证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

１．３ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．４ 公司负责人叶云宙、主管会计工作负责人李玉红及会计机构负责人（会计主管人员）朱婷声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

应收票据期末余额比年初余额减少１００％，主要本期末不存在未到期的应收票据；

应收利息期末余额比年初余额增加７５７．３４％，主要因为上年末部分募集资金定期存款到期结算利息导致期末应收利息较少，而本期末部分募集资金定期存款尚未到期而计提了一季度的利息。

应付票据期末余额比年初余额减少３０．３７％，主要因为本期末尚未到期的应付票据减少；

应交税费期末余额比年初余额减少３２．０５％，主要因为上年末因季度预交的企业所得税较多而导致的期末应退税金较大；

其他应付款期末余额比年初余额减少３７．０７％，主要因为本期末未支付的其他应付款项减少；

外币报表折算差异期末余额比年初余额减少５８．０６％，主要因为本期末菲律宾子公司外币报表折算差异减少所致；

营业税金及附加本期数较上年同期数减少３０．５７％，主要因为本期收入较上年同期降低而影响了对应的营业外税金及附加；

销售费用本期数较上年同期数增加６４．６７％，主要因为运输费和业务费用增加；

营业外收入本期数较上年同期数减少９７．９５％，主要因为上年同期收到政府补助较多；

营业外支出本期数较上年同期数减少８２．１４％，主要因为上年同期有捐赠支出，本期未发生；

其他综合收益本期数较上年同期数增加１２４２．３４％，主要因为本期末菲律宾子公司外币报表折算差异减少所致；

经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加１９８．４２％，主要因为本期加强资金管控，合理安排供应商付款；

投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少８９．９４％，主要因为本期购置设备所支付的款项较少；

筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少１００％，主要因为本期未进行相关筹资活动，而上年同期归还了银行借款；

现金及现金等价物净增加额本期数比上年同期数增加１２１．２８％，主要因为本期经营活动现金净流入较上年增加，而本期投资及筹资活动的现金流出较上年减少，综合导致本期现金及现金等价物增加额较上年同期增加。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用