证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:300067 证券简称:安诺其 公告编号:2012-021 上海安诺其纺织化工股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-25 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人纪立军、主管会计工作负责人郑强及会计机构负责人(会计主管人员)王迎辉声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股
2.3 限售股份变动情况表 单位:股
§3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1. 应付票据本报告期期末比年初减少1,463万元,减幅35.54%,主要是:本报告期银行承兑汇票到期承兑所致。 2. 其他应收款本报告期期末比年初增加361万元,增幅170.89%,主要是:本报告期内,业务押金等增加所致。 3. 应付票据本报告期期末比年初减少96万元,减幅100.00%,主要是:公司应付票据到期支付所致。 4. 应付职工薪酬本报告期期末比年初减少65万元,减幅87.93%,主要是:上年年末计提的2011年奖金本报告期内发放所致。 5. 应交税费本报告期期末比年初减少740万元,减幅184.53%,主要是:收购浙江华晟股权代扣代缴个人所得税本报告期内申报缴纳,东营烟台募集资金项目采购设备进项税额抵扣。 6. 财务费用本报告期比上年同期增加88万元,减幅32.42%,主要是:随着募集资金项目逐步投入,募集资金减少,利息收入同比相应减少所致。 7. 营业利润本报告期比上年同期减少298万元,减幅38.76%,主要是: (1)受宏观经济影响,原材料价格持续上涨,销售毛利率同比有所下降。 (2)随着公司募投项目逐步投入建设,销售收入同比增长,销售管理费用同比增长。 8. 经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加415万元,增幅-41.07%,主要是: (1) 本报告期销售收入同比增加14.19%,银行承兑汇票到期承兑,销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加1,171万元,增幅79.89%。 (2) 本报告期东营生产采购支付采用银行承兑结算方式比重比上年同期有所增加,购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少438万元。 3.2 业务回顾和展望 一、报告期内总体情况回顾 2012年一季度,由于整个染料市场产品价格大幅度下滑,江浙一带染料工厂开工率较低,原材料价格上涨,导致公司主营业务较上年同期呈现下降趋势。 报告期内,公司实现营业收入5,253.79 万元,比去年同期增长14.19%;营业利润为470.45万元,比去年同期下降38.76 %;利润总额为546.21万元,比去年同期下降28.13 %;归属于上市公司股东的净利润为459.16万元,比去年同期下降27.45 %。 本报告期公司的生产、募投项目的建设、经营、研发、公司规范治理方面等均按计划正常运行。公司按照董事会制定的2012年发展战略,扎实地做好每一项工作。 在生产及募投项目建设方面,东营年产5,500吨染料滤饼项目目前已完成生产车间及仓库建造、生产及环保设备的购置及安装、厂区道路及围墙的建设,生产相关项目已基本建成,项目中办公楼已开始动工建造,预计到2012年9月建成完工投入使用。,目前该募投项目正在进行试生产,产品已逐步对外销售。烟台年产6000吨分散染料项目,目前已完成生产车间、仓库等土建工程建设,并购置了部分生产设备,正在设备安装调试过程中,根据公司总体经营规划,该募投项目预计延期至2012年年底建设投产。超募资金建设的东营年产染料滤饼1,500 吨及分散染料5,000 吨项目也按计划完成了各项建设。 在研发方面,由公司董事长、总经理及相关专家等组成产品研发小组定期举行产品研发会议,紧密结合市场需求,促进新产品的研发工作,目前公司各项研发项目正在有序的进行中。 在产品销售方面,针对目前市场态势,公司市场营销中心采取积极的销售对策,加大对大客户、重点客户的维护服务力度,不断的加大开拓新客户的力度。同时在直销模式的基础上加强经销商模式的销售。 在收购及重组项目方面, 2011年10月24日,本公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购浙江华晟部分股权及增资》的议案,同意使用超募资金2970万元收购浙江华晟化学制品有限公司90%股权,同时以现金1,500万元对其增资,股权转让协议于当日正式生效。截至本报告期,浙江华晟已完成工商变更工作,正式更名为“浙江安诺其助剂有限公司”。本公司已于2012年4月13日发布了《关于控股子公司浙江安诺其助剂有限公司完成工商变更登记的公告》。2012年2月29日公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《上海安诺其纺织化工股份有限公司发行股份及现金购买资产预案》,并于2012年3月2日进行了公告及复牌。公司以发行股份及现金支付相结合的方式购买丽源数码持有的湖北丽源100%股权。同时向不超过10名投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过总交易金额的25%。截至本报告期末,本次资产重组相关的审计、评估等工作仍在进行之中,均未出具相关报告,交易各方的尽职调查等其他工作还在有序推进中。本公司已于2012年4月13日发布了《公司重大资产重组事项的进展公告》。 报告期内,公司严格按照法律法规和中国证监会有关法律法规等的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进了公司规范运作,提高了公司治理水平。 二、为切实完成董事会制定的2012年经营目标,公司将在以下几个方面做出更大的努力: 1、市场营销方面 2012年,公司将继续巩固和提高公司差异化产品市场信誉度,同时不断扩大产品的市场占有率。继续强化“直销”的销售模式,同时促进经销商合作模式,同时加强国外销售力度,通过参加外贸展览会等形式,开拓国外市场。公司将继续加强对应收账款的管控,加大销售回款力度。公司仍将加大新进销售人员的技术培训工作,建立一支完善的“技术型销售”团队。 2、产品研发、工艺改造和技术服务支持 公司将紧贴市场,抓住染料工业的绿色化、高端化、品牌化的发展趋势,结合公司研发、技术应用及品牌优势,注重染料及助剂的精细化研究和商品化研究,提升产品附加值;深化应用技术研究,开展节能减排技术和装备的研究,实行差异化技术服务;重视基础理论研究,培养科技创新人才,继续做好产学研结合等相关措施,全面提高产品质量。2012年应用技术部将继续延续重大客户,重点支持的策略,加大技术服务支持力度。 3、产品生产及募集资金项目建设方面 在产品生产方面,在扩大生产规模的同时,工厂要狠抓产品质量,严格控制成本,始终树立安全第一的工作理念,保质保量完成生产任务。同时配合生产规模的扩大,公司销售队伍将与工厂密切配合,加大国内外市场的开发力度,提高产品的国内外市场的比重。 在完成生产目标的同时,把成本与效率作为2012年的重点工作,通过定岗定编、节约水电及耗材,注重循环利用、合理使用设备,提高效率等细节措施的执行到位,来全面节约各项成本。 在募集资金项目建设方面,公司将全力做好烟台安诺其年产6000吨分散染料项目、东营年产5500吨的分散滤饼项目以及东营安诺其年产染料滤饼1500吨及分散染料5000吨项目的超募资金投资项目的后续工程的建设工作,加快项目进度,使公司具备染料滤饼的供应能力,形成从滤饼到染料成品的完整产业链,以适应纺织行业不断推出的新型纺织材料的要求,满足各类行业环保要求和特殊需求,为客户提供更高标准的服务,从而进一步增强公司的整体竞争力。同时,通过公司控股子公司浙江安诺其助剂有限公司,拓展纺织助剂市场,扩大公司在纺织化学品领域的市场份额,给公司带来新的市场空间和利润增长点。 4、并购及重组 2012年,将根据公司发展战略规划,继续通过收购重组等方式进一步完善产业链,将公司建设成为技术领先、质量领先、管理领先、规模领先、效益领先,具有高成长性、可持续发展的创新型企业,将公司打造成在中国染料行业最具竞争力和品牌影响力的综合染整解决方案供应商。 5、人才储备与培训 根据公司所处的发展阶段,公司将通过内部培训、联合培养、人才引进等方式扩充人才队伍,建立人才培养计划、储备干部培养计划,不断改善员工的知识结构、年龄结构和专业结构,建立符合企业快速发展需要的人才梯队。充分挖掘现有人力资源的潜力,在公司员工中开展后续职业培训,开展富有凝聚力、深刻体现安诺其“团队、创新、分享、进取”企业文化精神的各类活动、拓展训练等。提高现有员工的业务素质和技能。在现有人员的基础上,优化人才结构,继续引进染整、销售和管理等方面的专业人才,并重点吸纳业内专业销售人员和技术研发人员,加大与国内外知名高校、科研院所的人力培养思路,共同培养专业人才。 6、公司治理及内控建设 公司仍将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进了公司规范运作,提高了公司治理水平。 同时公司内部将优化组织结构流程,提高职能效率,健全和完善公司各项管理制度,同时将三个子公司纳入和总部一体的制度、流程建设中,建立统一管理模式。不断提高生产工艺流程操作的规范化,严格质量管理,提高工厂产品成品率。建立并完善公司培训体制,加强规范管理的学习培训工作,强化内部控制和审计工作,继续推行年初编制预算体系,提高公司资本运作能力,建设供应商管理体系和竞价系统,节约成本,推动企业健康、有序、持续发展。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用
4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 上海安诺其纺织化工股份有限公司 法定代表人:纪立军 二〇一二年四月二十三日 本版导读:
|