证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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  １．３ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．４ 公司负责人郭开铸、主管会计工作负责人徐继光及会计机构负责人潘英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

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  非经常性损益项目

  □ 适用 √ 不适用

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、总资产增加６４．１６％主要原因是非公开发行１２１００万股完成后货币资金大幅增加所致；

  ２、归属于上市公司股东的净利润增加２８．３１％的主要原因是产品销售毛利增加１３０．３８万元、债务减免收入增加导致营业外收入增加６３１．０６万元，此外三项期间费用增加６４７．２８万元。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  本公司的子公司海南欣龙无纺股份有限公司于２０１２年２月１７日与深圳发展银行海口分行签订借款协议，借款金额４，５００万元，期限自２０１２年３月１２日至２０１５年３月１２日止，并由本公司为其提供借款担保。

  ３．２．４ 其他

  √ 适用 □ 不适用

  １、公司于２０１２年３月非公开发行股票１２，１００万股，募集认购资金总额５４，２０８万元，其中股本１２，１００万元，支付中介机构等发行费用２，１９３．４９万元，资本公积 ３９，９１４．５１万元。募集资金的实收情况已于 ２０１２年３月２９日经立信会计师事务所出具的信会师报字【２０１２】第１１１５２６号验资报告验证。

  ２、在２０１２年第１季度，公司内部控制规范实施工作进展情况如下：

  （１）公司确定了企业内部控制规范实施的组织架构

  ａ．公司成立了以董事长为组长的内控工作领导小组。

  ｂ．公司成立了以相关部门负责人为成员的内控项目组，并由审计稽核部作为牵头部门，具体开展企业内部控制规范体系建设工作。

  （２）公司已将实施企业内部控制规范体系的相关通知和要求发送给公司董、监事会成员、公司高管、各责任部门及相关工作人员，要求认真学习，了解企业内部控制规范体系的相关内容，为下一步组织专门培训打下基础。另外，公司还组织相关人员参加了由海南证监局举办的“实施企业内部控制规范体系培训班”，更加明确了企业内部控制规范体系的工作内容和要点。

  （３）公司制定了内控规范体系实施工作方案

  公司根据自身实际情况，制定了《公司内控规范体系实施工作方案》，并将此工作方案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议，并已于２０１２年３月２７日予以公开披露。

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √ 适用 □ 不适用

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  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  董事长：郭开铸

  二Ｏ一二年四月二十四日