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厦门科华恒盛股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-26 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人陈成辉、主管会计工作负责人吕永明及会计机构负责人(会计主管人员)汤珊声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目: 1、预付账款较年初增长73.19%,主要是预付货款和预付进口关税。 2、应收利息较年初减少31.62%,主要是收回上年末应收的银行存款利息。 3、其他应收款较年初增长48.82%,主要是应收出口退税和保证金的增加。 4、应付职工薪酬较年初减少69.89%,原因是公司在本年一季度发放了公司2011年度计提的年终绩效奖金。 5、应交税费较年初减少510.07%,主要原因是公司缴交了2011年末计算应交的增值税和企业所得税。 6、其他应付款较年初减少70.70%,主要是本期支付了2011年末未付的暂收应付款。 二、利润表项目: 7、营业成本较上年同期增长32.56%。其中:①主营业务成本的增长32.61%。②其他业务成本增长20.08%。 8、营业税金及附加较上年同期增长89.23%,主要是本期应缴的流转税增加而缴交的相关税费的增加。 9、资产减值损失较上年同期增长69,104.83%,主要计提应收账款坏账准备的增加。 10、营业外收入较上年同期增长326.68%,主要是清理不需支付的应付账款的增加。 11、营业外支出较上年同期增长86.41%,主要是本期支付漳州市老区建设促进会科华奖学金的增加。 三、现金流量表项目: 12、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加4,255.91万元,主要原因是“购买商品、接受劳务支付的现金”减少1,325.62万元;“支付给职工以及为职工支付的现金”增加1,105.96万元和“支付其他与经营活动有关的现金”减少1,415.33万元。 13、投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降1,458.08万元,主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计 ■ 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 ■ 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 厦门科华恒盛股份有限公司 法定代表人:陈成辉 2012年4月24日 本版导读:
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