的浪费，保证项目质量和募集资金效益最大化，公司采取审慎态度，决定推迟项目投入进度。

四、延长募集资金投资项目建设的期限

基于以上原因，公司拟延长募集资金投资项目建设期限，具体如下：

（一）募集资金投资项目

（二）超募资金投资项目

五、延长募集资金投资项目建设期对公司业务的影响

虽然公司延长募集资金投资项目建设期，但项目具体内容不变；公司将积极合理调配现有资源，采取相应的措施，继续加快市场拓展步伐和强化内部管理，保障公司各项业务顺利开展；因此延长募集资金投资项目建设期不会对公司业务发展造成不利影响。

六、 相关核查及审议程序

（一）董事会决议

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。

（二）监事会决议

公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。监事会认为：公司本次延长募集资金投资项目建设期没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际情况，审议程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形，同意公司本次延长募集资金投资项目建设期。

（三）股东大会审议

《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》尚需提交公司股东大会审议。

（四）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次延长募集资金投资项目建设期符合公司目前的经营现状，符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规定，有利于募集资金投资项目效益最大化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司本次延长募集资金投资项目建设期。

（五）保荐机构意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司核查后认为：搜于特公司本次延长募集资金投资项目建设期主要系客观原因造成，并履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，本保荐机构对该事项无异议。

七、备查文件

（一）公司第二届董事会第十七次会议文件；

（二）公司第二届监事会第九次会议文件；

（三）公司独立董事关于公司相关事项的独立意见；

（四）华泰联合证券有限责任公司《关于公司延长募集资金投资项目建设期的核查意见》。

特此公告。

东莞市搜于特服装股份有限公司董事会

２０１２年４月２５日

证券代码：００２５０３ 证券简称：搜于特 公告编号：２０１２－０１３

东莞市搜于特服装股份有限公司

关于２０１１年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１４３６号文《关于核准东莞市搜于特服装股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２０００万股，每股发行价格为７５元，募集资金总额为１５０，０００．００万元，扣除各项发行费用５，６８６．１３元，募集资金净额为１４４，３１３．８７元。以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于２０１０年１１月８日出具的天健验〔２０１０〕３－８６号《验资报告》验证确认。

（二） 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度经２０１０年１２月２２日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，已使用超募资金１５，０００万元补充了流动资金，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为５７．０９万元；２０１１年度实际使用募集资金２７，８６９．５８万元，２０１１年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为２，４６１．５７万元；累计已使用募集资金４２，８６９．５８万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为２，５１８．６６万元。

截至 ２０１１年 １２ 月 ３１日，募集资金余额为人民币１０３，９６２．９５万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《东莞市搜于特服装股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于２０１０年１２月２日、２０１１年１月１０日分别与募集资金存储银行中国民生银行股份有限公司深圳分行、广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行、兴业银行股份有限公司东莞厚街支行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议补充协议》，明确了各方的权利和义务。公司募集资金严格贯彻专户存储制度，在使用募集资金时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

（二） 募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日，本公司有３个募集资金专户、４个定期存款账户和１个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

１． 活期存款存放情况如下：

单位：人民币元

２． 定期存款存放情况如下：

单位：人民币元

３． 通知存款存放情况如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

１．募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

２．本期超额募集资金的使用情况如下：

经２０１０年１２月２２日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意使用超募资金５，１５０万元偿还银行贷款。２０１１年１月１２日公司使用部分超募资金偿还银行贷款５，１５０万元。

２０１１年 ２月２４日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的１０，０００万元用于补充流动资金。２０１１年３月２９日，公司使用部分超募资金１０，０００万元补充流动资金。

２０１１年３月１７日，公司２０１０年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金建设营销网络项目的议案》，同意使用超募资金５０，０００万元建设营销网络项目。本报告期使用超募资金８，５０９．０１万元用于营销网络建设项目。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目中的信息化建设项目无法单独核算效益，该项目主要是进一步提高信息传递的有效性，增强公司的市场反应速度，提升公司运营管理能力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

１、２０１１年度公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

２、２０１１年度公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１１年度，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

东莞市搜于特服装股份有限公司董事会

２０１２年４月２５日

附件：

募集资金使用情况对照表

２０１１年度

编制单位：东莞市搜于特服装股份有限公司 单位：人民币万元